Criar contas de cartão de compras corporativo
Segurança:
Set Up: Credit Card
na área funcional Common Financial Management. Você pode criar as contas de cartão de crédito corporativo que sua organização usa para aquisições. Pode também determinar como processar as transações de cartão de crédito de seus trabalhadores.
- Acesse a tarefaCriar conta de faturamento do cartão de crédito corporativo.
- Para concluir a seção Detalhes da conta, considere:
Opção Descrição Número da contaInsira o número da conta conforme exibido no arquivo externo do emissor do cartão.Se o número da conta estiver mascarado no arquivo, mascare o número no campoNúmero da conta. Os caracteres válidos incluem somente X e números.Exemplo: número de cartão de crédito mascaradoxxxxxxxxxxxx5678.- Insira os números das contasAMEX GL1025,AMEX KR1075eAMEX GL1076exatamente como aparecem no campoBilling Basic Account Number.
- Insira os números de contaBank of America SBFexatamente como são exibidos no campoNúmero da conta corporativa.
UsoSelecioneAquisições.Responsabilidade de pagamentoSelecioneCorporativocomo a responsabilidade de pagamento para cartões de compras.Está inativoSelecione para desativar a conta do cartão de crédito corporativo. - Para criar lançamentos contábeis quando você carrega transações de cartão de compras no Workday, preencha estes campos:
- Empresa
- Categoria de despesa
- Worktag de determinação de saldo, se a sua empresa usa balanceamento por worktag
- Worktags de determinação de saldo opcionais:Quando você habilita o balanceamento por worktag opcional na tarefaManter configuração de balanceamento por worktag, o Workday equilibra totalmente as linhas de lançamento por meio de worktags de determinação de saldo opcionais. As linhas de lançamento automaticamente:
- Herdam worktags de determinação de saldo opcionais com base nos tipos de worktag selecionados.
- Geram entradas a pagar e a receber para balancear transações.
- Preencha asOpções de processamento:
Opção Descrição Carregamento eletrônico apenasO Workday seleciona automaticamente essa opção para cartões de compras e você não pode alterá-la.Permitir total reembolsável negativoSelecione para habilitar valores reembolsáveis negativos quando você processa transações de cartão de crédito sob responsabilidade corporativa.Recupere valores reembolsáveis negativos de trabalhadores manualmente e gerencie o processamento fora do Workday.Pague transações não aprovadas do cartão de comprasSelecione para pagar ao emissor do cartão de crédito antes que os trabalhadores verifiquem e os revisores aprovem as transações do cartão de compras.Depois de executar uma transação com o cartão corporativo, você não pode alterar essa seleção. - Preencha osDetalhes do pagamento:
Opção Descrição Forma de pagamento por padrãoSelecione a forma de pagamento por padrão para remessa de pagamentos.Gerar arquivo de remessaUse somente para cartões de despesas.Sistema de integração de remessasUse somente para cartões de despesas. - Preencha estas guias:
Opção Descrição Informações de contatoInsira informações de contato, como o endereço de remessa para pagar ao emissor do cartão.Conta bancária de liquidaçãoSe você remete pagamentos diretamente ao banco ou ao emissor do cartão, preencha os detalhes do pagamento e as informações da conta bancária de liquidação.Nomes alternativosEspecifique odestino da remessae asinformações de referência.
- Para criar contas de cartão de crédito para trabalhadores, acesse a tarefaCriar cartão de crédito.
- Para visualizar contas de cartão de crédito existentes, use o relatórioCartões de crédito corporativos para conta de faturamento do cartão de crédito corporativo.