Exemplo: liquidar transações intercompanhias com empresas diferentes no cabeçalho e na linha
Esse exemplo ilustra como liquidar transações intercompanhias com empresas diferentes no cabeçalho e na linha nas faturas de fornecedor.
Sua empresa, Global Modern Services (GMS), compra suprimentos de escritório em nome da Green Planet Solutions (GPS). Você cria uma fatura de fornecedor que tem a GPS como a empresa na linha de fatura. Quando a fatura é aprovada, o Workday cria uma transação intercompanhias correspondente para a GPS. Você precisa liquidar a fatura de fornecedor para pagar pelo material de escritório que você comprou para a GPS.
- Defina perfis intercompanhias para ambas as empresas e selecione estas opções para a GMS:
- Início permitido
- Registrar recebimento intercompanhias
- Crie e aprove uma fatura de fornecedor com:
- A GMS como a empresa que inicia a fatura.
- A GPS como a empresa na linha de fatura.
- Segurança: domínioProcess: Settlementna área funcional Banking and Settlement ou pelo menos um destes domínios:
- DomínioProcess: Ad Hoc Payment Settlementna área funcional Banking and Settlement.
- DomínioProcess: Bank Account Transfer for Settlement/Settlementna área funcional Banking and Settlement.
- DomínioProcess: Customer Invoice Payment/Settlementna área funcional Customer Accounts.
- DomínioProcess: Customer Refund Settlementna área funcional Customer Accounts.
- DomínioProcess: Expense Report Payment/Settlementna área funcional Expenses.
- DomínioProcess: Intercompany Payment/Settlementna área funcional Financial Accounting.
- DomínioMiscellaneous Payment Request Settlementna área funcional Miscellaneous Payments.
- DomínioProcess: Pending Student Refund/Settlementna área funcional Student Financials.
- DomínioProcess: Procurement Card Payment/Settlementna área funcional Procurement.
- DomínioProcess: Student Payment/Settlementna área funcional Student Financials.
- DomínioProcess: Student Sponsor Refund/Settlementna área funcional Student Financials.
- DomínioProcess: Supplier Invoice Payment/Settlementna área funcional Supplier Accounts.
- Acesse a tarefaCriar execução de liquidação.
- SelecioneGlobal Modern Services, Inc. (USA)na lista de opçõesEmpresa.
- Clique emOK.
- SelecioneFaturas de fornecedorna lista de opçõesAdicionar.
- Na seçãoOpção Visualizar resultados, selecioneVisualização detalhada.
- Clique emPesquisar.
- Na seçãoInformações do item selecionado, escolha a fatura de fornecedor que você criou.
- Clique emOK.
- Clique emProcessar.