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上次更新时间 ：2024-09-20
在AP&C 中设置账户过账规则

在AP&C 中设置账户过账规则

  • 设置账户集。
  • 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”
    域。请参见： 步骤：设置安全权限。
您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中配置账户过账规则集，将规则集与公司关联，并用于指明财务交易日记账过账到公司分类账账户中的哪个位置。 每个账户过账规则集都用于一个特定的财务交易。对于符合以下条件的手工会计日记账，Workday 还会使用账户过账规则集：
  • 具备设施及管理费手工日记账分录
  • 具备公司间手工日记账分录
  • 已启用工作标记平衡
  1. 访问“创建账户过账规则集”
    任务。
  2. 指定一个名称
    ，并指定您要应用过账规则的账户集
    。
  3. 选择过账规则，然后单击“编辑过账规则”
    ，以添加过账规则。
  4. 填写标头版块时，请参考以下信息：
    选项 描述
    启用控制账户警告
    选中该复选框表明此过账规则中的指定分类账账户将成为控制账户。
    控制账户是包括会计交易活动的分类账账户。当您创建会计日记账，而且选择了控制分类账账户时，Workday 将发出警告。您能够将日记账行保存至控制账户。
    默认分类账账户
    选择适用于任何或全部账户过账类型的默认分类账账户。
    对于不符合账户过账规则中的任何条件的交易，Worday 会使用默认账户。若交易不满足任何条件，Workday 会执行以下操作：
    • 将交易指定给默认分类账账户。
    • 将产生的默认工作标记指定给日记账行。
    编辑过账规则时，您可以对任何单个过账规则更改此默认分类账账户。
    如果您不选择默认分类账账户，则 Workday 会对不符合任何账户过账规则的交易进行标记。要将不符合任何账户过账规则的交易标记为错误，您可将默认分类账账户留空。此配置可以让您更轻松地查找并修复不匹配交易的发票或规则错误。
    产生的默认工作标记
    为账户过账规则选择一个或多个产生的默认工作标记。
    当交易过账至默认分类账账户时，Workday 会应用产生的默认工作标记。
  5. 填写“过账规则条件”
    网格时，请参考以下信息：
    选项 描述
    评估顺序
    通过使用“评估顺序”，按照从最严格到最宽松的顺序对条件进行排序。如果有 100 个或更多条件，您可以通过输入字母数字字符串来排定每一行的优先级。如果 2 个或更多条件具有相同字符串，Workday 会随机排定这些条件的优先级。
    处理账户过账规则时，大容量处理会影响性能。要优化性能，请优先排定不包含重叠值的常用账户过账规则。
    产生的分类账账户
    选择分类账账户，让 Workday 根据交易是否符合所选条件，来评估交易日记账并将其过账到特定分类账账户。
    产生的工作标记
    • 您不能将已使用的产生的工作标记选择作为主要或可选平衡工作标记。
    • 当您选择“产生的工作标记”
      值时，Workday 不会重设业务日记账行中的当前工作标记。
    示例：您配置以下工作标记：
    • 员工默认值 - 成本中心 1
      ，资金 1
      。
    • 成本核算重设 - 位置 1
      。
    • 产生的工作标记 - 区域 1
      ，位置 2
    Workday 仅将“区域 1”
    （而非“位置 2”
    ）应用为产生的工作标记。因为您已经将“位置 1”
    定义在成本核算重设中。
    条件
    对于每个条件，请从适合交易类型的预定义维度列表中选择维度。对于某些维度（例如各种不同的组与会计种类），您可以从您自己定义的值的列表中进行选择。如果您选择“公司”
    作为账户过账规则中的一个维度，Workday 会验证分类账账户是否适用于该公司或公司层次结构。
    Workday 自上而下评估条件，找到第一个与规则匹配的维度和值，并将交易日记账过账至其相应的产生的分类账账户。
    Workday 不支持对派生的行使用条件规则。
    示例：您基于公司和成本中心将交易过账至账户 A。您基于相同的公司和成本中心，以及加上基于区域将交易过账至账户 B。请将后面这个更严格的条件排列在前面。否则，Workday 会将匹配的交易的日记账过账至账户 A，因为这是它找到的第一个匹配项。
    在 Workday 匹配规则时，Workday 的匹配包括了产生的分类账账户的所有维度以及每个维度中的任何值。
  6. 单击“测试过账规则”
    按钮，以测试交易是否过账至正确账户。
  7. 要测试过账规则的 1 个或多个可用维度，请选择交易中包含的值。
    根据过账规则条件以及输入的值，Workday 将显示交易会过账到的分类账账户和相应工作标记。
    示例：在“收入”
    过账规则中，您创建了规则条件，要求将收入种类为“产品”
    的所有交易均过账至“产品收入”
    账户。
Workday 使用会计过账规则来确定以下方面：
  • 要过账日记账的默认分类账账户。
  • 对于特定业务交易，要在日记账行中应用的默认产生的工作标记。
Workday 使用会计过账规则条件来确定以下方面：
  • 要记录借方和贷方的产生的分类账账户。
  • 要应用于日记账行分录的产生的工作标记。
为了优化性能，如果单个账户过账规则中的产生的分类账账户超过 100 个，则 Workday 会：
  • 显示“添加条件”
    按钮，使您能够按次添加一个条件。
  • 让您能够逐个编辑和删除过账条件规则。
您创建“支出”账户过账规则，以记录采购活动形成的金额。
您还创建“应付账款”账户过账规则，以跟踪应付账款的金额。
当您提交供应商发票时，Workday 会运行账户过账规则，根据“支出”规则进行借记，并根据“应付账款”规则进行贷记。
（可选）要更新规则集，请访问“查看账户过账规则集”
报告。对于所选规则集，您可以：
  • 编辑账户过账规则集名称。
  • 编辑默认分类账账户。
  • 编辑过账规则。
  • 测试编辑后的过账规则。