Referência: relatórios de cartão de crédito

Use esses relatórios para visualizar informações sobre contas e transações de cartões de crédito. A tabela a seguir descreve o motivo de usar cada relatório e as etapas subsequentes. Para obter a lista completa de relatórios por área, execute o relatório

Relatórios padrão da Workday

Nome do relatório	Finalidade	Próxima etapa
Localizar cartões de crédito para conta de faturamento de cartão de crédito corporativo	Revise todos os cartões de crédito do favorecido da despesa associados a uma conta de faturamento do cartão de crédito corporativo. Esse relatório também está disponível no menu de ações relacionadas da conta de faturamento do cartão de crédito corporativo.	No menu de ações relacionadas do Colaborador , você pode visualizar Minhas transações de despesas . No menu de ações relacionadas do Cartão de crédito , você pode editar a conta do cartão de crédito ou alterar o favorecido da despesa.
Localizar arquivos de transações de cartão de crédito	Use esse relatório para identificar erros que podem ter ocorrido durante o carregamento do arquivo. Revise o resumo dos arquivos de transações do cartão de crédito que você carregou no Workday. O relatório inclui o número de novas transações com erro. Você pode revisar cada transação e editar a transação incorreta do relatório.	No menu de ações relacionadas do Arquivo de transações de cartão de crédito , você pode: Acessar todas as transações em arquivos de transações individuais. Visualizar e editar, no arquivo, as transações que estão com erro. Manter mapeamentos de estabelecimento, aeroporto ou cidade para cartões corporativos com Uso para despesas . Mapear fornecedores para cartões corporativos com Uso para aquisições .
Localizar transações de cartão de crédito	Acesse esse relatório para exibir uma lista de transações de cartão de crédito.	Você pode: Criar um relatório de despesas no menu de ações relacionadas do Favorecido da despesa . Reatribuir transações ou alterar o cartão de crédito atribuído no menu de ações relacionadas da Transação de cartão de crédito . No menu de ações relacionadas do Relatório de despesas , você pode: Copiar um relatório de despesas. Visualizar detalhes contábeis.
Localizar arquivos de lista de titulares do cartão	Acesse esse relatório para listar todos os cartões de crédito no arquivo e identificar Cartões de crédito carregados com erro . Exemplo: cartões de crédito que não correspondem a um colaborador.	Você pode verificar os detalhes do cartão de crédito e modificar as informações conforme necessário. Selecione Arquivo de lista de titulares do cartão para revisar com base na lista de arquivos.
Visualizar arquivos de lista de titulares do cartão	Esse relatório exibe o Status da conta , identifica se houve algum Erro de carregamento de cartão de crédito e fornece outras informações.	Selecione a opção Manter número de cartão de crédito para revisar e atualizar os números de cartões de crédito não mascarados, se necessário, quando: Você é um usuário autorizado. A conta do cartão de crédito inclui um Token de cartão de crédito .
Localizar cartões de crédito	Acesse esse relatório para selecionar critérios como Data final de validade , Status da conta e verificar se há um Token de cartão de crédito existente .	Corrija quaisquer erros gerados nos arquivos do titular do cartão. Se você fez correções ou modificações, execute o relatório apropriado e valide os resultados. No menu de ações relacionadas do Cartão de crédito , você pode: Alterar o titular do cartão atribuído. Atribuir todas as transações ou somente as transações não atribuídas ao novo favorecido.
Visualizar conta de faturamento do cartão de crédito corporativo	Visualize detalhes de contas de faturamento do cartão de crédito corporativo, tais como: Tipo de cartão. Quem é o responsável pelo pagamento. Se trabalhadores podem criar transações manuais de cartão de crédito durante a criação do relatório de despesas.	No menu de ações relacionadas da Conta de cartão de crédito corporativo , você pode: Editar a conta. Localizar cartões de crédito associados à conta.
Visualizar cartão de crédito	Visualize detalhes sobre contas de cartão de crédito, tais como: Conta de cartão corporativo. Tipo de cartão. Data final de validade.	No menu de ações relacionadas do Cartão de crédito , você pode: Editar cartões de crédito. Alterar titulares do cartão. Essa ação relacionada está disponível somente se a transação está com status Novo e as transações do cartão de crédito não são despesas. No menu de ações relacionadas da Conta de cartão de crédito corporativo , você pode: Editar a conta. Localizar outros cartões de crédito associados à conta.
Localizar transações de cartão de viagem centralizado não atribuído	Esse relatório exibe uma lista de todas as transações do cartão de viagem centralizado não atribuídas e carregadas para sua organização. Visualize detalhes de cada transação, tais como: Organização. Valor. Nome do passageiro.	Atribua ou reatribua transações de cartão de viagem centralizado a um novo Favorecido da despesa .

Etapas: definir cartões de despesas