Referência: relatórios de faturamento e contas a receber

Visualize as transações para este cliente ou hierarquia que se enquadram no intervalo de tempo especificado. Os detalhes incluem a transação, data, tipo, número, data de vencimento, estado, aumento ou redução e saldo.

Visualize os valores totais da transação para os clientes especificados que se enquadram no intervalo de tempo especificado.

Visualize o saldo em aberto de cada cliente.

Visualize a moeda, o total das faturas, os ajustes, os pagamentos não aplicados e o saldo de cada cliente.

Visualize faturas que podem exigir uma ação. Devolve apenas faturas atrasadas, em suspenso, em cobrança ou em litígio. Use este relatório como base para relatórios personalizados que atendem aos seus critérios específicos para faturas que requerem atenção.

Visualize todas as atividades de pagamento de cliente para sua empresa ou hierarquia de empresas. Permite que você verifique o status e os detalhes dos pagamentos de seus clientes. Você pode restringir os resultados do relatório a clientes específicos, um intervalo de datas de pagamento e outros critérios. Exemplo: data, status, tipo e valor do pagamento.

Visualize demonstrativos de cliente para o cliente ou hierarquia especificada que se aplicam à empresa especificada.

Visualize todos os depósitos no período especificado.

Visualize número, empresa, status, cliente, data, nota, data de desconto, data de vencimento, valor da fatura, valor devido, moeda, ajuste e motivo do ajuste para cada fatura.

Visualize o status, o cliente, a data de baixa e o valor de cada baixa de dívida incobrável.

Você pode selecionar para executar esses relatórios como aging operacional com base na data da fatura ou como aging financeiro com base na data contábil por período contábil. Para cada cliente, visualize o valor atual e os valores da fatura para diferentes idades, dependendo do grupo de envelhecimento selecionado. Para aging operacional, os relatórios exibem valores pendentes a receber de clientes em buckets de aging definidos pelo usuário. Oferece suporte a até 6 baldes de envelhecimento. O Workday exibirá um aviso se um grupo de vencimento tiver mais de 6 depósitos de vencimento.

Visualize valores vencidos agregados por empresa em um determinado período. Quando você executa o relatório para

Aging financeiro

, pode especificar qualquer data de relatório em vez de definir como valor por padrão o último dia do mês. Você também pode gerar relatórios em uma moeda diferente da moeda da empresa. Copie esses relatórios para criar relatórios personalizados e usar campos calculados para:

Especificar os períodos de aging desejados.
Gerar relatórios sobre outros atributos de fatura, como tipos de fatura ou projetos faturáveis.

Visualize valores vencidos com base nos saldos de pagamentos na conta e não aplicados por empresa em um determinado período. Inclui informações sobre o valor da transação original, saldos de transação na moeda da transação, moeda da empresa e moeda do relatório, saldo em conta na moeda do relatório e saldo não aplicado na moeda do relatório.