在AP&C 中设置币种折算方法
设置汇率类型。请参见： 维护汇率类型。
在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建财务报告期间，将公司币种转换为折算币种。
要遵循典型的会计处理方法，请使用以下其中一个用户定义折算类型：
- 平均：通常用于利润表账户。在活动发生的期间（截至到该期间的结束日期），按照指定的平均汇率折算活动。示例：按截至 1 月底的平均汇率折算 1 月份的收入。同样，按截至 2 月底的平均汇率折算 2 月份的收入。
- 当前：通常用于资产负债表账户。
- 历史：折算资产负债表账户的期初余额。
- 访问“创建账户折算方法”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 折算类型选择：- 选择“平均”将按以下汇率折算利润表活动：活动发生期间（截至该期间的结束日期）的指定平均汇率。
- 选择“当前”将按报告期间最后一天的当前汇率折算资产负债表账户，例如期初余额、活动和期末余额。
- 选择“历史”将使用以下汇率和金额折算资产负债表账户的期初余额：
- 混合汇率。
- 输入的经折算的金额，以交易日的当前汇率折算活动。此类型使用交易日的当前汇率折算利润表账户的活动。
- 在其他折算类型均不符合您的需求时，请选择“自定义”。
- 在完成“会计年度期初余额”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 使用历史折算金额对于：“历史”或“自定义”折算，选中此复选框将以使用历史金额的方式进行期初余额币种折算。使用此方式定义 1 种折算方法。您折算期初余额的所有账户将可以共享该方法。您不必为每个账户创建不同的方法。此折算方法使用您在“维护期初余额折算金额”任务中输入的期初余额。汇率类型对于：- “平均”折算，无需进行任何选择。
- “当前”折算，为期初余额和活动选择相同的值。Workday 会将此类型设置为与活动版块的汇率类型相同。
- “历史”折算，当使用历史混合汇率方式进行汇率折算，选中此选项以确定要在计算中使用的汇率。通过这种方式，您可以为要折算的每个账户创建不同的账户折算方法和汇率类型。
- “自定义”折算，选择任意汇率类型。
汇率截止日期对于：- “平均”折算，无需进行任何选择。
- “当前”折算，选择报告期间的结束日期。
- “历史”折算，此日期预设为年度开始日期。与历史混合汇率方式结合使用，来进行币种折算。
- “自定义”折算，选择报告结束日期或年度开始日期。
- 在完成“会计年度活动”版块时，请参考以下信息：
选项 描述 汇率类型对于：- “平均”和“自定义”折算，选择任意类型。
- “当前”和“历史”折算：通常选择当前或每日汇率。
汇率截止日期对于：- “平均”折算，对于您报告的各个期间，选择交易期间的结束日期。
- “当前”折算，选择报告期间的结束日期。
- “历史”折算，选择 Workday 预设为交易日期的日期。
- “自定义”折算，选择报告结束日期、交易日期、交易期间结束日期或年度开始日期。
Workday 使用截至“汇率截止日期”字段中指定日期的有效汇率。
如果在期间结束时没有当前汇率，则 Workday 将使用在该日期之前的最后一个汇率。
将此账户折算方法作为折算规则集的一部分来使用。