Revisar saldos de planos de despesas

Defina planos financeiros ou planos de proposta de concessão ou de concessão.

Verifique seu desempenho em relação ao seu plano de despesas a qualquer momento ao longo do ano. Exemplo: um gestor do centro de custo pode revisar o plano na sua organização ou um gestor de plano pode revisar cada plano de uma empresa.

Defina a verificação de orçamento para transações de despesas. O

Relatório de saldo orçamentário do gestor

inclui todas as transações concluídas sujeitas a planos e cuja contabilidade o Workday já tenha lançado no livro-razão de compromissos, obrigações ou valores reais.

Este processo da equação orçamentária permite comparar seus planos com seus compromissos, obrigações e valores reais subtraídos para determinar os saldos disponíveis.

Acesse o

Relatório de saldo orçamentário de gestor

(Opcional) Marque a caixa de seleção

Incluir lançamentos reservados

para incluir lançamentos com status contábil reservado no cálculo do saldo disponível. O Workday coloca as transações no status reservado após passarem por uma verificação de orçamento inicial.

(Opcional) Clique em um dos

Filtros salvos

a ser usado como parâmetros de execução.

Para adicionar um novo filtro, preencha seus parâmetros de execução e digite o nome no campo

Nome do filtro

e clique em

Salvar

. Clique em

Gerenciar filtros

para acessar todos os filtros que você salvou na sua conta Workday, a fim de excluir um filtro ou editar seus parâmetros de execução de relatório.

Filtre por esses critérios para limitar os dados agregados no relatório:

Opção	Descrição
Organização	Selecione uma das organizações que você gerencia.
Empresa	Selecione uma das empresas com um plano ou orçamento cuja estrutura seja para finanças, proposta de concessão ou atividade de concessão e que contenha as organizações especificadas como membros das suas dimensões estruturadas.
Estrutura de plano	Dos planos disponíveis para a empresa especificada, selecione uma estrutura para identificar o plano específico. A estrutura de plano também fornece as dimensões nas quais você pode inserir detalhes no relatório.
Concessão	Selecione um dos anos de concessão para o orçamento de concessão especificado.
Ano	Selecione um dos anos do plano para o plano financeiro especificado.
Período de resumo Período	Restrinja o intervalo de tempo das informações do plano que você deseja visualizar.
Acumulado no plano	Selecione esta opção para relatar o exercício e período atuais, além de qualquer período anterior.

Analise seu plano à medida que os fundos fluem de compromissos para obrigações e para valores reais:

Opção	Descrição
Conta do livro-razão/Resumo	Todas as contas ou resumos de contas do livro-razão que fazem parte do plano selecionado.
Plano	O valor planejado. O Workday usa o nome do plano como nome da coluna.
Compromisso	O valor total de compromisso para todos os lançamentos de compromisso que o Workday lança no seu livro-razão de compromissos para as transações de despesas. O Workday usa o nome do livro-razão de compromissos como nome da coluna.
Obrigação	O valor total da obrigação para todos os lançamentos de obrigações que o Workday lança no seu livro-razão de obrigações para as transações de despesas. O Workday usa o nome do livro-razão de obrigações como o nome da coluna.
Valores reais	O valor total de valores reais para todos os lançamentos de valores reais que o Workday lança no seu livro-razão de valores reais para as transações de despesas. O Workday usa o nome do livro-razão de valores reais como o nome da coluna.
Saldo	O plano restante após subtrair compromissos, obrigações e valores reais.

O relatório exibe os valores resumidos de todas as transações no intervalo de tempo que você especificou nos critérios do relatório.

Detalhe os valores resumidos por diferentes dimensões de worktag para ver os dados de comprovação dos números.

Os detalhes incluem lançamentos, transações, datas contábeis e de orçamento e worktags. Detalhe os lançamentos e transações para obter mais detalhes.

Ajuste seus planos conforme necessário para equilibrar seu plano.