Criar contabilidade para parcelas de amortização antecipada de despesas
- Configure o processo de negóciosRecebimentocom uma etapa de ação paraRevisar programação para geração de parcelas.
- Gerar parcelas de amortização em programações de amortização de faturas de fornecedor pré-pagas.
Crie uma programação para gerar a contabilização de parcelas de amortização de fatura de fornecedor. Você também pode amortizar parcelas de uma programação de amortização antecipada de despesas manualmente, a partir de uma programação de fatura de fornecedor paga antecipadamente.
- Determine se quer criar a contabilização de amortização antecipada para parcelas individuais usando o processoProgramar parcelas de amortização antecipada de despesasou a ação relacionadaAmortizarem uma parcela programada:
Opção Descrição Programação- Acesse a tarefaProgramar parcelas de amortização antecipada de despesas.
- Selecione aFrequência de execução.
- Para executar a programação, defina aData contábil -Número de dias antes da data contábil da parcela.Se você não inserir um valor, o Workday executará a programação na data contábil definida.
- Especifique aEmpresaou empresas para esta programação de amortização.
- (Opcional) Selecione um ou mais tipos deFrequênciaem programações de fatura de fornecedor paga antecipadamente.
- Para todas as frequências de execução, excetoExecutar agora, acesse a guiaProgramaçãoe preencha as opçõesCritérios de recorrênciaeFaixa de recorrência.
Manual- Acesse a programação de amortização de fatura de fornecedor pré-paga com as parcelas que deseja amortizar.
- Selecione a guiaDetalhes do pagamento antecipado.
- Selecione umaProgramação para fatura de fornecedorna listaProgramação de amortizações antecipadas de despesas.
- Para criar a contabilização de amortização antecipada, selecione a ação relacionadaParcela de amortização antecipada de despesas>Amortizardas parcelas.
- Revise a contabilização de parcelas pré-pagas.
- Selecione a guiaDetalhes do pagamento antecipadona fatura de fornecedor.
- Na listaAmortização antecipada de despesas, selecione a ação relacionadaVisualizar contabilidadede uma parcela.
- O Workday cria uma nova contabilidade que credita a conta usada pela regra contábilDespesa pré-pagae debita a conta usada pela regra contábilSpend Account.
- Para faturas com linhas pré-pagas, o Workday gera a contabilidade de liquidação quando você aprova a amortização antecipada, não a fatura. Para faturas com linhas não pré-pagas, o Workday gera a contabilidade de liquidação quando você aprova a fatura.
- Quando você amortiza uma parcela de uma programação de amortização antecipada de despesas criada a partir de um ajuste contábil aprovado, o Workday:
- Credita a conta de pagamento antecipado das worktags a partir da linha de ajuste contábil.
- Debita a conta de despesas das worktags a partir da linha de parcelamento.