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Última atualização: 2026-03-13
Etapas: definir pagamentos de cliente

Etapas: definir pagamentos de cliente

  • Definir contas bancárias para depósitos e liquidações
  • Defina formas de pagamento, como Débito automático, Cheque.
  • Configure regras de lançamento em conta para definir como as transações de pagamento de cliente criam lançamentos contábeis.
  • Configure estes processos de negócios para gerenciar o fluxo de trabalho, aprovações e notificações de eventos relacionados a pagamentos:
    • Evento de aplicação de pagamento de cliente
    • Evento de depósito de cliente
    • Evento de reembolso de cliente
  • Definir integrações para processamento eletrônico
  • Configure o processo de negócios
    Aplicação de pagamento de cliente
     na área funcional Customer Accounts. Consulte Editar políticas de segurança do processo de negócios .
Para garantir que os pagamentos sejam registrados, aplicados e conciliado(a) corretamente, configure vários componentes principais.
  1. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter motivos de contas a receber
     .
    • Adicione motivos para colocar o pagamento na conta. Certifique-se de que pelo menos um motivo esteja ativo.
    • Quando você não define motivos na conta , os campos
      Motivo da transação em conta
       e
      Descrição da conta
       não são visíveis quando você coloca um pagamento na conta durante a aplicação de pagamento.
    • Para um pagamento de cliente que já foi aplicado com uma parte do valor depositado na conta , você pode acessar a tarefa
      Adicionar/ alterar motivo do valor em conta
       no menu de ações relacionadas do pagamento de cliente para adicionar um motivo.
    • Para atualizações em massa, você pode usar a operação do serviço Web
      Put On-Account Reason
       .
    Segurança:
    Set Up: Customer Accounts
     na área funcional Common Financial Management.
  2. (Opcional) Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
    Para aplicar pagamentos de cliente em diferentes moedas usando a taxa cambial da data de pagamento por padrão, marque a caixa de seleção
    Usar taxa cambial da data de pagamento para pagamentos em várias moedas
     na seção
    Opções de conta de cliente
     .
    • Envie rascunhos de aplicações de pagamento em várias moedas e conclua solicitações de aprovação pendentes para pagamentos em várias moedas antes de aceitar.
    • Quando você aceitar , mas especifica uma taxa de substituição de moeda para sua aplicativo em várias moedas , o Workday usa a taxa de substituição de moeda para calcular o valor do pagamento na moeda da fatura .
    • Quando você cancela a aplicação de um pagamento com aplicações de pagamento processadas antes da aceitação, o Workday reverte as aplicações anteriores e usa a taxa cambial e os valores calculados na data da aplicação de pagamento .
    • Quando você tem um pagamento com aplicações de pagamento processadas antes e depois da aceitação:
      • O Workday reverte as aplicações de pagamento processadas antes da aceitação e usa a taxa cambial e os valores calculados na data da aplicação de pagamento .
      • O Workday reverte as aplicações de pagamento processadas após a aceitação e usa a taxa cambial e os valores calculados na data de pagamento.
  3. (Opcional) Acesse a tarefa
    Editar configuração de aplicação de pagamento de cliente
     .
    Segurança:
    Set Up: Company General
     na área funcional Common Financial Management
    Configure estas várias opções para automatizar determinados processos de pagamento para uma empresa.
    Opção
    Descrição
    Seção Configurações de aplicação automática
    Avançado
    Marque a caixa de seleção para configurar o Workday a fim de usar o conjunto de regras avançadas que você criou para a aplicação de pagamento automático em .
    Conjunto de regras de aplicação de pagamento de cliente
    Selecione a regra de aplicação de pagamento que você quer usar quando executar a tarefa Aplicar automaticamente pagamentos de cliente.
    Não aplicar pagamento a faturas em suspenso
    Marque esta caixa de seleção para impedir que o Workday exiba as faturas que estão atualmente em suspenso na grade Aplicar pagamento de cliente. está em revisão ou está em litígio.
    Seção Configurações de aplicação manual
    Configurar faturas pré-selecionadas
    Selecione uma destas opções na lista de opções para determinar como o Workday processará as faturas de cliente :
    • Não pré-selecione faturas : o Workday não seleciona faturas que foram selecionadas anteriormente. Observação: para pesquisar um grande volume de faturas em aberto, selecione esta opção.
    • Pré-selecionar faturas de aviso de remessa e faturas não aplicadas anteriormente: o Workday pré-seleciona todas as faturas que foram selecionadas anteriormente, incluindo aquelas que foram selecionadas manualmente.
    • Pré-selecionar somente faturas de aviso de remessa: o Workday pré-seleciona apenas as faturas identificadas na grade de remessas do pagamento.
    Calcular pagamento antecipado a partir do valor líquido da fatura
    Marque a caixa de seleção para preencher um desconto de pagamento com base no valor líquido da fatura, em vez do valor devido durante a aplicação de pagamento.
    Seção Configurações de aplicação em conta
    Habilitar valor em conta no momento da fatura
    Marque a caixa de seleção para habilitar a criação de documentos na conta (OAD) quando o pagamento recebido for maior que o valor da fatura .
    Para criar um OAD por meio de um processo de aplicativo automática, certifique-se de marcar a caixa de seleção
    de seleção Criar documento para fatura aplicada em excesso
     nas regras de aplicação de pagamento de cliente . Consulte Criar conjunto de regras de pagamento de cliente .
Você pode começar a processar pagamentos de cliente .