Referência: relatórios de conciliação fiscal

Esses relatórios compostos permitem conciliar detalhes fiscais em transações tributáveis com contas do livro-razão fiscais.

As contas do livro-razão de impostos são as contas do livro-razão que você configura para estas regras de lançamento em conta:

Imposto sobre transações

Imposto sobre transações no pagamento

Os relatórios são protegido pelo domínio Report Execution
na área funcional Tenant Non-Configurable. Para visualizar dados nos relatórios, você também precisa de acesso ao domínio Reports: Transaction Tax
nestas áreas funcionais:

Common Financial Management

Contas de cliente

Conciliação de declaração de imposto de renda com o livro-razão geral

Você pode usar este relatório depois de criar rascunhos de declarações de imposto de renda para conciliar entre si:

A atividade líquida de contas fiscais com base nos detalhes fiscais para declarações de imposto de renda selecionadas.

Atividade do período do livro-razão fiscal para a autoridade fiscal selecionada, .

Colunas e agrupamentos	Considerações
Empresa Conta do livro-razão	O relatório inclui apenas contas do livro-razão que tenham detalhes fiscais declaráveis. Exemplo: para transações de IVA sobre o pagamento, registramos os impostos no momento da fatura e no momento do pagamento. Como o IVA pode ser reportado no momento do pagamento, o relatório exclui os detalhes fiscais registrados no momento da fatura.
Totais da declaração de imposto de renda	Permite que você revise as somas de detalhes fiscais para: Todas as transações tributáveis incluídas nas declarações de imposto de renda selecionadas. Transações com uma data contábil fora das datas de início e de término selecionadas Transações que têm uma data contábil dentro das datas de início e de término selecionadas
Totais de atividades do livro-razão geral	Permite que você revise detalhes e valores totais de linhas de lançamento com: Detalhes fiscais correspondentes para a autoridade fiscal selecionada: . Uma data contábil dentro das datas de início e de término selecionadas.
Transações sugeridas para revisão	Permite que você drill down as atividades de conciliação fiscal para transações tributáveis: Com uma data de competência do imposto entre as datas de início e de término selecionadas. que não estão incluídas na declaração de imposto de renda selecionada, . Quando você usa a data contábil como a data do relatório de declaração de imposto de renda , só precisa revisar a coluna Com base na data contábil . Para qualquer outra configuração de data do relatório de declaração de imposto de renda , você só precisa revisar a coluna Com base na data de competência do imposto . ConsultarCriar componentes de declaração de imposto de renda .

Saldos originais de conciliação fiscal

Você pode usar este relatório para identificar discrepâncias entre os saldos originais de impostos esperados com base nos detalhes fiscais e na atividade do livro-razão ajustada antes do início do período inicial para conciliação.

Colunas e agrupamentos	Considerações
Empresa Conta do livro-razão Alíquota	O relatório exibe os saldos de impostos antes do início do período inicial para conciliação de cada uma das contas do livro-razão fiscais do balanço patrimonial da empresa, detalhados por alíquota.
Saldo final do livro-razão fiscal Total de atividades do livro-razão sem detalhes fiscais Saldo final do livro-razão fiscal ajustado	Permite que você revise a atividade real do livro-razão antes do período inicial para conciliação. O Workday calcula os saldos finais do livro-razão fiscal ajustados deduzindo os valores das transações registradas em contas fiscais que não têm detalhes fiscais dos saldos finais do livro-razão fiscal. Exemplo: pagamentos registrados nas contas do livro-razão sem detalhes fiscais.
Saldo original de impostos	Permite: Revise os totais de transações tributáveis com detalhes fiscais antes do período inicial para conciliação. Detalhamento da atividade fiscal do saldo original

Conciliação de imposto sobre transações

Você pode usar este relatório no fechamento de período para conciliação entre si:

Saldos finais de impostos esperados com base nos saldos iniciais do período e nos detalhes fiscais criados durante o período selecionado.

Saldos finais do livro-razão fiscal ajustados

Colunas e agrupamentos	Considerações
Empresa Conta do livro-razão Alíquota	O relatório exibe os saldos de impostos para cada uma das contas do livro-razão fiscais do balanço patrimonial da empresa, detalhados por alíquota.
Saldo de transações tributáveis na moeda da empresa	O Workday calcula os saldos de impostos esperados no final do período com base em atividades de conciliação fiscal para detalhes fiscais que tenham uma data contábil dentro do período selecionado.
Saldo do livro-razão fiscal na moeda da empresa	O Workday calcula os saldos finais de impostos ajustados deduzindo os valores das transações registradas em contas fiscais que não têm detalhes fiscais dos saldos finais do livro-razão fiscal. Exemplo: pagamentos registrados nas contas do livro-razão sem detalhes fiscais.
Atividades fiscais com erros de lançamento	Esta coluna permite que você identifique transações tributáveis em que o lançamento correspondente tem um erro.
Atividades fiscais para períodos futuros	Esta coluna permite identificar transações tributáveis que têm uma data de transação durante o período selecionado, mas uma data contábil fora do período. Exemplo: uma fatura de fornecedor com uma data de transação em novembro e uma data contábil em dezembro.