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Última atualização: 2024-05-17
Transportar saldos orçamentários de fim de exercício

Transportar saldos orçamentários de fim de exercício

  • Definir regras de tratamento do plano.
  • Para planos financeiros, o plano deve apresentar as seguintes características:
    • Status
      Disponível
    • Ativo
    • Única empresa
    • Única moeda
    • Único ano. Esse ano deve ser igual ao exercício fiscal da empresa.
  • Para orçamentos de posição, o orçamento deve:
    • Estar ativo.
    • Não usar Empresa como uma dimensão.
  • A estrutura de plano não deve usar um livro.
  • Para transportar linhas do plano, crie o modelo de plano para o novo exercício.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Budget General
     na área funcional Budgets.
  • Configure o processo de negócios
    Evento de transporte/fechamento orçamentário
     e a política de segurança na área funcional Budgets.
Você pode transportar saldos orçamentários e valores de despesas para estabelecer um orçamento adicional no novo exercício do livro-razão. Exemplo: transferir saldos para financiar contas que não expiram no próximo exercício.
Você pode especificar uma regra de tratamento do plano para calcular o valor do plano ou orçamento a ser transportado do tipo de entrada de origem para o tipo de entrada de destino. Você pode especificar outra regra de tratamento de plano para o fechamento de planos ou orçamentos. O Workday cria entradas de plano para:
  • Reduzir o orçamento para o exercício encerrado.
  • Estabelecer o valor transportado no novo exercício.
  1. Acesse a tarefa
    Criar transporte/fechamento orçamentário
    .
  2. Durante a execução da primeira parte da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Estrutura de plano
    Você pode especificar o exercício fiscal, as worktags e as contas do livro-razão a partir da estrutura de plano para filtrar as linhas do plano a serem transportadas.
    Exercício de origem
    Selecione o exercício fiscal no plano de origem do qual transportar ou fechar.
  3. Durante a execução da segunda parte da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Dimensão estruturada
    Você deve adicionar Conta do livro-razão como uma dimensão estruturada.
    Exercício de destino
    Você somente pode editar esse campo se selecionar uma regra de tratamento de plano que transporte o orçamento.
    Filtros de worktags
    Selecione as worktags específicas a serem usadas para filtrar as linhas do plano.
    Exemplo: transportar o orçamento restante das linhas do plano com fundos ou centros de custo específicos.
    Regra de tratamento de plano
    O Workday usa a regra para calcular o plano ou orçamento restante por tipo a ser transportado e fechado. O Workday processa as regras em sequência, de cima para baixo.
O Workday:
  • Calcula os saldos a serem transportados.
  • Cria novas entradas e linhas do plano para o tipo de entrada de destino.
  • Cria entradas de crédito para o tipo de entrada de origem.
Envie usando a tarefa
Enviar transporte/fechamento orçamentário
.
Use o relatório
Transporte/Fechamento orçamentário
 para revisar os resultados do resumo.