Configurar isenções de impostos retidos na fonte

Etapas: definir impostos retidos na fonte

Segurança: Set Up: Tax
ou Set Up: Withholding Tax Exemptions
na área funcional Common Financial Management.

Você pode criar uma isenção de imposto retido na fonte sobre uma alíquota de imposto retido na fonte para um fornecedor.

Acesse a tarefa

Manter isenções de impostos retidos na fonte

. Durante a execução da tarefa, considere:

Fornecedor	Selecione um fornecedor da lista para restringir os resultados às isenções de imposto retido na fonte relacionados a esse fornecedor.
Empresa	Selecione uma empresa da lista para restringir os resultados às isenções de imposto retido na fonte relacionados a essa empresa.
Nome da isenção fiscal	Especifique um nome de isenção fiscal para restringir os resultados às isenções de imposto retido na fonte com esse nome.
Número da isenção fiscal	Especifique um número de isenção fiscal para restringir os resultados às isenções de imposto retido na fonte com esse número.
Alíquota afetada	Selecione uma alíquota afetada na lista para restringir os resultados a isenções de imposto retido na fonte com essa alíquota afetada.
Filtrar por status	Especifique o status das isenções de imposto retido na fonte existentes que deseja incluir nestas opções: Tudo Ativo Inativo

Para adicionar uma nova isenção de imposto retido na fonte, adicione uma linha à grade

Isenção de imposto retido na fonte

. Como alternativa, você pode atualizar as isenções de imposto retido na fonte existentes. Para preencher a linha, considere:

Fornecedor	Especifique o fornecedor ao qual a isenção de imposto retido na fonte se aplica.
Limite de isenção	Especifique o valor máximo ao qual a isenção se aplica. Os valores acima são cobrados com a alíquota padrão de imposto retido na fonte na fonte. Você não pode aplicar um limite de isenção a alíquotas de imposto retido na fonte que tenha: um limite individual ou acumulado. um ponto de realização de pagamento, . um Tipo de base de cálculo de Valor bruto ou Imposto .
Nome da isenção fiscal	Especifique um nome descritivo.
Número da isenção fiscal	Especifique um número de identificação.
Alíquota afetada	Selecione uma alíquota, com um tipo de taxa Única , na lista menu suspenso . Esta é a alíquota de imposto retido na fonte padrão à qual a isenção se aplica. Você deve selecionar uma alíquota afetada quando seleciona uma empresa ou um limite de isenção .
Percentual de imposto efetivo	A alíquota de imposto retido na fonte que é aplicada em vez da Alíquota afetada quando uma isenção é aplicada.
Data de início da isenção fiscal e Data de término da isenção fiscal	Você deve selecionar uma data de início e uma data de término quando adiciona um limite de isenção . O período máximo entre essas datas deve ser de, no máximo, 3 anos.
Inativo	Selecione para isenções que não são mais aplicáveis.
Em uso	Este é um campo somente leitura. Verdadeiro, se a isenção está ativamente em uso em uma transação existente.

Para adicionar um anexo, acesse o relatório

Visualizar isenção de imposto retido na fonte

e selecione

Isenção de imposto retido na fonte

Adicionar anexo

no menu de ações relacionadas. Você pode selecionar ou soltar arquivos.

(Opcional) Selecione

Remover linha

para excluir uma isenção de imposto retido na fonte.

O Workday aplica automaticamente a isenção à fatura de fornecedor, ou o ajuste de fatura de fornecedor, quando calcula o imposto retido na fonte. Você pode visualizar as isenções de imposto retido na fonte na fonte em:

O relatório

Visualizar isenções de impostos retidos na fonte

Na guia

Informações fiscais

na tarefa

Visualizar fornecedor

Dados que a alíquota padrão do imposto é de 10% e a taxa de isenção é de 2%, e um limite de isenção de 100.000 USD se aplica entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de março de 2025.

É assim que o Workday aplica as alíquotas, à medida que o valor tributável acumulativo das faturas ultrapassa o limite de isenção dentro do período definido:

Data	Número da fatura	Valor tributável	Valor tributável acumulativo	Tributado a 2% (até o limite)	Tributado a 10% (acima do limite)	Total de impostos retidos na fonte	Resultado
01/15/25	Fatura 1	$80,000	$80,000	$80,000	0 USD	$1,600	O valor cumulativo está dentro do limite de isenção de 100.000 USD. O Workday tributa todo o valor tributável com a alíquota de 2%.
02/20/25	Fatura 2	$120,000	$200,000	$20,000	$100,000	$10,400	Essa fatura faz com que o valor cumulativo ultrapasse o limite de isenção. O Workday tributa a parte do valor que está abaixo do limite de 100.000 USD, ou 20.000 USD, à taxa de isenção de 2%, e tributa o valor restante de 100.000 USD à taxa padrão de 10%.
3/10/25	Fatura 3	$60,000	$260,000	0 USD	$60,000	$6,000	O limite de isenção foi totalmente usado. O Workday tributa todo o valor tributável à alíquota padrão de 10%.

Definir as alíquotas de imposto retido na fonte