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Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: configurar o modelo de relatório para lançamentos do Accounting Center

Exemplo: configurar o modelo de relatório para lançamentos do Accounting Center

Este exemplo ilustra como você pode configurar a versão de lançamentos do Accounting Center fornecida pelo Workday no modelo de relatório para habilitar o relatório no OfficeConnect.
Você quer permitir que seus usuários finais gerem relatórios sobre os dados detalhados do Accounting Center no OfficeConnect usando a versão de lançamentos do Accounting Center fornecida pelo Workday. Eles podem gerar relatórios sobre esses dados usando dimensões reais ou detalhá-los usando a opção Mostrar detalhes.
Depois de entender os principais casos de uso de sua empresa, você pode:
  • Selecione a fonte de dados Prism correta, que se alinhe à estrutura da empresa e às hierarquias de contas existentes no modelo de relatório.
    Exemplo:
    • As contas do livro-razão pertencem ao mesmo conjunto de contas e hierarquias de contas definidas no modelo de relatório.
    • As empresas e os conjuntos de dados contábeis detalhados são consolidados nas hierarquias de empresas definidas no modelo de relatório.
  • Crie um mapeamento de campos da fonte de dados para o modelo de relatório. Você deve mapear todos os campos obrigatórios do tipo livro-razão da fonte de dados.
  • Configure o modelo de relatório para incluir o mapeamento de campos da fonte de dados.
  • Use o OfficeConnect para testar se você pode gerar relatórios sobre os dados detalhados do Accounting Center.
Você pode mapear uma fonte de dados para o modelo de relatório somente uma vez. Posteriormente, se você fizer alterações na fonte de dados ou se a excluir, isso pode afetar o mapeamento de campos e causar erros no OfficeConnect.
  • A fonte de dados Prism:
    • Existe para os dados que você quer relatar.
    • Está habilitado para análise.
    • Tem os campos obrigatórios
  • As contas do livro-razão e as hierarquias de empresas na fonte de dados Prism e no modelo de relatório são correspondentes. Consulte Definir o modelo de dados de relatórios financeiros.
  • Você tem acesso a estas tarefas:
    • Definir modelo de relatório
    • Mapeamento de campos para modelo de relatório
    • Criar versão personalizada
  1. No Workday, acesse a tarefa
    Criar mapeamento de campos para modelo de relatório
     .
  2. Selecione o tipo de modelo de relatório e pesquise a fonte de dados que você identificou para a empresa. Clique em OK.
  3. Na guia
    Obrigatório
    , mapeie todos os campos semelhantes a livro-razão. Conclua a tarefa:
    Opção Descrição
    Tipo de mapeamento
    • Selecionar
      campo de origem
       para selecionar um campo de origem diretamente de sua fonte de dados.
    • Selecione
      Valor especificado
       para especificar um valor que seja constante.
    Fonte
    Com base no seu tipo de mapeamento, selecione um campo de origem ou insira manualmente um valor.
    Versão
    Para mapear para o campo de destino Versão:
    1. No campo
      Tipo de mapeamento
       , selecione
      Valor especificado
      .
    2. No campo
      Origem
      , selecione
      Lançamentos do Accounting Center
       .
  4. Após mapear todos os campos obrigatórios, clique em
    OK
    .
  5. (Opcional) Na guia
    Opcional
    , mapeie todos os campos adicionais que você quer configurar como dimensões ou para Mostrar detalhes no modelo de relatório.
    Exemplo: centros de custo, categorias de receita, categorias de despesa, regiões.
  6. (Opcional) Se não houver campos opcionais disponíveis para mapear os campos de origem que você quer gerar no relatório, você poderá criar campos personalizados:
    1. Na guia
      Personalizada
      , clique no ícone de adição para adicionar uma linha.
    2. Em
      Origem
      , selecione o campo de origem para o qual você deseja criar um campo personalizado.
    3. Em
      Destino
      , selecione
      Criar campo personalizado
       e informe um nome para ele.
    4. Clique em
      OK
      .
  7. Revise seus mapeamentos de campos para ter certeza de que mapeou tudo corretamente:
    1. Na guia
      Obrigatório
       , use o campo
      Destino
      para filtrar com base em um nome de campo e ver para o que ele é mapeado.
    2. Se você perdeu o mapeamento de algum campo, acesse a tarefa
      Editar mapeamento de campos para o modelo de relatório
       . Selecione o mapeamento de campos existente e clique em
      OK
      . O mapeamento de campos herda o nome do nome da fonte de dados.
  8. Acesse a tarefa
    Definir modelo de relatório
     .
  9. Selecione um modelo de relatório existente para editar ou criar um modelo de relatório.
    Exemplo: modelo de dados ACC Data for Financials Reporting.
  10. Clique em
    OK.
  11. Role até a seção
    Versões
    . Adicione uma nova linha para a versão
    de Lançamentos do Accounting Center
     . Selecione o mapeamento de campo aplicável.
    Exemplo: OCFRA_DTL_TBL_DetailedAccounting_For_Reporting.
  12. Role até a seção
    Dimensões
    e configure atributos adicionais do Accounting Center como dimensões.
  13. Role a tela até a seção
    Mostrar detalhes
     . Clique em
    Adicionar
    para adicionar a nova versão de Lançamentos do Accounting Center e configurar os campos Mostrar detalhes especificamente para essa versão. Você também pode configurar a ordem e a classificação desses campos.
  14. Clique em
    OK
    .
  15. Conecte-se ao OfficeConnect usando a autenticação única (SSO) do Workday.
  16. Crie ou um relatório de teste no OfficeConnect usando estes elementos:
    1. Adicione essas contas LR às linhas: Ativos, Passivos e Patrimônio líquido.
    2. Adicione essas versões às colunas: Valores reais e Lançamentos do Accounting Center.
  17. Atualize o relatório e possa comparar os dados nele para as duas versões.
  18. Selecione uma interseção e clique em
    Mostrar detalhes
     para detalhar os atributos do Accounting Center.