Definir regras para transportar e fechar orçamentos

Crie tipos de entrada.

Crie tipos de modificação de orçamento.

Segurança: domínio Set Up: Budget General
na área funcional Budgets.

Configure regras que:

Calculam o saldo a ser transportado e fechado.

Aplicam os tipos de entrada relevantes para o processamento de plano ou orçamento de fim de exercício. O Workday mapeia os tipos de entrada de origem aos tipos de entrada de destino quando você transporta saldos orçamentários para o próximo exercício.

As regras permitem que você selecione tipos de livro-razão específicos para adicionar ou subtrair do valor planejado quando você determina o valor a ser transportado. Você também pode excluir o plano ou orçamento da equação para transportar apenas tipos de contas do livro-razão específicos.

Acesse a tarefa

Manter regras de tratamento de orçamento

Crie uma regra para cada transação de transporte ou fechamento.

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Tratamento de plano	Selecione como você deseja tratar as linhas do plano para o exercício fiscal restante e o novo exercício fiscal: Encerrar : selecione para zerar o saldo do exercício fiscal restante ajustando o valor do plano. Transportar como original sem estorno da origem : selecione para transportar linhas de plano de um orçamento de origem para um orçamento de destino. Essas linhas do plano transportadas substituem todas as linhas existentes no plano para esse novo exercício. No novo plano, todas as linhas do plano transportadas são indistinguíveis das linhas do plano criadas quando você mantém o plano diretamente. Transportar como original com estorno da origem : selecione para transportar linhas de plano de um orçamento de origem para um orçamento de destino. Essas linhas do plano transportadas substituem todas as linhas existentes no plano para esse novo exercício. No novo plano, todas as linhas do plano transportadas são indistinguíveis das linhas do plano criadas quando você mantém o plano diretamente. O Workday então cria uma entrada de orçamento de estorno no orçamento de origem para zerar o orçamento. O Workday também fecha o plano ou orçamento anterior. Transportar como complementar sem estorno da origem : selecione para transportar linhas do plano do exercício fiscal restante para o plano do novo exercício. Quando você mantém o novo plano, o Workday exibe as linhas do plano transportado numa guia Linhas do orçamento transportado . Transportar como complementar com estorno da origem : selecione para transportar linhas do plano do exercício fiscal restante para o plano do novo exercício. Quando você mantém o novo plano, o Workday exibe as linhas do plano transportado numa guia Linhas do orçamento transportado . O Workday também fecha o plano ou orçamento anterior.
Tipo de plano permitido	O tipo de estrutura de plano para o qual você deseja estabelecer as regras de fechamento de fim de exercício. O Workday oferece suporte apenas a tipos de plano financeiro e de posição.
Tipos de entrada de origem	Selecione um ou mais tipos de entrada dos quais deseja mover saldos quando fechar um exercício do livro-razão.
Reduzir/Aumentar por tipos de livro-razão	Identifica os tipos de livro-razão a serem excluídos ou incluídos quando você move saldos para o novo exercício. O Workday reduz ou aumenta os valores do livro-razão pelo percentual especificado nos tipos de entrada de origem para determinar o saldo a ser transportado.
Tipo de entrada de transporte de origem Tipo de entrada de transporte de destino Tipo de entrada de fechamento	Selecione quais tipos de entrada devem ser aplicados às linhas do plano geradas para transportar ou fechar orçamentos.

Use o relatório

Visualizar regras de tratamento de plano

para revisar as novas regras por tratamento de plano.

Você deseja transferir 50% do seu saldo orçamentário não gasto para um plano operacional. Na equação de regra de tratamento do plano, você especifica estes valores:

Parâmetro de regra	Valor
Tratamento de plano	Transportar como complementar sem estorno da origem
Tipo de plano permitido	Operacional
Tipo de entrada de origem	Permanente
Reduzir por tipos de livro-razão	Valores reais Compromisso Obrigação
Percentual transportado	50
Tipo de entrada de transporte de origem	Transportado a partir de
Tipo de entrada de transporte de destino	Transportado para

Quando você especifica essa regra para o transporte orçamentário, o Workday subtrai os valores reais, compromissos e obrigações do plano permanente para calcular o plano não gasto. O Workday transporta 50% do valor calculado e aplica o tipo de entrada Transportado a partir de
às entradas que reduzem o plano no primeiro período. O processo de transporte orçamentário então gera entradas com o tipo de entrada Transportado para
no novo período.

Usar essas regras na tarefa

Criar transporte/fechamento orçamentário

para transportar linhas do plano e criar entradas de fechamento.