在应付账款和摊销中创建基本账户认证集
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up Account Certifications”域。
- 在“Maintain Assignable Roles”任务中，为以下为“基本账户认证”启用的每个角色指定安全组，并且这些安全组与在“Setup: Account Certifications”域指定的安全组相同：
- 审批人
- 编制人
- 检查人
请参见设置可指定的角色。
如果您尚未使用基本账户认证，我们建议您探索“账户对账”功能。我们未计划在将来的版本中增强基本账户认证。查看设置时需考虑的事项：AP&C 中的账户对账.
在Adaptive Planning & Consolidation (AP&C) 中，您可以通过创建基本账户认证集来执行以下操作：
- 在该集中包含一项或多项基本账户认证。
- 针对每项认证，为您的员工指定以下角色：
- 审批人
- 编制人
- 检查人
- 如果使用Worksheets，请将账户对账模板定义与每个基本账户认证相关联。
- 访问“维护基本账户认证集”报告。
- 单击“创建”。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 公司/公司层次结构您可以选择公司或公司层次结构。公司层次结构中的所有公司都必须包含相同的分类账币种。账户对账模板定义如果您使用 Worksheets 来对余额进行对账和认证，请选择一个账户对账模板定义。您可以为多项认证选择相同的对账定义。如果您不选择模板定义，那么在您创建认证时，Workday 不会生成对账工作簿。政策目的和程序选择或创建与账户认证相关联的策略和程序文档。分类账账户/分类账账户汇总选择要进行认证的分类账账户和分类账账户汇总。余额或活动选择您要认证分类账账户余额还是认证分类账账户活动。自年初到当前的余额包括资产负债表账户的期初余额日记账。在选择“余额”之前，请确保您已往下结转年终余额。账簿留空可选择所有账簿。工作标记选择特定工作标记，以便检查人和审批人能够深入挖掘及认证分类账账户的各个工作标记余额。如果您要指定超过 25 个单独的工作标记， Workday建议您在基本账户认证中使用工作标记层次结构，以提高性能和可扩展性。留空将选择与分类账账户关联的所有工作标记。优先级选择处理认证的优先级。示例：为您希望尽早完成的认证选择高优先级。 - 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 对于每个基本账户认证集，单击“查看角色”。
- 要为每个基本账户认证指定角色，请单击“指定角色”。
- 选择生效日期并单击“确定”。
- 填写“指定角色”网格时，请参考以下信息：
选项 描述 角色选择 1 个可指定的角色。仅限唯一指定选择是否要将角色仅指定给一名员工。被指定人您可以将每个角色指定给多名员工。
要编辑证书集，请访问
“维护基本账户认证集”
报告，对于您要编辑的账户认证集，请单击“编辑”
。