Conceito: lançamentos e linhas de reclassificação
Quando você aloca fundos para transações existentes executando a tarefa
Processar fontes de financiamento
, o Workday automaticamente:
- Reclassifica o lançamento criando um novo lançamento operacional de reclassificação com linhas de reclassificação.
- Adiciona as worktags de fonte de financiamento a cada linha de reclassificação.
- Cria uma linha de transação para cada combinação de linha operacional e fonte de financiamento.
O Workday cria linhas de reclassificação para linhas de lançamento operacional que atendam a estes critérios:
- O tipo de conta do livro-razão é uma fonte de despesas na tarefaManter tipos de conta do livro-razão.
- A linha do lançamento é contabilizada e não cancelada.
- A linha de lançamento tem uma worktag de projeto que está dentro da hierarquia de projetos de nível superior.
- Não há worktag de fonte de financiamento no lançamento contábil.
- A linha de lançamento não é uma linha de instalações e administração.
- O lançamento não é estornado e não tem um lançamento de estorno.
Cancelar ou estornar linhas de reclassificação
Quando você processa uma fonte de financiamento para uma transação cancelada com linhas de reclassificação:
- Em um período aberto, o Workday cancela o lançamento e as linhas de reclassificação.
- Em um período encerrado, o Workday estorna o lançamento e as linhas de reclassificação no próximo período aberto.
Quando você descontabiliza um lançamento contábil que você reclassificou anteriormente e que está em:
- Um período aberto, o Workday cancela o lançamento e as linhas de lançamento de reclassificação.
- Um período encerrado, o Workday estorna o lançamento e as linhas de lançamento de reclassificação no próximo período aberto.
Status da linha de reclassificação
Esta tabela lista os status da linha de reclassificação com a respectiva descrição e os status correspondentes aos status da transação e do lançamento de reclassificação:
Status da linha de reclassificação | Descrição | Status da transação de reclassificação | Status do lançamento de reclassificação |
|---|---|---|---|
Pendente | O Workday cria as linhas do lançamento pro forma, mas não aprova nem nega o lote. | Pendente | Pro forma |
Atual | O Workday cria a última linha de reclassificação e o lançamento da linha de lançamento de origem e aprova o processo em lote. | Atual | Contabilizado |
Inválido | O Workday cria uma linha de reclassificação inválida e não cria um lançamento para a transação de reclassificação. | Inválido | |
Validado | O Workday cria uma reclassificação válida, mas não a inclui em um lançamento, pois há outra linha de reclassificação inválida. | Inválido | |
Descontabilizado | O Workday cancela ou estorna o lançamento de reclassificação e descontabiliza o lançamento de origem. | Descontabilizado | Descontabilizado |
Cancelado | O Workday cancela o lançamento de origem e a linha de reclassificação. | Cancelado | Cancelado |
Estornado | O Workday estorna o lançamento de reclassificação e cancela ou estorna o lançamento de origem. | Estornado | Contabilizado |
Reprocessado | O Workday reprocessa a linha do lançamento de reclassificação e cria uma nova transação de reclassificação durante o reprocessamento. | Reprocessado | Contabilizado |
Inalterado | O Workday reprocessa a linha do lançamento de reclassificação sem alterar as worktags. O Workday não reclassifica a linha de lançamento de reclassificação original. | Inalterado |