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Administrator Guide
Última atualização: 2024-02-23
Considerações para a definição: SAF-T

Considerações para a definição: SAF-T

Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso da funcionalidade SAF-T (Standard Audit File for Tax), que é um arquivo usado internacionalmente para a troca eletrônica de informações fiscais. O tópico explica:
  • Por que essa definição é útil
  • Como essa definição é integrada ao Workday
  • Impactos consequentes e interações entre produtos
  • Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
  • Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.

Apresentação

O Workday permite que você crie uma integração que gere um arquivo SAF-T XML para enviar aos auditores ou às autoridades fiscais.

Vantagens para a empresa

A funcionalidade SAF-T do Workday ajuda você a:
  • Criar o SAF-T rapidamente sem precisar processar os dados manualmente.
  • Cumprir os requisitos de auditoria fiscal.

Casos de uso

Os administradores de segurança podem:
  • Configurar integrações para criar o SAF-T para a Noruega.
  • Atribuir segurança para permitir que os usuários iniciem integrações de SAF-T.
Os consultores de integração podem:
  • Configurar integrações para criar o SAF-T usando o esquema OECD SAF-T v2.0.
  • Adicionar ou desabilitar campos na estrutura do OECD SAF-T v2.0, substituir os mapeamentos de campos e definir os comprimentos máximos dos campos.
  • Configurar integrações personalizadas para transformar a saída de esquemas que têm uma estrutura diferente daquela do OECD SAF-T v2.0.
Os gestores fiscais ou contábeis podem:
  • Criar registros mestres fiscais para preencher o elemento
    TaxTable
     no SAF-T.
  • Mapear as contas do livro-razão para as IDs de conta padrão exigidas para a Noruega.
  • Criar o SAF-T para enviar às autoridades fiscais.

Perguntas a serem consideradas

Perguntas
Considerações
Quais usuários você quer que criem o SAF-T?
Considere que os usuários que podem criar o SAF-T podem visualizar informações confidenciais sobre:
  • Contas bancárias
  • Clientes
  • Contas do livro-razão
  • Pagamentos
  • Fornecedores
  • Impostos sobre transações
Os usuários podem visualizar essas informações mesmo quando não têm acesso aos domínios relevantes.
Qual esquema SAF-T você planeja usar?
O modelo de integração
SAF-T Norway
 produz um arquivo de saída com base no esquema financeiro norueguês SAF-T v1.10. Você pode configurar uma etapa de recuperação do documento para usar uma versão mais recente do esquema.
O modelo de integração
SAF-T Core
 produz um arquivo de saída com base no esquema OECD SAF-T v2.0, incluindo um subconjunto de campos opcionais. Você pode configurar substituições de campos para incluir campos opcionais que o Workday não preenche por padrão.
Quando seu país usa um esquema que:
  • Usa a estrutura OECD SAF-T v2.0, mas altera os campos: você pode usar o modelo de integração
    SAF-T Core
     e configurar uma etapa de recuperação do documento para fornecer seu esquema.
  • Altera a estrutura OECD SAF-T v2.0: você pode usar o modelo de integração
    SAF-T Core
     e, em seguida, usar o arquivo de saída como uma fonte de dados para uma integração personalizada a fim de transformar a estrutura e adicionar campos conforme necessário.
Quais dados da transação a autoridade fiscal exige que você inclua no SAF-T?
Com o modelo de integração
SAF-T Core
, você pode incluir transações de contas a pagar ou a receber aprovadas na saída.
Antes de habilitar esses serviços de integração, considere as diferenças entre o seu esquema e o OECD SAF-T v2.0, pois pode ser necessário configurar a sua integração para oferecer suporte a essas diferenças. Exemplo: incluir faturas canceladas na saída, pois, por padrão, o Workday não as inclui.
Quais são as diferenças dos campos e da estrutura entre o seu esquema e o esquema OECD SAF-T v2.0?
Quando seu esquema:
  • Adiciona campos ao elemento
    TaxTable
    : você pode configurar os campos no modelo de mestre fiscal para um país. O Workday preenche esse elemento usando registros mestres fiscais que você cria ao definir a funcionalidade SAF-T.
  • Altera campos em outros elementos, mas segue a mesma estrutura que o OECD SAF-T v2.0: você pode configurar substituições de campos e extensões em sua integração.
  • Adiciona campos fora dos pontos de extensão designados: você pode configurar uma integração personalizada para transformar o arquivo de saída conforme necessário.
(Somente na Noruega)
Qual conjunto de IDs de conta padrão você planeja usar?
Sua escolha determina o número de resumos de contas do livro-razão necessários para mapear suas contas do livro-razão para as IDs de conta padrão da Noruega. O conjunto de dois dígitos requer menos definição, mas o conjunto de quatro dígitos permite gerar relatórios mais granulares.

Recomendações

Quando você:
  • Cria resumos de contas do livro-razão para a Noruega, inclua a ID da conta padrão correspondente no nome para facilitar a identificação de cada resumo.
  • Define um modelo de mestre fiscal, insira valores por padrão para economizar tempo ao preencher os registros mestres fiscais.
  • Configura substituições de campos ou extensões, use campos calculados para preencher valores estáticos ou enumerações. Os campos calculados são a maneira mais fácil de preencher esses valores.

Requisitos

Quando você planeja fornecer seu próprio esquema, certifique-se de que o esquema esteja disponível para recuperação do documento de integração usando um protocolo de transporte com suporte.

Limitações

No modelo de integração
SAF-T Core
, o Workday oferece suporte a um subconjunto de campos opcionais no esquema OECD SAF-T v2.0.

Definição de locatário

Sem impacto.

Segurança

A saída do SAF-T contém dados financeiros confidenciais e não é criptografada, conforme exigido pelas autoridades fiscais.
Domínios
Considerações
Na área funcional Integration:
  • Integration Build
  • Integration Configure
  • Integration Event
Permita que os usuários configurem e executem integrações usando modelos do SAF-T.
Process: Audits and Corrections
 na área funcional Financial Accounting
Permite que os usuários atribuam números de linha de lançamento a lançamentos contabilizados.
Process: Tax Master
 na área funcional Common Financial Management
Permite que os usuários mantenham dados mestres fiscais e visualizem os relatórios relacionados.
Set Up: Accounts
 na área funcional Common Financial Management
Permite que os usuários configurem resumos de contas do livro-razão. Obrigatório para configurar o SAF-T somente para a Noruega.
Set Up: Company Accounting
 na área funcional Common Financial Management
Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
 na área funcional Core Payroll
Permitem que os usuários definam as configurações de contabilização da empresa de acordo com os requisitos do SAF-T. Certifique-se de que os usuários que definem a funcionalidade SAF-T tenham acesso a um desses domínios.
Set Up: Tax
 na área funcional Common Financial Management
Permite que os usuários visualizem e modifiquem informações relevantes para a auditoria fiscal.

Processos de negócios

Sem impacto.

Relatórios

Você pode usar a fonte de dados de relatório
Tax Masters
 para criar relatórios personalizados.

Integrações

Modelos de integração
Considerações
SAF-T Core
Permite criar o SAF-T usando o esquema OECD SAF-T v2.0.
SAF-T Norway
Permite criar o SAF-T usando o esquema norueguês SAF-T v1.10.

Relações e interações

Recursos
Considerações
Bancos e liquidação
Contas de cliente
Pessoa física
Contas de fornecedor
Impostos sobre transações
Worktags
Você pode usar a funcionalidade SAF-T para extrair dados fiscais relevantes dessas áreas para enviar às autoridades fiscais.
Contabilização financeira
Você pode usar a funcionalidade SAF-T para extrair dados relacionados a:
  • Empresas
  • Lançamentos
  • Contas do livro-razão
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.