Conceito: Workday Revenue
O Workday Revenue ajuda você a gerenciar todos os aspectos da receita, desde a criação do cliente até as vendas. O Workday Revenue trabalha com sua solução de CRM para executar o processo de negócios Opportunity-to-Cash, incluindo:
- Criação de clientes
- Registro de contratos de cliente
- Faturamento e fatura
- Contas a receber e recebimentos de caixa
- Reconhecimento de receita
- Fornecimento de análise de cliente e receita
Quando você vende itens para seus clientes, pode usar o Workday para:
- Gerenciar faturas e condições de venda
- Registrar pagamentos de clientes e vendas à vista
- Fazer depósitos
- Registrar ajustes de fatura
- Dar baixa em dívidas incobráveis
- Colocar saldos de pagamento a maior na conta
- Criar reembolsos para ajustes de fatura e saldos de conta
Você pode controlar e analisar os dados da sua conta de cliente a qualquer momento durante o ciclo. Os pontos de integração fundamentais oferecem mais flexibilidade para gerenciar a receita do cliente.
Criar clientes
Você pode:
- Criar clientes no Workday para gerenciar suas contas de cliente.
- Permitir que fornecedores, instituições financeiras e autoridades fiscais que você já configurou no Workday sejam clientes.
- Usar a integração Financial Management Connector for Salesforce a fim de gerar solicitações de cliente automaticamente no Workday e encaminhá-las aos administradores para aprovação.
Criar faturas de cliente
Para registrar suas vendas e criar contas a receber, você pode usar faturas de cliente. Os acionadores para a criação de faturas incluem:
- O envio de bens físicos.
- A prestação de serviços.
- A programação de faturamento para um projeto, assinatura ou associação em andamento.
Você pode imprimir faturas para enviar aos clientes, conforme necessário. Faturas não pagas de cartão de crédito e débito automático ficam disponíveis para seleção no processamento de liquidação do Workday.
Retenção de faturas de cliente
Você pode:
- Reter uma parte de uma fatura de cliente, permitindo que usar programações de faturamento para controle de retenção e reduzindo erros de entrada manual.
- Contabilizar os valores retidos de faturas em diferentes contas do livro-razão usando uma nova regra de lançamento.
- Oferecer suporte a vários tipos de programações de faturamento, incluindo faturamento de transações e parcelas.
- Liberar todos ou uma parte dos saldos de retenção por linha de contrato para faturamento, quando seu contrato atender aos requisitos.
Registrar pagamentos
O fluxo de pagamentos do cliente depende da forma de pagamento.
Para clientes com contas no Workday para pagamento por cartão de crédito ou débito automático, as faturas não pagas se tornam transações de entrada que você pode pagar com uma execução de liquidação. Como parte das liquidações, você pode autorizar e captar pagamentos de cartão de crédito por meio da integração CyberSource. A execução de liquidação também gera e envia um arquivo TED ao banco para pagamentos de débito automático.
Para clientes que usam cheque, dinheiro ou métodos de pagamento manual, você pode registrar a transação de pagamento do cliente. Em seguida, você pode depositar a transação de pagamento do cliente como parte do registro de pagamento ou posteriormente. Você também pode registrar um pagamento de cartão de crédito ad hoc, mas deve captar o pagamento por meio de uma execução de liquidação.
Saldos na conta
Se um cliente pagar a mais, você poderá manter o dinheiro extra em sua conta. Você pode então aplicar esse saldo a faturas subsequentes ou criar um reembolso.
Criar reembolsos
Você pode emitir reembolsos para clientes para ajustes de fatura quando você deve dinheiro a eles, bem como para saldos em conta.Pagamentos de depósito
Você pode selecionar quais pagamentos depositar para uma empresa e depositar em contas bancárias específicas. Os pagamentos de cliente disponíveis para depósito podem vir de:
- Vendas à vista.
- Pagamentos em cheque, em dinheiro ou manuais registrados por você.
- Pagamentos de cartão de crédito e débito automático executados por meio do processamento de liquidação do Workday.
Integrações
O Workday Revenue inclui estas integrações para carregar dados de terceiros:
- Conector de gestão financeira para Salesforce, que permite a você:
- Importar dados de vendas selecionados do seu locatário Salesforce.com para o Workday.
- Exibir dados de atividades de clientes do Workday no locatário Salesforce.
- CyberSource: permite que você autorize e capte pagamentos de cartão de crédito no Workday. Quando criar clientes no Workday, você pode enviar dados dos cartões de crédito do cliente à CyberSource. Em seguida, você recebe um token seguro para mascarar as informações do cartão de crédito desse cliente. O Workday usa esses tokens seguros quando você liquida pagamentos com cartão de crédito no Workday Cash Management.
- Electronic Invoice Connector: permite criar uma configuração personalizada para que você possa enviar dados de fatura eletronicamente a entidades externas no formato XML para atender aos requisitos do governo local. Você também pode receber confirmações retornadas pelas entidades externas.
- Malote de pagamento de cliente: permite importar dados de malote do Bank Administration Institute (BAI) para o formato de arquivo definido pelo Workday. O arquivo inclui vários tipos de registros. Alguns registros incluem sub-registros.