Referência: recursos de gestão de caixa
Você pode visualizar descrições de recursos de alto nível para os recursos nesta área de produto.
Gestão de conta bancária
Oferece suporte ao gerenciamento de informações de contas bancárias no Workday. A funcionalidade permite:
- Configure caixas centralizados.
- Configure contas bancárias da empresa.
- Designar signatários da conta bancária.
- Registre ou importe demonstrativos de tarifas de conta de bancos.
Demonstrativo bancário e conciliação do primeiro aviso
Oferece suporte à conciliação de linhas de demonstrativo bancário com transações operacionais. A funcionalidade permite:
- Crie transações operacionais usando linhas de demonstrativo bancário com regras de primeiro aviso.
- Configure regras de correspondência para conciliar as linhas do demonstrativo bancário.
- Executar a conciliação das linhas do demonstrativo bancário.
- Conciliar linhas do demonstrativo bancário com um grupo de pagamentos eletrônicos.
- Registre ou importe demonstrativos de bancos.
Processamento de demonstrativo bancário
Oferece suporte a:
- Conciliação bancária
- Extração de informações comerciais de demonstrativos bancários.
- Importar arquivos de demonstrativo bancário em vários formatos.
- Atribuição de worktag
Previsão e posição de caixa
Oferece suporte à previsão e gestão de entradas e saídas de caixa e saldos de contas bancárias. A funcionalidade permite:
- Criar estruturas e modelos de previsão de caixa.
- Agrupar atividades de caixa.
- Registrar atividades de caixa que se originam fora do Workday.
- Gerar relatórios sobre saldos de caixa, pagamentos e recebimentos previstos.
Gerenciar transações à vista e solicitações de pagamento
Oferece a capacidade de criar transações bancárias ad hoc, solicitações de pagamento e transferências bancárias. A funcionalidade oferece suporte a:
- Início e liquidação de transferências entre contas bancárias.
- Emissão de pagamentos únicos
- Registro de transações em dinheiro e transferências bancárias executadas fora da Workday.