为在AP&C 中往下结转设置工作标记类型
- 将日记账行与工作标记相关联。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”域。
要在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中优化往下结转，请将规则配置为仅针对属于特定工作标记类型的工作标记进行期初余额分组。使用配置规则还能够减少期初余额行数。
当您为同一公司和分类账账户设置多个规则时，Workday 将应用第一个规则并忽略其余规则。
您只能将工作标记类型配置规则应用于资产负债表账户。
您不能为以下账户配置工作标记类型规则：
- 留存收益账户
- 利润表账户
如果您没有为公司分类账账户设置包含工作标记类型的配置规则，Workday 会在您往下结转该账户时包括所有已使用的工作标记。
- 访问“维护期初余额日记账的工作标记类型”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账账户对于具有年终关账规则的分类账账户，请选择目标分类账账户。对于分类账账户汇总，Workday 会使用在您运行往下结转时有效的版本。您不能使用“维护期初余额日记账的工作标记类型”任务为以下项目配置工作标记类型规则：- 留存收益账户
- 利润表
要为留存收益包括的工作标记类型要配置您希望包括在留存收益账户中的工作标记类型，请参见 “参考信息：编辑租户设置 - 财务”中的“留存收益”版块。如果您未在“编辑租户设置 - 财务”任务中为留存收益配置任何内容，则 Workday 会放弃所有工作标记，并将您的期初余额汇总到特定于该留存收益账户的一个日记账行中。停用选中此复选框后，Workday 将在往下结转过程中忽略相应的配置规则。通过使用此选项，您可以从适用于同一公司和分类账账户的多个配置规则中激活一个规则。
当您为具有配置规则的账户往下结转年终余额时，Workday 在期初余额中仅保留您已包括在规则中的工作标记类型。
往下结转年终余额。