Referência: diretrizes de configuração de locatário para pagamentos de cliente

Esta tabela inclui diretrizes de configuração de locatário que a Workday recomenda para processar pagamentos de clientes.

Expedição	Causa	Diretrizes de configuração
As tarefas de pagamento de cliente aplicadas automaticamente estão demorando muito para serem processadas.	Você programou um grande número de tarefas periódicas de aplicação automática para ser executado em um curto período. Quando você programa um grande número de tarefas de aplicação automática para execução em um curto período, o Workday começa a enfileirar as tarefas se não puder concluir uma tarefa de aplicação automática antes do início da próxima tarefa programada. Isso pode afetar o desempenho do locatário.	Programe um intervalo maior entre as tarefas periódicas de aplicação automática. Exemplo: por hora ou diariamente, quando possível. Consulte Aplicação automática de pagamentos de cliente.
Os campos no arquivo de pagamento usado no Bankers Automated Clearing Services (BACS) estão retornando um valor nulo.	Você está definindo integrações bancárias para processar liquidações usando o modelo de integração WPN - BACS Standard 19 Payment (Enhared Performance) com o serviço de integração Conversion Service (Habilitar somente com orientação do suporte) habilitado.	Você só deve habilitar o serviço de integração Conversion Service (Habilitar somente se instruído pelo suporte) quando instruído pelo suporte.
A integração de pagamentos de saída falha quando você usa o modelo WPN - MT101 Solicitação de transferência (desempenho aprimorado).	Você habilitou Substituir o nome do beneficiário pelo Nome da conta na guia Atributos de integração do Sistema de integração, mas o fornecedor não exige um nome diferente no campo Nome da conta da guia Contas bancárias de liquidação .	Para fornecedores que exigem um nome diferente no campo Nome na conta , habilite a opção Substituir nome do beneficiário por Nome da conta no Sistema de integração e insira um nome no campo Nome na conta . Acesse o sistema de integração Solicitação de transferência WPN-MT101 . Nas ações relacionadas do sistema de integração, selecione Sistema de integração > Configure Integration Attributes . Em Atributos de integração , habilite Substituir o nome do beneficiário pelo nome da conta . Clique em OK . Acesse o relatório Localizar fornecedores . Acesse seu fornecedor. Nas ações relacionadas do seu fornecedor, selecione Fornecedor > Alterar conta bancária de liquidação do fornecedor . Na coluna Detalhes da conta , selecione o país. (Opcional) Se o campo Nome do titular da conta bancária for exibido, insira o nome do titular. Clique em Enviar . Para fornecedores que não exigem um nome em conta, crie um sistema de integração separado e deixe desmarcada a opção Substituir nome do beneficiário por nome em conta nos atributos de integração .
Os pagamentos aplicados automaticamente estão demorando muito para serem processados.	Você está usando incorretamente o campo de relatório Fatura de cliente para ajuste de fatura de cliente na regra de condição Invoice Adjustment Matches Invoice Adjustment. O campo de relatório Fatura de cliente para Ajuste de fatura de cliente retorna todas as faturas de cliente às quais o ajuste já foi aplicado.	Use o campo de relatório Fatura para ajuste de cliente para devolver uma fatura relacionada ao ajuste.