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上次更新时间 ：2024-09-20
为经折算的主要分类账账户输入经折算的期初余额

为经折算的主要分类账账户输入经折算的期初余额

  • 启用能够手动输入历史折算金额的账户折算方法。
  • 设置折算规则集。
  • 往下结转上一会计年度的年终余额，以创建期初余额日记账。
  • 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Close Year End”
    。
对于您希望在财务报告期间进行折算的币种，您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中输入和维护每个目标币种下的期初余额。
当您将历史折算金额用于期初余额时，您需要设置用折算币种表示期初余额；否则，这些账户的期初余额将为零。
Workday 建议您运行年终报告，该报告显示从公司币种转换为折算币种的上一年度期末余额。使用该经折算的币种金额来建立经折算的期初余额。
  1. 访问“维护期初余额折算金额”
    任务。
  2. 在完成此任务以检索具有期初余额日记账的分类账账户时，请参考以下信息：
    选项 描述
    公司
    公司的账户集必须至少有 1 个资产负债表账户，且该账户的折算方法使用历史折算金额。
    会计年度
    选择您已通过往下结转年终余额流程创建了期初余额日记账的会计年度。
    对于多个会计时间表，您必须为主要会计时间表和其他标准会计时间表都输入期初余额。要输入期初余额，对于：
    • 主要时间表，选择“Standard Corporate Schedule”
      。
    • 其他标准时间表，选择“其他标准的会计时间表”
      。
    分类账
    选择您通过往下结转年终余额流程为其创建期初余额日记账的分类账。
    折算币种
    选择您希望用于输入期初余额以生成经折算财务报告的币种。
    账簿代码
    如果使用多账簿会计处理和报告，请选择一个值来检索特定分类账账户：在这些账户中，具有与使用了指定账簿代码的交易相关的期初余额日记账。如果将此选项留空，则会检索具有空白账簿代码的交易的期初余额。
    分类账账户
    选择您想为其定义经折算的期初余额的分类账账户，这些账户需要与历史折算方法相关联。
    留空系统将会返回所有适用的分类账账户。
  3. 检查每个账户在公司币种下期初余额的“借方金额”
    和“贷方金额”
    。
    Workday 对于每个唯一的“分类账账户”
    和“工作标记”
    组合，单独显示一行。
  4. 输入折算币种下期初余额的“经折算的借方金额”
    或“经折算的贷方金额”
    。
    Workday 建议您为在公司币种下具有余额的每一行都指定经折算的期初余额。否则，您将无法获得准确的经折算财务报表。
您现在可以通过在每个币种下输入的经折算期初余额，为公司运行以折算币种表示的财务报告。
输入期初余额，并对上一年进行调整。重新运行“往下结转年终余额”
任务，并重新输入经折算的期初余额。