Perguntas frequentes: faturas de cliente
- Como posso cancelar uma fatura de cliente não paga?
- No menu de ações relacionadas de uma fatura, selecione.Você não pode cancelar uma fatura de cliente se:
- Você aplicou um pagamento de cliente a ela. Cancele primeiro qualquer pagamento de cliente aplicado à fatura.
- Você deu baixa parcial da fatura.
- A fatura tem um ajuste de crédito.
- A fatura está pagando antecipadamente outras faturas.
- Como edito uma fatura de cliente não enviada ou um ajuste?
- No menu de ações relacionadas de uma fatura que você ainda não enviou, selecione .Os campos que você pode alterar são os mesmos de quando você criou a fatura.
- Como posso alterar uma fatura de cliente enviada?
- No menu de ações relacionadas de uma fatura, selecione. Para ajustes de fatura de cliente, selecione no menu de ações relacionadas de um ajuste.Você também pode selecionar no menu de ações relacionadas de uma fatura. Esta tarefa facilita a gestão de faturas com um grande número de linhas.Você não pode alterar uma fatura de cliente enviada ou ajuste se:
- Você aplicou um pagamento de cliente a ela. Cancele primeiro qualquer pagamento de cliente aplicado à fatura.
- Você deu baixa parcial da fatura ou do ajuste.
- A fatura tem um ajuste de crédito.
Depois de alterar a fatura, o processo de negócios é reiniciado como se você tivesse enviado a fatura pela primeira vez.Os campos que você pode alterar são os mesmos de quando você criou a fatura.Há um impacto contábil se você alterar uma fatura de um período anterior. Para o período atual, o Workday cria lançamentos que estornam os lançamentos anteriores e criam um novo conjunto. - Como cancelo um ajuste de fatura de cliente?
- Selecione no menu de ações relacionadas de uma transação de manutenção para uma fatura de cliente. O Workday então estorna os lançamentos operacionais e atualiza o valor devido na fatura.Essa opção está disponível para ajustes de fatura que você criou usando estas tarefas:
- Fazer manutenção na fatura de cliente.
- Criar fatura de clienteusando a caixa de seleçãoAjuste de aplicação automática da fatura.
Você não pode cancelar um ajuste de fatura de cliente se:- Você aplicou um pagamento parcial de cliente a ele. Cancele primeiro qualquer pagamento de cliente aplicado ao ajuste.
- Você cancelou parcialmente o ajuste.
- Como posso evitar alterações nas faturas do cliente após a tarefa de impressão final?
- Acesse a tarefaEditar opções de conta de clientee, em seguida, marque a caixa de seleçãoImpedir alterações na fatura após a tarefa de impressão final.
- Como altero uma fatura de cliente existente que não tinha a opção de serviços fiscais de terceiros inicialmente habilitada, ou seja, quando aceito a funcionalidade depois?
- No menu de ações relacionadas de uma fatura que não foi paga, selecione .
- Se você não alterou a configuração de impostos, acesse a guiaOpções para serviços fiscais de terceirosna tarefaEditar detalhes fiscais da empresa. Você pode definir a configuração em:
- SeçãoOpções de imposto de terceiros: essa opção se estende a faturas de cliente e fornecedor. Você deve ter uma integração com os serviços fiscais de terceiros para importar todos os cálculos de impostos.
- SeçãoOpção de imposto não declarado da fatura de cliente: essa opção se aplica apenas a faturas de cliente. Marque a caixa de seleçãoUsar serviços fiscais de terceiros.
- Dependendo do caso de uso, copie ou crie uma nova fatura de cliente.
Você não pode habilitar os serviços fiscais de terceiros para uma fatura existente. Essa alteração afetaria os cálculos de impostos e os totais das faturas. O Workday quer garantir que os cálculos de impostos sejam os mesmos durante toda a vida da fatura.- Como crio um reembolso de cliente quando um pagamento foi totalmente aplicado e, em seguida, cancelado?
- Quando você aplica um pagamento integralmente, mas depois o cancela, o Workday permite que você coloque apenas um valor de pagamento parcial na conta. Para criar um reembolso, você deve primeiro criar uma nota de débito para compensar o valor na conta e, em seguida, criar uma nota de crédito para compensar a nota de débito. Agora você pode reembolsar o valor total por meio da nota de crédito.Exemplo: você deseja reembolsar 100,00 USD que primeiro aplicou a um pagamento e, posteriormente, cancelou a aplicação de todo o valor.
- No menu de ações relacionadas de uma fatura, selecione .
- Selecione a opçãoDébito (aumentar valor devido)na seção de cabeçalho da fatura.
- Adicione uma linha de ajuste com umaCategoria de receita,Aplicabilidade fiscale insira 0,01 USD para oValor total.
- No menu de ações relacionadas de uma fatura, selecione .
- Selecione a opçãoCrédito (reduzir valor devido)na seção de cabeçalho da fatura e adicione uma linha de ajuste com 0,01 USD para oValor total.
- Acesse o pagamento que você cancelou e, no menu de ações relacionadas ao pagamento, selecioneAplicar.
- Na páginaAplicar pagamento de cliente:
- Insira 99,99 USD no campoValor a depositar na conta.
- Selecione o ajuste da fatura de débito de 0,01 USD na linha da fatura.
- Acesse a tarefaCriar reembolso de cliente. Selecione o pagamento do cliente de 99,99 USD sob a seçãoPagamentos em contae o ajuste da fatura de crédito de 0,01 USD sob a seçãoAjustes de fatura.
- Clique emEnviarpara processar o reembolso.