Considerações para a definição: ajustes contábeis da folha de pagamento

Os ajustes contábeis da folha de pagamento permitem que você modifique as linhas de lançamento da folha de pagamento após concluir a folha de pagamento. Você pode fazer um ajuste líquido zero quando tiver linhas de lançamento incorretas.

Você pode:

Ajustar worktags de custos.
Ajuste uma ou mais linhas de lançamento.
Substitua a empresa de custos quando você habilita a contabilidade intercompanhias.

Perguntas	Considerações
Você pode fazer ajustes em um período do livro-razão fechado?	Você pode fazer ajustes em períodos do livro-razão em aberto. Para fazer ajustes em períodos fechados do livro-razão, você deve primeiro abrir os períodos. Quando a data de término do período do seu ajuste está em um período do livro-razão fechado, o Workday: Contabiliza os lançamentos de ajuste no próximo período em aberto. Define a data contábil como o primeiro dia deste período.
Quais informações você quer coletar para os ajustes?	Você pode adicionar uma etapa Preencher questionário no processo de negócios Criar ajustes contábeis da folha de pagamento para coletar informações adicionais sobre os ajustes. Quando você cria questionários para os ajustes, a Workday recomenda que você: Anexe apenas um questionário. Atribuir somente uma função na etapa.
Você precisa associar as informações do período retroativo aos ajustes contábeis propostos?	Você pode exibir períodos retroativos em ajustes contábeis da folha de pagamento marcando a caixa de seleção Habilitar período retroativo em ajustes contábeis da folha de pagamento na tarefa Manter opções contábeis da folha de pagamento . Você pode especificar qual período retroativo associar aos ajustes propostos e aos totais de resumo dos períodos retroativos exibidos nas linhas do lançamento atual.

A Workday recomenda que você verifique o status do lançamento contábil antes de fazer ajustes para evitar erros.

Para criar um ajuste contábil da folha de pagamento, a folha de pagamento deve estar concluída para o grupo de pagamentos do colaborador e as linhas de lançamento devem estar com status contabilizado. Você não poderá selecionar o período de pagamento de um trabalhador na tarefa

Criar ajuste contábil da folha de pagamento

se criar uma folha de pagamento. quando a folha de pagamento não foi concluída para o grupo de pagamentos ou as linhas do lançamento não estão com status contabilizado.

Você não pode:

Ajustar horas
Crie validações para ajustes.
Ajustar diretamente as contas do livro-razão.
Faça ajustes nas linhas do lançamento de benefícios extrassalariais.
Criação ou carregamento em massa de ajustes. Você só pode fazer um ajuste para um trabalhador por vez.
Mova valores de um componente de pagamento ou posição para outro.
Ajustar a folha de pagamento histórica que tem mais de 7 anos.

O Workday avalia as dimensões da regra de lançamento em conta com base na posição que afetam os ajustes contábeis da folha de pagamento com base no momento de entrada em que o resultado do ajuste foi calculado pela última vez. Se você cria novas dimensões de regra de lançamento em conta após o momento de entrada do ajuste contábil, o Workday não consegue fazer a correspondência do ajuste com a dimensão e pode contabilizar o ajuste em uma conta incorreta. Para contabilizar o ajuste na conta correta, você pode remover temporariamente a dimensão e, em seguida, anular e reenviar o ajuste.

Você pode usar a tarefa

Manter opções contábeis da folha de pagamento

para:

Configure dentro e fora do ciclo como o tipo de resultado da folha de pagamento por padrão.
Permite que você visualize os anexos adicionados durante a criação inicial do processo de negócios
Certificação de dedicação
.
Exibir informações do período retroativo sobre ajustes contábeis da folha de pagamento.

Você pode controlar a visibilidade dos componentes de pagamento nos ajustes contábeis da folha de pagamento criando um segmento de segurança de componente de pagamento e um grupo de segurança com base em segmentos.

Isso afeta apenas os componentes de pagamento que o iniciador de um ajuste contábil da folha de pagamento pode acessar durante a tarefa de início. O Workday não aplica segurança segmentada aos ajustes contábeis da folha de pagamento:

Em qualquer outro momento no processo de negócios
Criar ajustes contábeis da folha de pagamento
.
Quando um avaliador devolve ajustes durante o processo de negócios
Criar ajustes contábeis da folha de pagamento
.
Quando você inicia ajustes contábeis da folha de pagamento como um subprocesso de um processo de negócios
de Certificação de dedicação
.

Domínios	Considerações
Reports: Pay Calculation Results (Results - Security based on Pay Component Security) Relatórios: resultados do cálculo de pagamento da organização (resultados contábeis) Reports: Pay Calculation Results for Pay Group (Resultados contábeis) Reports: Pay Calculation Results for Worker (Resultados)	Permite acesso à tarefa Criar ajustes contábeis da folha de pagamento .
Reports: Pay Calculation Results for Worker (Resultados) Reports: Pay Calculation Results for Pay Group (Resultados contábeis) Relatórios: resultados do cálculo de pagamento da organização (resultados contábeis) Reports: Pay Calculation Results (Results - Security based on Pay Component Security) Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific)	Os usuários com acesso a esses domínios na área funcional Core Payroll podem iniciar o processo de negócios Create Payroll Accounting Adjustment .

Você pode configurar ajustes contábeis da folha de pagamento como um subprocesso do processo de negócios

Certificação de dedicação

, tornando os ajustes mais eficientes e precisos. Você pode iniciar um evento

Criar ajuste contábil da folha de pagamento

quando:

O evento de certificação de dedicação qualificada é concluído.
O evento contém uma alteração com custos.
Você seleciona a opção
Usar worktag completa
no tipo de certificação de dedicação.

Relatórios	Considerações
Relatório Resultado da folha de pagamento	O Workday não exibe ajustes diretamente nos valores reais da folha de pagamento. Use a guia Outras contabilidades para visualizar os lançamentos de ajuste contábil da folha de pagamento. O Workday cria um novo lançamento para cada ajuste.
Relatório Localizar lançamentos	Você pode usar o relatório Localizar lançamentos para localizar lançamentos criados como resultado de ajustes contábeis da folha de pagamento. Você pode filtrar seus ajustes pela origem do lançamento Payroll Accounting Adjustment .

Sem impacto.

Funcionalidade	Considerações
Certificação de dedicação, única folha de pagamento para os EUA	Você pode configurar ajustes contábeis da folha de pagamento como um subprocesso do processo de negócios Certificação de dedicação . Os ajustes contábeis da folha de pagamento selecionam somente linhas alteradas com uma certificação Código de motivo de custo de esforço no esforço. O Workday equilibra suas linhas de lançamento quando você integra a certificação de dedicação e os ajustes contábeis da folha de pagamento. Durante a aprovação do processo de negócios Criar ajustes contábeis da folha de pagamento em Minhas tarefas, você pode verificar se há um evento de certificação de dedicação. Dependendo da sua segurança com base em funções, você pode visualizar ou clicar no link de informações do Evento de certificação de dedicação. Você pode clicar no link para visualizar mais detalhes somente quando tem acesso ao domínio Reports: Manager (Effort Certification)
Subvenções	O Workday passa as linhas de certificação de dedicação geradas por subvenções para a contabilidade da folha de pagamento a fim de gerar entradas de ajuste contábil da folha de pagamento.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.