创建用于折算AP&C 中分类账账户的规则
- 定义账户折算方法。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Currency Translation”域。
您可以通过在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中定义折算规则，为账户集中的每个账户指定折算方法。这些规则控制在财务报告期间，Workday 如何为每个账户折算来自公司币种的货币金额。当分类账账户中存在使用其他币种的交易时，Workday 会折算以公司币种（而非交易币种）记录的金额。
示例：要将结束日期为 3 月 31 日的财务报告中的收入和费用账户从美元折算为日元，请在期间结束日期使用
“平均”
汇率类型。在 3 月，Workday 会使用截至 3 月 31 日的平均汇率折算这些账户的货币金额。Workday 将账户折算方法显示为：
<用户定义的名称> (<折算类型>)
。示例：
每日（当前）
。- 访问“创建账户折算规则集”任务。
- 创建规则集时，请选择要为其定义折算规则集的账户集。
- 输入规则集的名称。
- 在完成“账户折算方法”设置任务时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账账户类型为每个账户类型指定折算方法，以便所有账户都具有折算方法。Workday 首先评估基于单个账户的方法，然后评估汇总方法，最后评估账户类型。分类账账户汇总指定要用于账户汇总中的账户的方法。Workday 会使用找到的第一个匹配项，按照从最低到最高序列号的顺序评估分类账账户汇总。按从最具体到最不具体的顺序列出您的账户汇总。分类账账户（可选）指定要用于单个账户的方法。Workday 会按照从最细粒度到最粗粒度的顺序进行评估。此方法优先于您为分类账账户汇总和账户类型指定的方法。
如果账户折算规则集使用与公司相同的账户集，则您可以运行经折算的财务报告。
（可选）将账户折算规则集指定给公司会计详细信息。当您为该公司运行经折算的财务报告时，Workday 会填充折算规则集。