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Última atualização: 2023-06-23
Criar novos pagamentos de fatura

Criar novos pagamentos de fatura

A criação de novos pagamentos de fatura permite que você rastreie e hospede os detalhes do pagamento. Você também pode adicionar faturas adicionais ou itens de linha de fatura ao pagamento.
  1. No cabeçalho, selecione
    Faturas
    Pagamentos de fatura
    . 
  2. Clique em
    Adicionar pagamento
    . 
  3. Selecione o
    Nome do fornecedor
     no menu suspenso. 
  4. Durante o preenchimento dos detalhes do pagamento, considere estas opções:
    Opção Descrição
    Nome do pagamento
    Campo opcional para capturar o nome do fornecedor conforme ele é exibido no cheque.
    Número do comprovante
    Campo opcional para capturar o número do comprovante que é exibido com o pagamento.
    Método de pagamento
    Tipo de transação para este pagamento e preenchido usando a
    fonte de dados personalizada
    “Método de pagamento
    ” (). Os valores por padrão são EUR .ACHR . . Cash… e de Check.
    Número do pagamento
    Número da transação associado a este pagamento. O formato varia de acordo com
    o método de pagamento
    .
  5. Selecione uma fatura na lista suspensa
    Add Another Invoice
     . 
  6. Clique em
    Todas as transações
     para incluir todas as transações ou, se disponível,
    em Selecionar transações
     para selecionar itens de linha individualmente. 
  7. Considere estes campos quando revisar os totais da forma de pagamento:
    Opção Descrição
    Valor recebido
    Deve refletir o valor real do pagamento enviado ao fornecedor. Calculada como a soma de todos os valores de pagamento e de todos os valores de encargos atrasados no pagamento.
    Saldo original
    O valor original do fornecedor com os impostos remitidos pelo fornecedor, conforme visto na fatura. Não inclui taxas.
    Saldo restante
    Saldo original restante para esta fatura/item de linha de fatura em todos os pagamentos finalizados.
    Valor aplicado do desconto
    Campo opcional para capturar o desconto durante o pagamento. 
    • Não podem ser usados com saldos restantes negativos.
    • Deve ser um número positivo.
    • O saldo restante deve ser maior ou igual à soma do valor do desconto aplicado e do valor do pagamento.
    Valor da despesa atrasada
    Campo opcional para capturar quaisquer encargos atraso incorridos neste pagamento.
    • Não podem ser usados com saldos restantes negativos.
    • Deve ser um número positivo.
    Pagamento
    O valor a ser pago em relação à fatura/item de linha de fatura.
    • Saldos positivos: o saldo restante deve ser maior ou igual ao
      valor do desconto aplicado
       mais o valor
      do pagamento
       .
    • Saldos negativos: o saldo restante deve ser menor ou igual ao valor
      do pagamento
       .
    Valor a ser aplicado
    O valor que será aplicado às faturas/itens de linha de fatura listados. Esse valor é uma soma de todos os valores de pagamento listados.
  8. Clique em
    Enviar ao fornecedor
    .
O status do
pagamento
é alterado para e bloqueia os itens de linha associados de pagamento adicional, a menos que haja um saldo. Se este pagamento conclui integralmente o pagamento da fatura associada, a fatura também muda para um status de
Pago
.