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Última atualização: 2025-12-12
Considerações para a definição: relatórios 1099

Considerações para a definição: relatórios 1099

Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejamento sua configuração e o uso dos relatórios 1099. O tópico explica:
  • Por que essa definição é útil
  • Como essa definição é integrada ao Workday
  • Impactos consequentes e interações entre produtos
  • Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
  • Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.

Apresentação

A funcionalidade de relatório 1099 gera formulários IRS 1099 a partir de seus pagamentos a fornecedores, trabalhadores terceirizados, investidores, favorecidos ad hoc e favorecidos de pagamentos diversos.

Vantagens para a empresa

  • Ajuda a manter a conformidade com a IRS ao preencher os formulários 1099-MISC e 1099-NEC.
  • Reduz a carga administrativa da exportação de dados de pagamento para aplicativos de terceiros.
  • Oferece suporte à integridade de dados , calculando automaticamente a renda federal e estadual e os valores de impostos retidos na fonte com base nos dados do Workday .

Casos de uso

Enquanto sua organização se prepara para o processamento 1099:
  • Você executa o
    Relatório de auditoria 1099
     para garantir que configurou corretamente seus favorecidos 1099. Você localizar favorecidos 1099 sem um endereço principal ou número de ID fiscal. Você atualiza esses favorecidos e executa novamente o
    Relatório de auditoria 1099
     .
  • Você pré-visualiza os detalhes do pagamento 1099. Você identifica que está faltando um pagamento declarável realizado em um sistema herdado . Você cria um ajuste 1099 para que o formulário 1099-NEC emitido ao favorecido reflita tudo o que sua organização pagou este ano. Você pré-visualiza os detalhes do pagamento 1099 novamente e continua a fazer correções em sua configuração, favorecidos e pagamentos conforme necessário.
  • Você gera um arquivo de teste do Workday e o upload no sistema de teste IRS FIRE durante o período de teste.
  • Você gera um arquivo do Workday e o upload no Portal do contribuinte do IRS.
Quando sua organização inicia o processamento 1099:
  • Você gera formulários 1099-MISC e 1099-NEC, que imprime e envia pelo correio para todos os seus favorecidos 1099. Você seleciona Cópia B e imprime em um papel em branco com as IDs fiscais truncadas.
  • Você gera formulários eletrônicos 1099-MISC e 1099-NEC no Workday e os upload no sistema IRS FIRE ou no IRS IRIS Taxpayer Portal.
Depois de enviar os formulários 1099 pelo correio aos favorecidos e arquivá-los no IRS:
  • Um fornecedor entra em contato com você porque ele nunca recebeu o formulário 1099. Você reimprime o formulário 1099 para este favorecido individual .
  • Um fornecedor chama sua organização para informar que seu formulário 1099 o relatório incorretamente como FATCA. Você cria uma alterar de fornecedor no Workday, imprime um formulário corrigido para o favorecido e gera um arquivo corrigido que envia ao IRS.
  • Você nota que perdeu um favorecido. Você cria uma execução adicional de 1099, imprime um formulário 1099 e envia por e-mail ao favorecido, gera um arquivo 1099 eletrônico apenas para o favorecido perdido, que você upload no sistema IRS FIRE ou no portal do contribuinte IRS IRS.

Perguntas a considerar

Perguntas
Considerações
Quais campos 1099-MISC e 1099-NEC são incluídos no relatório?
Com a tarefa
Atualizar configuração do formulário 1099
 , você pode:
  • Mapeie categorias de despesa ou hierarquias de categoria de despesa para caixas nos formulários 1099.
  • Especifique valores de limite em uma ou mais categorias.
O Workday exclui dos arquivos eletrônicos FIRE os formulários com pagamentos em excesso ( Data de " Data/Hora de) uma vez que esses valores não podem mais ser enviados ao sistema FIRE. Você deve preencher esses formulários 1099 separadamente. ConsultarGerar arquivos eletrônicos 1099 .
Como você envia suas retornas de informações do formulário 1099 para a IRS?
O Workday permite que você:
  • Gerar formulários eletrônicos 1099 que você pode download e declaração eletrônica manualmente no sistema IRS FIRE ou no portal do contribuinte do IRS IRIS.
  • Imprimir formulários 1099 para seus favorecidos.
Você pode arquivar para várias empresas sob um único código de controle do emissor.
Você apresenta declarações 1099 aos estados que participam do programa de declaração conjunta de imposto de renda federal/estadual (CF/SF)?
O Workday pode gerar devoluções eletrônicas 1099 que atendam aos requisitos do programa CF/SF.
Quando você consolida pagamentos de fornecedor em nome de várias empresas ao mesmo fornecedor, qual empresa emite o formulário 1099?
O Workday preenche o pagador nos formulários 1099 com a empresa que paga a fatura ou que cria a execução de liquidação.

Recomendações

  • Quando você migra para o Workday no meio do ano e carrega os saldos iniciais de 1099 com ajustes de 1099:
    • Criar um ajuste no Workday para cada pagamento herdado .
    • Digite as informações de pagamento herdado no campo de nota para que você possa consultá-las mais tarde.
  • Use ajustes 1099 somente quando não for possível corrigir a transação original no Workday.

Requisitos

Para registrar eletronicamente no IRS:
Defina códigos de imposto retido na fonte e sobre transações que contenham alíquotas para estas autoridades fiscais:
  • O IRS
  • Estados em que você declara a renda no formulário 1099.
ConsultarEtapas: definir impostos sobre transações eEtapas: definir impostos retidos na fonte .
Para que o Workday inclua um pagamento em um formulário 1099 para um exercício de relatório e uma autoridade fiscal federal ou estadual, você deve:
  • Inclua o pagamento em uma destas transações:
    • 1099 ajustes.
    • Pagamentos ad hoc
    • Pagamentos diversos.
    • Faturas de fornecedor
  • Defina o destinatário do seu pagamento como um favorecido 1099 .
  • Selecione as categorias e valores de despesa que você mapeou para as categorias do IRS 1099.
  • Use um código fiscal para o qual você mapeou:
    • Alíquota federal
    • Uma alíquota estadual, quando você declara ao estado.
    O Workday usa o código fiscal do seu pagamento para determinar a autoridade fiscal para a qual você declara o pagamento. Exemplo: você declara pagamentos sem imposto retido na fonte na fonte à Califórnia. Você usa um código fiscal que contém a alíquota federal e uma alíquota estadual da Califórnia de 0%.
  • Pague ou liquide a transação durante o exercício do relatório.
    O Workday usa a data de pagamento para relatórios 1099, não a data da transação. Exemplo: um trabalhador terceirizado independente envia uma fatura de fornecedor em 25 de dezembro e sua empresa a paga em 2 de janeiro. O pagamento se aplica ao relatório 1099 para o novo exercício.
  • Certifique-se de que o status do pagamento seja
    Aceito
     quando você usar a funcionalidade de confirmação de pagamento.

Limitações

O Workday contribui para apenas a estes formulários:
  • 1099-MISC.
  • 1099-NEC.
  • 1096.

Definição do locatário

Sem impacto.

Segurança

Domínios
Considerações
Reports: Supplier Accounts 1099 - USA
 e
Set Up: Payee Tax Authority Information
 na área funcional Supplier Accounts.
Os usuários com acesso em ambos os domínios podem selecionar os layouts de formulário 1099 e 1096.
Reports: Supplier Accounts 1099 - USA
 na área funcional Supplier Accounts.
Os usuários podem:
  • Use a
    área de trabalho do 1099
     .
  • Execute o
    relatório 1099
     .
  • Execute o
    relatório de auditoria 1099
     .
  • Criar execuções de 1099.
  • Criar execuções corrigidas de 1099.
  • Imprimir formulários 1099 e 1096.
Reports: Supplier Accounts
 na área funcional Supplier Accounts.
Os usuários podem executar o
relatório de números de ID de contribuinte de fornecedor duplicado
 .
Set Up: Payee Tax Authority Information
 na área funcional Supplier Accounts.
Os usuários podem mapear:
  • Categorias do 1099 para categorias de despesa e hierarquias.
  • Uma autoridade fiscal para retenção na fonte federal ou estadual 1099
Set Up: Tax
 na área funcional Common Financial Management.
Os usuários podem definir detalhes fiscais da empresa para relatórios 1099.

Processos de negócios

Processo de negócios
Considerações
Ajuste 1099
Os usuários podem ajustar categorias de despesa e saldos iniciais do 1099.
Evento de execução de preenchimento eletrônico de relatórios 1099
Os usuários podem gerar formulários 1099 eletrônicos.

Geração de relatórios

Relatórios
Considerações
Relatório de auditoria 1099
Visualize favorecidos 1099 com fatura ou atividade de pagamento que exigem informações fiscais adicionais para exibição nos formulários 1099, como:
  • Uma ID fiscal dos Estados Unidos.
  • Um endereço principal ou de declaração de imposto de renda
Detalhes do pagamento 1099 -
Revise todas as transações de pagamento para favorecidos 1099, incluindo pagamentos:
  • Abaixo dos limites de 1099.
  • Em categorias de despesa e hierarquias de categoria de despesa que você não mapeou para nenhuma caixa do IRS.
  • Com formas de pagamento que você excluiu dos relatórios 1099.
Você pode acessar o relatório na tarefa
Criar detalhes do pagamento 1099
 e no relatório
Localizar detalhes do pagamento 1099
 . ConsultarEtapas: pré-visualização de detalhes do pagamento 1099 .
Recomendamos que você não acesse as tarefas
Executar
 ou
Programar
 no menu de ações relacionadas do relatório
Detalhes do pagamento 1099
 , pois isso pode retornar informações incompletas.
Você não pode copiar o relatório
Detalhes do pagamento 1099
 .
Relatório de números de ID de contribuinte de fornecedor duplicados
Identifique fornecedores que podem ter números de ID de contribuinte duplicata .
Localizar 1099
Visualize detalhes do formulário 1099 para a empresa e o exercício fiscal selecionados.
Localizar ajustes 1099
Visualize os ajustes do formulário 1099 para uma ou mais empresas, exercícios fiscais ou favorecidos.
Localizar execuções do formulário 1099
Visualize as execuções do 1099 que você já gerou para as empresas e os anos calendário selecionados.
Visualizar configuração do formulário 1099
Visualize o mapeamento de categorias de despesa ou hierarquias de categoria de despesa e limites para caixas 1099-MISC ou 1099-NEC para o ano selecionado.

Integrações

Serviços Web
Considerações
Get 1099 MISCs
Recupere dados de uma execução do formulário 1099-MISC ou 1099-NEC, filtrados opcionalmente por empresa.
Obter dados 1099 MISC da empresa
Recupere todos os dados de uma execução completa do formulário 1099-MISC ou 1099-NEC, incluindo informações resumidas por pagador.
Put 1042-S Income Code
Adicione ou atualize os códigos de renda do formulário 1042-S, bem como as categorias de despesa ou hierarquias retidas na fonte.
Enviar ajuste 1099
Quando você migra para o Workday no meio do ano, pode usar um EIB (Enterprise Interface Builder) e criar ajustes para carregar seus saldos iniciais do 1099.

Relações e interações

Recursos
Considerações
Caixa
O Workday usa os dados dos seus pagamentos ad hoc a fornecedores, trabalhadores terceirizados, favorecidos ad hoc e investidores para calcular os valores do formulário 1099.
Liquidações
  • O Workday inclui apenas os valores de documentos pagos ou liquidados nos seus valores 1099.
  • Quando você usa a funcionalidade de confirmação de pagamento, a confirmação do pagamento deve ter o status
    Aceito
     da instituição financeira.
  • O Workday usa os dados de pagamentos diversos a favorecidos de pagamentos diversos para calcular seus valores 1099.
Supplier Accounts
O Workday usa os dados de faturas de fornecedor e ajustes de fatura de fornecedor para fornecedores e trabalhadores terceirizados para calcular seus valores do formulário 1099.
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.