Considerações para a definição: várias fontes de financiamento

Uma fonte de financiamento corresponde a um dinheiro reservado para uma finalidade específica que pode ser usada dentro de limitações ou se atender às condições. Você pode alocar despesas incorridas em um projeto para várias fontes de financiamento com o uso de regras de fonte de financiamento configuráveis.

Você pode financiar um projeto com várias fontes de financiamento e priorizar fontes específicas para financiar os custos dos projetos. Isso ajuda a priorizar um financiamento restritivo de prioridade mais alta, reduzindo o risco de superalocar despesas para uma fonte de financiamento específica ou evitar despesas fora da conformidade com as limitações de uma fonte de financiamento.

Várias fontes de financiamento permitem que você faça o seguinte em um projeto:

Atribua projetos a várias fontes de financiamento.
Reclassifique as despesas do projeto usando a worktag de projeto para fontes de financiamento especificadas.
Restrinja a alocação de fundos a fontes de financiamento usando regras de condição.
Controle a prioridade da alocação de despesas para as fontes de financiamento com uma regra de fonte de financiamento.
Rastreie as despesas que você reclassificou para uma fonte de financiamento.
Reduzir o risco de compromissos e gastos excessivos com uma fonte de financiamento.

Perguntas	Considerações
Você recebe financiamento estadual ou governamental para projetos ou programas? Você tem projetos com requisitos restritivos? Você tem patrocínios e subvenções que só pode usar para fins específicos?	Fundos públicos ou governamentais frequentemente têm estipulações que exigem que você os use somente para fins ou despesas específicas. Você pode usar regras de fonte de financiamento e regras de condição para controlar fundos com base nessas estipulações.
Como você deseja restringir fundos em sua fonte de financiamento?	O Workday permite que você restrinja o acesso aos fundos por meio de restrições de despesas ou regras de condição. Você pode usar restrições de despesas para limitar fundos com base em categorias de despesas. Você também pode usar regras de condição para limitar fundos com base em atributos de linha de lançamento indexados.
Como você deseja estruturar suas worktags e tipos de worktag?	Várias fontes de financiamento podem usar worktags configuradas com o projeto para identificar e reclassificar transações de despesas para fontes de financiamento. Quando criar sua estrutura de worktag, considere se você precisa do seguinte: Concessões Centros de custo Subvenções Projetos Frequentemente, há requisitos de tipo de worktag nas subvenções que podem não estar na fonte de financiamento. Se você não levar em consideração as restrições da fonte de financiamento e da subvenção, suas despesas administrativas e de instalação podem não refletir totalmente a transação da fonte de financiamento.

Funcionalidade	Considerações
Regra da fonte de financiamento	A Workday recomenda que você priorize as fontes mais restritivas quando configurar suas regras de fonte de financiamento. O Workday avalia as fontes de financiamento de cima para baixo. Quando você prioriza uma regra vagamente restrita, o Workday aloca fundos dessa prioridade primeiro.
Regras de condição	A Workday recomenda que você configure regras de condição para suas regras de fonte de financiamento. As regras de condição adicionam uma camada adicional de restrição usando atributos de linha de lançamento indexados como critérios de filtro. Sem regras de condição, qualquer transação que use a worktag de projeto correta pode obter fundos da fonte de financiamento.
Restrições de despesas	Recomendamos que você configure restrições de despesas em sua regra de fonte de financiamento. As restrições ajudam a incluir ou excluir categorias de despesas em uma fonte de financiamento, mesmo com uma worktag de projeto compartilhada. As restrições ajudam a garantir que a fonte de financiamento receba somente as transações que você quer.

Antes de usar várias fontes de financiamento, você deve definir projetos e criar hierarquias de projetos.

Você não pode criar um processo de negócios para revisar e aprovar a criação de:

Fontes de financiamento
Regras de condição da fonte de financiamento
Regras da fonte de financiamento

Você só pode:

Usar várias fontes de financiamento com uma hierarquia de projeto por vez.
Crie uma regra de condição de fonte de financiamento por linha de prioridade.
Crie fontes de financiamento para livros-razão de compromissos e obrigações de aquisições.

Selecione uma hierarquia de projetos na lista de opções

Hierarquia de projetos de nível superior

na seção

Opções de fonte de financiamento

da tarefa

Editar definição de locatário - Finanças

.

Você também pode marcar a caixa de seleção

Desabilitar reclassificações de fontes de financiamento para linhas de trabalho em andamento

. Esta opção evita que o Workday reclassifique transações de trabalho em andamento quando você processa uma fonte de financiamento. A desabilitação de reclassificações reduz o tempo de processamento e a possibilidade de transações reclassificadas incorretamente.

Marque as caixas de seleção

Incluir despesas de compromisso

ou

Incluir despesas de obrigação

para o Workday reclassificar compromissos e obrigações de aquisições para fontes de financiamento.

Configure estes domínios de segurança na área funcional Financial Accounting:

Domínios	Considerações
Process: Funding Sources	Defina para processar e reprocessar fontes de financiamento
Set Up: Funding Sources	Defina para criar: Fontes de financiamento Regras de condição da fonte de financiamento Regras da fonte de financiamento
Set Up: Spend Restrictions	Defina para criar restrições de despesas.

Configure o domínio

Set Up: Grants

na área funcional Grant Management se desejar reclassificar transações de despesas para suas subvenções.

Configure o processo de negócios

Evento de reclassificação de fonte de financiamento

com uma etapa de aprovação adicional para processar ou reprocessar eventos de reclassificação para fontes de financiamento.

Relatórios	Considerações
Relatório de auditoria de restrições de despesas de concessão	Permite que você verifique se suas transações candidatar-se às subvenções corretas.
Localizar linhas de reclassificação de fonte de financiamento	Permite revisar as linhas de reclassificação em uma transação de despesas.
Visualizar fonte de financiamento por padrão Visualizar fonte de financiamento	Os detalhes de uma fonte de financiamento.
Visualizar regra de condição da fonte de financiamento	Os detalhes de uma regra de condição da fonte de financiamento. Também ajuda a localizar regras de fonte de financiamento que usem essa regra de condição.
Visualizar regra de fonte de financiamento	Os detalhes sobre sua fonte de financiamento e suas prioridades.
Visualizar restrição de despesas	A configuração de uma restrição de despesas

Serviços Web	Considerações
Obter fontes de financiamento por padrão Solicitar fontes de financiamento	Recupera fontes de financiamento. Permite que você visualize informações detalhadas de várias fontes de financiamento.
Obter regras de condição de fonte de financiamento	Recupera regras de condição de fonte atribuídas a uma regra de fonte de financiamento. Permite que você visualize informações detalhadas sobre essas regras de condição.
Obter regras de fonte de financiamento	Recupera regras de fonte de financiamento. Permite que você visualize informações detalhadas de várias regras de fontes de financiamento.
Obter restrições de despesas	Recupera detalhes sobre restrições de despesas. Permite que você visualize todas as suas restrições de despesas de uma vez.
Colocar fontes de financiamento por padrão	Define uma fonte de financiamento por padrão para a empresa.
Colocar regras de condição de fonte de financiamento	Cria uma regra de condição de fonte em uma regra de fonte de financiamento.
Colocar fontes de financiamento	Cria uma fonte de financiamento.
Colocar regras de fonte de financiamento	Cria uma regra de fonte de financiamento.
Atualizar restrição de despesas	Cria uma restrição de despesas.

Áreas funcionais	Considerações
Gestão de subvenções	Uma fonte significativa de financiamento pode vir de subvenções que as organizações frequentemente concedem com restrições ou estipulações. Várias fontes de financiamento podem ajudar você a alocar os fundos concedidos mantendo as restrições especificadas.
Projetos	Várias fontes de financiamento podem ajudar a definir e manter seus projetos. Você usa fontes de financiamento para alocar fundos para um projeto, o que determina o valor disponível.
Rastreamento de projeto	Você pode controlar as transações vinculadas a um projeto usando worktags. A reclassificação de uma transação para um projeto aplica as worktags do projeto e usa todos os fundos para os quais a transação se qualifica.

A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.