在应付账款及费用计算中往下结转为经折算的期初余额
- 完成往下结转年终余额，以创建期初余额日记账。
- 为不具有经折算余额的分类账账户输入经折算的期初余额。对于新的公司和折算币种的组合，如果账户关联了使用历史折算金额的历史类型折算方法，则 Workday 会要求执行此步骤。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Close Year End”域。
在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，作为年终往下结转流程的一部分，您可以往下结转为经折算的余额，以便为新的主要分类账或其他标准分类账期间建立经折算的期初余额。 如果您公司有一个其他标准的分类账，并且您以该分类账的指定币种以外的币种报告该分类账，则您还可以使用此任务获取该其他标准分类账的经折算期初余额。
- 访问“往下结转为经折算的期初余额”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 公司根据您在公司会计详细信息中配置的折算币种来确定折算币种。会计年度请选择您已往下结转年终余额的年度。在多个会计时间表的情况下，请为主要会计时间表和其他标准会计时间表运行往下结转为经折算的期初余额。往下结转分类账选项选择此选项以往下结转：- 所有分类账
- 仅限其他标准的分类账
- 仅主要分类账
仅当所选公司和会计年度存在其他标准的分类账时，才会显示此提示。如果留空，Workday 会往下结转所有可用分类账。分类账账户从以下分类账账户中进行选择：在您所选会计年度的 1 月 1 日，具有期初余额。
流程完成后，Workday 会向您发送“我的任务”通知。
要查看主分类账的特定工作标记或账簿代码，要查看经折算的期初余额，请运行“
查看期初余额折算金额”
报告。要查看其他标准分类账的经折算的期初余额，请参见 分类账年度期初余额与上一年期末余额报告。
如果存在折算差异，您可以通过手动输入分类账账户经折算的期初余额进行更正。
对于分类账余额为零的账户，请使用“Put Beginning Balance Translation Amounts”Web 服务输入更正后的经折算的期初余额。
通过添加以下经折算的余额来计算留存收益变更：
- 上一年度留存收益（上一会计年度的期初余额）。
- 损益账户的期末余额（截至上一会计年度的最后一天）。