Etapas: criar programações de fatura de fornecedor e parcelas para contratos de fornecedor
- Crie e aprove um contrato de fornecedor.
- Se estiver usando diferentes tipos de fatura, defina os tipos de fatura por país.
- Configure o processo de negóciosEvento de programação de fatura de contrato de fornecedore a política de segurança.
- Segurança: defina o domínioProcess: Supplier Contract - Supplier Invoicena área funcional Supplier Contracts.
Você pode gerar faturas de fornecedor programadas criando programações de contrato de fornecedor e definindo parcelas. Você também pode definir várias programações para contratos de fornecedor e incluir linhas diferentes em cada programação.
- Acesse a tarefaCriar programação de fatura de fornecedor para contrato de fornecedore selecione oContrato de fornecedorpara a programação.
- Durante a execução da tarefa, considere:OpçãoDescriçãoProgramação em suspensoMarque para suspender o processamento de faturas. A caixa de seleçãoProgramação em suspensoestá indisponível para contratos de leasing.MétodoSelecione um destes métodos para parcelas de contratos que não são contratos de ativos alugados por leasing:
- Personalizadopara personalizar suas próprias parcelas.
- Parcela definida
- Selecione para especificar oPrimeiroeo Últimovalores das parcelas.
- Subtraia o valor da primeira e da última parcelas do total da programação na programação.
- Divida o saldo restante do total de linhas do contrato incluído nesta programação pelas parcelas restantes. Insira esse valor no campoRegular.
- Distribuição equitativa.
Em contratos de ativos alugados por leasing, o Workday seleciona automaticamenteAmortizadopara tipos de leasing financeiro eDistribuição equitativapara tipos de leasing operacional.Distribuir porSelecioneQuantidadeouValorpara especificar como distribuir as linhas de contrato.Em contratos de leasing, você só pode distribuir as linhas de contrato por valor.Para faturas de fornecedor, você pode distribuir por quantidade ou valor.FrequênciaSelecione uma frequência para a geração de parcelas.Para contratos de leasing, o Workday preenche automaticamente o valor inserido no campoFrequência de pagamentono cabeçalho do contrato de fornecedor.Data de início da programaçãoSelecione a data de início para a geração das parcelas.Para contratos de leasing, o Workday usa as datas que você inseriu nos camposData de inícioeData de términono cabeçalho do contrato de fornecedor.Insira umNúmero de parcelasou selecione umaData de términopara especificar a data de conclusão das parcelas.Opções de dataSelecione umaData definidaouum Dia do mêspara determinar a data da primeira parcela.Quando você seleciona umaData de início da linha de contratopara uma programação com várias linhas de contrato, o Workday usa a primeira data de início das linhas de contrato.Quando você seleciona umaData de recebimentopara uma programação com vários recebimentos, o Workday usa a primeira data de recebimento.Gerar novamente parcelas de modo automáticoSelecione essa opção para gerar novamente de forma automática as parcelas que não são usadas para transações de fatura de fornecedor após a aprovação de modificações em contrato de fornecedor.Você não pode gerar modificações para contratos de leasing.Enviar programações automaticamenteSelecione essa opção para enviar programações e parcelas geradas novamente de forma automática.Quando você não seleciona essa opção, as programações permanecem com statusRascunhoapós a aprovação das modificações do contrato de fornecedor.Condições de pagamentoSe você especificouas Condições de pagamentono cabeçalho do contrato, ele preenche automaticamente esse campo. Você pode substituir esse valor.Você pode usar a tarefaManter condições de pagamentopara definir as condições de pagamento.Pagamento separadoSelecione essa opção para pagar as programações de fatura separadamente durante uma execução de liquidação. Você pode preencher essa caixa de seleção em todas as faturas de um fornecedor marcando a caixa de seleçãoSempre pagamentos separadosnos detalhes do pagamento do fornecedor ou na conexão de remessa por padrão.Pagamento antecipadoSelecione para pagar faturas de fornecedor antes de amortizar as despesas e, em seguida, selecione umTipo de amortização antecipada.Fatura obrigatóriaSelecione um tipo de fatura se você usa diferentes tipos de fatura para categorizar suas faturas de fornecedor em conformidade com os requisitos governamentais.Enviar automaticamente para aprovaçãoSelecione para enviar faturas de fornecedor automaticamente para aprovação, quando programado.Quando você não selecionaEnviar automaticamente para aprovação, as faturas permanecem com statusRascunhoe não são enviadas automaticamente para o processo de negócios após a criação.Selecionar linhas de contratoSelecione as linhas do contrato a serem adicionadas à programação.Para contratos de leasing, o Workday seleciona todas as linhas de contrato automaticamente para que o principal e os juros sejam precisos. - Clique emSalvar e continuarpara abrir o relatórioVisualizar programação de fatura de fornecedor. Revise a programação e clique emEnviar.Para modificar a programação ou as parcelas, exceto para contratos de leasing, selecioneAlterardas ações relacionadas àSupplier Schedule.
- Para criar uma fatura manual a partir das parcelas programadas, acesse a tarefaCriar faturas de fornecedor para parcelas de contrato de fornecedore selecione o mesmo contrato de fornecedor que a programação.As faturas criadas a partir das parcelas são vinculadas ao contrato de fornecedor. O saldo restante e os totais consumidos são exibidos na análisedas Transações de despesasno cabeçalho do contrato de fornecedor.
- Para criar faturas para parcelas programadas de contrato de fornecedor, acesse a tarefaProgramar criação de fatura de fornecedor a partir de parcelas de contratoe selecione umaFrequência de execução. Durante a execução da tarefa, considere:OpçãoDescriçãoDias antes da data de execução para devolver parcelasInsira o número de dias antes da data de execução da tarefa para devolver as parcelas do contrato. Insira 0 para retornar para todas as datas de parcelas anteriores à data de execução da tarefa.Dias-calendário antes da data programadaInsira o número de dias antes da data da parcela programada para a geração de documentos. Atribua tempo adequado para que os aprovadores revisem os documentos.Pré-visualização de parcelas de acordo com os critériosSelecione para revisar as parcelas que correspondem aos critérios selecionados.Na guiaProgramação, preencha os camposCritérios de recorrência uma vez por diaeFaixa de recorrência.
- Quando você gera parcelas para contratos de leasing, o Workday cria a programação do contrato principal e dos juros. O Workday exibe os detalhes na guiaPrincipal and Interestda tarefaProgramação de fatura de fornecedor.
- Quando o Workday gera faturas de fornecedor a partir de parcelas de contrato, ele estende os detalhes fiscais das linhas de contrato de fornecedor para as linhas de fatura.
Acesse o relatório
Localizar programações de fatura de fornecedor
para visualizar:
- Parcelas
- Faturas
- Números de pedido de compra
- Status