Criar faturas recorrentes de fornecedor

Para faturas recorrentes com valores variáveis, encaminhe as faturas para revisão e permita que os usuários alterem os valores conforme necessário.

Inclua a etapa de ação Revisar fatura de fornecedor
no processo de negócios Evento de fatura de fornecedor
. Adicione uma regra de condição que verifique faturas recorrentes de fornecedor variáveis
.

Defina as condições de pagamento do fornecedor.

Configure o processo de negócio Faturas recorrentes de fornecedor
e a política de segurança na área funcional Supplier Accounts.

Defina um modelo de fatura de fornecedor para criar faturas de fornecedor para bens e serviços que sua empresa incorre regularmente. Determine se as faturas recorrentes de fornecedor têm valores de parcela fixos
ou variáveis
.

Acesse a tarefa

Criar fatura recorrente de fornecedor

Nos campos

Informações da fatura

, especifique os detalhes do cabeçalho.

O Workday define a

Moeda

do fornecedor. Se o fornecedor não tiver uma moeda por padrão, o Workday preenche a

Moeda

nas configurações da empresa. A moeda que você seleciona deve ser aceita pelo fornecedor.

Preencha os campos em

Condições e valores

Opção	Descrição
Condições de pagamento	Selecione as condições de pagamento para esse contrato. Exemplo: 2% em 10, 30 ou 45 dias da data líquida .
Fixo	Selecione se os valores da fatura são constantes e os usuários não podem alterar as parcelas.
Variável	Selecione se você quer habilitar a alteração de Custo unitário , Quantidade ou Valor total das parcelas.
Tipo de frequência	Selecione a frequência de faturas recorrentes, como Por mês ou Por trimestre.
Pagamento separado	Selecione essa opção para pagar a fatura separadamente durante uma execução de liquidação. Você pode preencher essa caixa de seleção em todas as faturas de um fornecedor marcando a caixa de seleção Sempre pagamentos separados nos detalhes do pagamento do fornecedor ou na conexão de remessa por padrão.
Opção de imposto por padrão	O Workday preenche esse valor com base nos detalhes contábeis da empresa. O Workday preenche automaticamente a opção de imposto na linha do cabeçalho, mas você pode substituí-la no nível de linha.
Código fiscal por padrão	O Workday preenche o código fiscal por padrão do fornecedor. Você pode inserir um código de imposto diferente, se necessário. O Workday preenche automaticamente o código fiscal na linha do cabeçalho, mas você pode substituí-lo no nível de linha. Se você usar uma integração de serviços fiscais de terceiros, o Workday ocultará o campo para oferecer suporte ao rastreamento e à geração de relatórios sobre cálculos de impostos de terceiros. Você pode configurar uma integração de serviços de terceiros na tarefa Editar detalhes fiscais da empresa .
Código de imposto retido na fonte por padrão	O Workday preenche o código de imposto retido na fonte por padrão do perfil do fornecedor. Você pode inserir um código de imposto retido na fonte diferente, se necessário. O Workday preenche automaticamente o código de imposto retido na fonte na linha do cabeçalho, mas você pode substituí-lo no nível de linha.
Data de vigência	Insira a data em que esta fatura recorrente de fornecedor entra em vigor.
Data da primeira fatura	Especifique a data de emissão da primeira fatura.
Data de término	Especifique a data de término da fatura de fornecedor recorrente para garantir que faturas adicionais não sejam processadas. Ignore este campo para calcular a data de término com base no Valor total .
Valor total	Especifique um total se você não especificou uma Data de término do contrato . O valor total calcula a soma de todas as parcelas recorrentes em relação ao valor total e aplica o limite de valor.

Preencha os campos na guia

Linhas de fatura recorrentes

Opção	Descrição
Empresa	Se você selecionar uma empresa diferente da empresa no cabeçalho, será preciso definir relacionamentos intercompanhias para permitir transações entre elas.
Item	Selecione um Item ou uma Categoria de despesa . Deve haver uma taxa de conversão cambial carregada no Workday se a moeda associada ao item for diferente da moeda no cabeçalho. Se você criar uma fatura de fornecedor recorrente de custo zero, poderá adicionar itens gratuitos a uma compra quando tiver contratos de fatura recorrente.
Descrição do item	Se você selecionou um Item , você pode substituir a Descrição do item .
Aplicabilidade fiscal	Indica se a linha é tributável e, se tributável, qual a sua recuperabilidade. Você pode usar a aplicabilidade fiscal para filtrar transações nos relatórios. Preenchido automaticamente a partir da regra fiscal específica do item com base no endereço de envio, primeiro por item de compra e, em seguida, por categoria de despesa. Se não houver correspondência, ele será preenchido automaticamente a partir do item de compra. Caso contrário, ele é preenchido automaticamente a partir da categoria de despesa.
Código fiscal	Se tributável, o código é preenchido automaticamente como o valor do campo Código fiscal por padrão no cabeçalho, que você pode substituir.
Código de imposto retido na fonte	O código é preenchido automaticamente com base no Código de imposto retido na fonte por padrão no cabeçalho, que você pode substituir.
Recuperabilidade de imposto	O Workday preenche automaticamente a linha da transação com o percentual recuperável de acordo com a aplicabilidade fiscal e no código de imposto especificados. Você pode substituir essa seleção. Quando você especifica a recuperabilidade do imposto, o Workday aplica o percentual recuperável e o método de alocação ao valor do imposto para alíquotas no escopo do código fiscal. Use a tarefa Manter recuperabilidades de imposto para especificar a recuperabilidade de imposto de várias alíquotas para cada código de imposto.
Opção de imposto	Selecione Calcular imposto de renda declarado pelo contribuinte quando os fornecedores ou favorecidos não cobram impostos. Essa opção permite contabilizar suas obrigações fiscais em uma conta do livro-razão separada. Caso contrário, selecione Calcular imposto devido ao fornecedor para contabilizar o pagamento de impostos feito ao fornecedor ou favorecido.
Quantidade	Especifique uma Quantidade por parcela.
Custo unitário	Insira o custo de cada unidade.
Valor total	Se você selecionar uma quantidade e um custo unitário, o Workday calculará o valor total; caso contrário, você pode inserir um valor total.
Nota	Insira uma nota específica para esta linha da fatura.
Worktags	Selecione uma ou mais Worktags , como centro de custo e local.

(Opcional) Para concluir a guia

Taxa cambial

, considere:

Para faturas em moeda estrangeira, você pode fazer ajustes a fim de obter outra taxa de conversão. Todas as alterações que você faz na guia

Taxa cambial

são registradas no campo

Taxa cambial efetiva

, que exibe a taxa usada na contabilidade para converter valores de parcelas em moeda do livro-razão. Todas as substituições que você faz disparam a seleção da caixa

Substituição de taxa

Opção	Descrição
Substituição de tipo de taxa cambial	Selecione uma opção para substituir o tipo de taxa usado por padrão para pesquisar a taxa de câmbio.
Substituição de data de taxa cambial	Selecione uma data para substituir a data da taxa usada por padrão para pesquisar a taxa de câmbio.
Substituição manual de taxa cambial	Insira uma taxa de câmbio para substituir a taxa de câmbio ou forneça uma taxa quando uma taxa por padrão não estiver disponível.
Padrões	Esta seção exibe a taxa de câmbio por padrão do locatário com base na data da fatura.

Assim que a fatura recorrente do fornecedor é aprovada, a guia

Parcelas programadas

exibe as parcelas pendentes e pagas.

Nas ações relacionadas da

Parcela programada

Gere a próxima fatura de fornecedor.

Ignore a parcela.

Criar faturas recorrentes de fornecedor manualmente

Etapas: definir impostos retidos na fonte