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Administrator Guide
Última atualização: 2024-08-09
Criar provisões de recebimentos

Criar provisões de recebimentos

  • Defina a regra de lançamento em conta
    Provisão de recebimentos
    .
  • Defina o
    Gerador de IDs para provisões de recebimentos
     na tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
    .
  • Configure o processo de negócios
    Evento de provisão de recebimentos
     e a política de segurança.
Você pode criar provisões de recebimentos a partir de:
  • Recebimentos aprovados, não faturados Se um recebimento tem uma fatura com status
    Rascunho
    ,
    Em andamento
    ,
    Cancelado
    ou
    Recusado
     (a partir da última data do período fiscal da provisão), o recebimento será incluído no cálculo de provisão de recebimentos.
  • Faturas de fornecedor para bens e serviços. Faturas que não sejam de pedido de compra e linhas de pedido de compra fechadas não são incluídas na provisão de recebimentos.
Você também pode criar provisões de recebimentos para pedidos de compra somente para faturamento, sem gerar recebimentos.
  1. Acesse a tarefa
    Criar provisão de recebimentos
    .
    Para executar o processamento de uma grande provisão de recebimentos em um momento conveniente, use a tarefa
    Programar criação de provisão de recebimentos
    .
  2. Na lista de opções
    Empresa
    , selecione uma ou mais empresas, ou hierarquias de empresas, para executar provisões de recebimentos durante um período específico para todos os fornecedores.
    A empresa selecionada deve ser uma empresa da linha no pedido de compra.
    Para selecionar uma hierarquia de empresas, várias empresas ou várias hierarquias de empresas, cada empresa deve:
    • Ter um período em aberto do livro-razão para o período selecionado.
    • Estar incluída no mesmo calendário fiscal.
  3. Selecione um período do livro-razão em aberto na lista de opções
    Período
     .
    Quando você tenta acumular recebimentos para um período do livro-razão fechado, o Workday gera um erro.
  4. Para agilizar o processamento e ignorar a pré-visualização da provisão de recebimentos, selecione
    Não exibir pré-visualização de provisão de recebimentos
    .
  5. Na pré-visualização
    Provisão de recebimentos por fornecedor
    , o Workday lista os fornecedores, o número de linhas do documento comercial para cada fornecedor e os valores das provisões de recebimentos.
    Clique em cada
    Valor da provisão de recebimentos
     para ver as informações sobre o documento comercial, incluindo:
    • Quantidade da linha
    • Valor da linha
    • Valor de recebimento
    • Valor faturado
    • Valor da provisão
  6. Clique em
    Enviar
    .
    O processo de negócios
    Evento de provisão de recebimentos
     começa e inicia a etapa de lote/tarefa
    Criação de provisão de recebimentos
    .
  • Depois de aprovar as provisões de recebimento, o Workday cria os lançamentos contábeis para o período e os lançamentos de estorno para o próximo período.
  • Se você configurou devoluções para a devolução de bens aos fornecedores, o Workday deduz automaticamente os valores e as quantidades das provisões de recebimentos.
  • Os pedidos de compra somente faturamento não geram recebimentos. O Workday cria provisões de recebimento para pedidos de compra somente faturamento com base no
    Valor da linha
    , não no
    Valor de recebimento
    .
Acesse estes relatórios para revisar as informações de provisão de recebimentos:
  • Localizar provisões de recebimentos
  • Localizar provisões de recebimentos do fornecedor
  • Provisão de recebimentos por empresa
Para cancelar uma provisão de recebimentos depois de criar uma, selecione
Cancelar
 no menu de ações relacionadas da provisão de recebimentos.