Criar transações de compensação

Configure o processo de negócios Evento de transação de compensação
e a política de segurança nas áreas funcionais Supplier Accounts e Customer Accounts.

Criar regras de elegibilidade de fatura para transações de compensação.

Configurar regras de compensação.

Configure estas políticas de segurança de domínio em uma ou ambas as áreas funcionais de acordo com suas necessidades de negócios:

Segurança: domínio Process: Netting Transaction
nas áreas funcionais Supplier Accounts e Customer Accounts.

Segurança: domínio Set Up: Netting Rules
na área funcional Common Financial Management.

Você não pode usar essa funcionalidade para compensar transações intercompanhias diretas. Em vez disso, consulte Criar transações de compensação intercompanhias diretas durante a liquidação.

Você pode usar transações de compensação para compensar o valor a pagar e o valor a receber nestes documentos:

Fatura de cliente

Ajuste de fatura de cliente

Fatura de fornecedor

Ajuste de fatura de fornecedor

Faturas e ajustes são elegíveis para compensação com base nas regras de compensação e nas regras de elegibilidade de fatura configuradas. Ambas as regras se aplicam a clientes e fornecedores em uma empresa ou hierarquia de empresas. O Workday exibe as faturas:

Com saldos negativos e positivos.

Com base nos dias que você configura no campo

# of Days Invoices are Open Before Netting

na regra de elegibilidade de fatura. No campo, preenchemos e bloqueamos o campo

Data da fatura igual ou anterior

a na transação.

Não exibimos faturas:

Com um saldo de zero.

De fornecedores marcados para relatórios 1099 MISC.

Acesse a tarefa

Criar transação de compensação

Conclua a tarefa:

Opção	Descrição
Moeda	O Workday preenche esse campo com base em Empresa . Você também pode visualizar e compensar faturas em uma moeda diferente. Você pode processar transações de compensação quando a moeda da fatura é diferente da moeda do livro-razão. Para uma transação de compensação válida, as faturas de fornecedor e de cliente selecionadas devem estar na mesma moeda.
Regra de compensação	Selecione a Regra de compensação que você quer aplicar à transação.
Data da transação	Insira uma data de transação igual ou posterior à data da fatura.
Worktag de determinação de saldo	(Opcional) Para locatários com Worktag de determinação de saldo configurada: Selecione a Worktag de determinação de saldo na regra de compensação para calcular entradas de balanceamento interworktags quando você compensar faturas de cliente e fornecedor que tenham worktags de determinação de saldo diferentes. Selecione a Worktag de determinação de saldo opcional na regra de compensação para calcular lançamentos de balanceamento interworktags.
Guias Faturas de fornecedor e Faturas de cliente	Nas guias, selecione as faturas ou os ajustes que você quer compensar. A seleção de uma fatura não garante a compensação. Você pode compensar faturas com base em: O valor total disponível da fatura de fornecedor e o valor da fatura de cliente. Regras de elegibilidade de fatura Por padrão, o Workday compensa primeiro as faturas mais antigas com base na data da fatura, mas você pode compensar primeiro os menores valores devidos da fatura.

Clique em

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Depois de aprovar uma transação de compensação, o Workday gera uma contabilidade que estorna os saldos de contas a pagar e contas a receber das faturas de fornecedor e de cliente individuais.

Liquide qualquer saldo devido deixado nas faturas após a compensação.

Imprimir um extrato da transação de compensação.

Envie um extrato da transação de compensação junto com as informações de remessa do pagamento ao fornecedor.