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上次更新时间 ：2024-09-20
问题排查：AP&C 中的财务日记账

问题排查：AP&C 中的财务日记账

没有与公司关联的账户过账规则集。

当您尝试过账日记账时，没有显示账户过账规则集。
原因
解决方案
对于指定给公司的账户过账规则集，没有与它的账户过账规则类型相关联的默认分类账账户。
  1. 访问“查看账户过账规则集”
    报告。
    选择指定给公司的账户过账规则集。
    安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”
    域。
  2. 单击“编辑默认分类账账户”
    。
    对于每个账户过账规则，请指定正确的默认分类账账户。

日记账行缺少分类账账户。

您过账的日记账中至少有 1 行缺少分类账账户。
原因
解决方案
您还没有为“留存收益”
账户过账规则指定账户过账类型。
  1. 访问“查看账户过账规则集”
    报告。
    选择指定给公司的账户过账规则集。
    安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”
    域。
  2. 单击“编辑默认分类账账户”
    。
    为“留存收益”
    账户过账规则类型指定正确的默认分类账账户。
  3. 编辑“留存收益”
    账户过账规则类型。
    添加缺失的条件规则。

无法过账已创建的日记账。

无法过账处于“已创建”
状态的日记账。唯一能进行的是复制操作。
原因
解决方案
您保存了日记账供以后使用，且仍需要提交进行审批。
  1. 配置“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Journals - Core”
    域。
  2. 访问“查找日记账”
    报告，以查找处于“已创建”状态的日记账。
  3. 提交已创建的日记账，以启动业务流程及获得审批。
  4. 当转回期间开放时，请使用“转回日记账批量过账”
    任务，以过账您创建的处于将来日期的转回日记账。
您已创建了处于会计日期当天或之后日期的转回日记账。
在关账流程中，您必须决定对转回日记账执行以下某项操作：
  • 取消
  • 删除
  • 保留在“已创建”
    状态

日记账在未提交或未保存备用的情况下被复制。

您从日记账的相关操作菜单中选择了
“日
记账副本”
，输入标头详细信息，然后在进入到
“编辑日记账”
 任务后选择了
“取消”
。在您输入标头信息并单击“确定”后，Workday 会创建日记账（处于“已创建”状态）。
  1. 访问“查找日记账”
    报告，以查找处于“已创建”
    状态的该日记账。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Journals - Reporting”
    域。
  2. 从日记账的相关操作菜单中，选择
    “日记账”
    “删除日记账”
    。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Journals - Core”
    域。