Criar regras de elegibilidade de fatura para pagamentos do portal do cliente

Crie e hospede um aplicativo da Web para integrar o Workday ao provedor de serviços de pagamento.

Defina a forma de pagamento para o portal do cliente.

Adicione a forma de pagamento às contas bancárias.

Defina um provedor de pagamento de cartão de crédito.

Crie contas do estabelecimento para cada provedor de serviços de pagamento.

Segurança: domínio Set Up: Customer
na área funcional Customers.

Você pode criar regras para determinar quais faturas são elegíveis para pagamentos com cartão de crédito no portal do cliente. Você pode defini-los para empresas que possuem uma conta bancária associada a uma conta do estabelecimento do portal do cliente.

Quando você cria cada regra, especifique pelo menos um cliente ou atributo de fatura para uma determinada conta do estabelecimento.

Exemplo: você definiu Empresa A
com a conta do estabelecimento associada ao provedor de serviços de pagamento. Quando você seleciona essa empresa para criar a regra, o Workday preenche automaticamente o valor

Conta do estabelecimento

. Você deve então especificar um critério da opção

Seleção do cliente

ou selecione um critério em

Tipo de fatura

Forma de pagamento

Moeda da fatura

Limite do valor total da fatura

Exemplo: você seleciona Cliente 1
como o único atributo para sua regra, o Workday recuperará todas as faturas em aberto para Cliente 1
independentemente do tipo de fatura, forma de pagamento, moeda ou valor.

Se você seleciona apenas a

Categoria de cliente

de Serviços comerciais
, o Workday recuperará todas as faturas em aberto de qualquer cliente que faça parte da categoria Serviços comerciais
.

Se você seleciona apenas o

Limite do valor total da fatura

de 50.000 USD
, o Workday recuperará todas as faturas em aberto com um valor de 50.000 USD
ou menos. Quando você envia a regra, o Workday também valida esse valor em relação ao limite

Valor máximo de pagamento

que você definiu na configuração do estabelecimento.

O Workday avalia as regras na ordem especificada de cima para baixo e usa a primeira regra correspondente para recuperar faturas para pagamentos. Certifique-se de listar regras mais específicas primeiro.

Acesse

Criar regras de elegibilidade de fatura para pagamento no portal do cliente

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Conta do estabelecimento	Selecione a conta que você definiu com o provedor de serviços de pagamento terceirizado. Quando você tem apenas uma conta de estabelecimento, o Workday usa essa conta como valor padrão.
Seleção do cliente	Quando você seleciona um cliente, o Workday preenche automaticamente: Os valores Categoria de cliente e Grupo de clientes , e você não pode editá-los. Valor da Forma de pagamento que você definiu para o cliente.
Moeda da fatura	Selecione uma moeda associada ao cliente. Quando você não seleciona uma moeda, os pagamentos são elegíveis em todas as moedas. Crie regras separadas para uma combinação específica de cliente e moeda.
Valor total da fatura	Insira o valor total máximo de todas as faturas que o Workday recupera.

Selecione pelo menos 1 fatura para pagar.

Depois que uma regra está em uso pela conta do estabelecimento, você não pode excluir a conta do estabelecimento até excluir essa regra.

Você pode testar as regras por cliente, fatura de cliente e outros critérios para uma empresa.

O resultado do teste exibe as faturas que correspondem às regras e aos critérios de pesquisa.

Você pode editar, visualizar e excluir as regras de elegibilidade de faturas acessando estas tarefas e relatórios:

Excluir regras de elegibilidade de fatura para pagamento no portal do cliente

Editar regras de elegibilidade de fatura para pagamento no portal do cliente

Visualizar regras de elegibilidade de fatura para pagamento do portal do cliente