Considerações para a definição: planos de alocação
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de planos de alocação. Explicas:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
Os planos de alocação oferecem suporte a um processo financeiro que aloca custos ou receitas compartilhados em várias dimensões com base em um plano estruturado descendente configurado pelo cliente.
Vantagens para a empresa
Você pode usar planos de alocação para cumprir requisitos legais em relação à gestão e geração de relatórios de custos compartilhados entre empresas, centros de custo, subvenções e programas.
Os planos de alocação oferecem suporte a:
- Alocações de custo e receita no nível da transação
- Alocações incrementais
- Rastreabilidade de transações por meio de vários níveis de alocação
- Encaminhar transações que têm erros de validação contábil para bancos de exceções para revisão e resolução.
Para governo estadual e local, os planos de alocação podem ajudar a cumprir planos de alocação de custos aprovados pelo governo federal, como o Plano de alocação de custos de assistência pública (PACAP).
Casos de uso
Exemplos de como um gestor de plano de alocação ou contador de provisão pode usar planos de alocação:
- Para alocar os custos associados ao tempo para consultas de assistência inicial.
- Distribuir os custos do edifício de escritórios para suporte administrativo quando você trabalha em programas de refeições/destinações.
- Para distribuir os custos do trabalhador caso com base no tipo de caso.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Como você quer alocar custos ou receitas de uma provisão para alocação para outra? | Você pode alocar custos ou receitas por um percentual fixo ou definição de estatística. Alocar por percentual fixo para uma ou mais provisões de alocações de destino. Os percentuais devem somar até 100. Alocar por uma definição de estatística para compartilhar valores por dimensões mais granulares. Você pode usar o mesmo tipo de definições de estatística como quando faz atividades de livro-razão ou alocações de saldo. As definições podem ser para qualquer calendário fiscal, mas devem ser para o tipo de livro-razão de valores reais e incluir a provisão para alocação como uma dimensão obrigatória ou opcional. |
Como você deseja aplicar a worktag Provisão de alocações quando criar lançamentos? | Você pode aplicar a worktag Provisão de alocações manualmente, mas também pode aplicar a worktag automaticamente quando você a inclui:
|
Como você quer lidar com as transações de alocação que resultam em erros de validação contábil? | Você pode:
As provisões de exceções agem como contas transitórias, impedindo que transações com erros sejam contabilizadas no livro-razão e tornando mais fácil para você revisá-las e resolvê-las. Você pode definir bancos de exceções separados para diferentes tipos de erro. Você também pode definir um banco de exceções para capturar transações que têm vários tipos de erros de validação. |
Recomendações
Para obter o desempenho ideal, a Workday recomenda limitar:
- Worktags e contas em uma configuração de provisão para alocação proveniente de linhas de origem.
- O número de níveis em seu plano de alocação para 10 ou menos.
Requisitos
Sem impacto.
Limitações
Os planos de alocação oferecem suporte a:
- Somente moeda do livro-razão, e não moedas de transação ou alternativas do livro-razão.
- Somente lançamentos resumidos, e não lançamentos detalhados.
- Somente lançamentos resumidos da folha de pagamento, e não lançamentos detalhados da folha de pagamento.
Você só pode processar execuções de planos de alocação para um período fiscal específico. Você precisará reprogramar cada período separadamente.
Quando você processa um plano de alocação e cria transações de alocação, não pode modificar o nome da origem de lançamento
da provisão para alocação
na tarefa Manter origens de lançamento
.Definição do locatário
Para personalizar o formato dos números de transação de provisão para alocação, configure o
Gerador de IDs para transações de provisão para alocação
acessando a tarefa Editar definição de locatário - Finanças
. Caso contrário, o Workday atribui um número de transação de provisão para alocação que consiste na ID da provisão para alocação e em um número sequencial que começa com 1.Security
Configure estes domínios na área funcional Financial Accounting:
Domínios | Considerações |
|---|---|
Acessar plano de alocação para criação de provisão
| Permite que você selecione planos específicos durante a criação de provisões para alocação. |
Process: Allocation Plans
| Permite proteger o processamento e a geração de relatórios no nível do plano de alocação. |
Process: Allocation Plans - Cancel
| Gerenciar quem pode cancelar a execução de um plano de alocação. |
Process: Allocation Plans - Process
| Gerenciar quem pode processar a execução de um plano de alocação. |
Process: Allocation Plans - Reporting
| Visualize relatórios no nível do plano de alocação. |
Process: Allocation Plans - Reprocessing
| Gerenciar quem pode reprocessar uma execução de plano de alocação. |
Process: Allocation Plans - Visualizar
| Visualize transações de alocação no nível do plano. |
Relatórios: transações de provisão de alocações
| Visualize os relatórios sobre as transações de uma provisão para alocação. |
Relatórios: provisões de alocações
| Permite proteger relatórios de provisão de alocações por provisão de alocações. |
Relatórios: transações resumidas de provisão de alocações
| Visualizar relatórios resumidos sobre as transações de uma provisão para alocação. |
Set Up: Allocation Plan
| Crie uma estrutura para provisões de alocações e gerencie os custos alocados para elas. |
Set Up: Provisão de alocações
| Crie um banco para gerenciar os custos alocados. |
Definição: hierarquia de provisões de alocações
| Crie uma hierarquia para gerenciar provisões de alocações. |
Set Up: Regra de substituição de worktag de provisão para alocação
| Crie uma regra para substituir worktags em transações de provisão de alocações. |
Visualizar: transações de provisão de alocações
| Visualize as transações de uma provisão para alocação. |
Para habilitar grupos de segurança, considere:
Grupos de segurança | Considerações |
|---|---|
Administrador de processos de planos de alocação | Processar e visualizar relatórios para execuções de planos de alocação. Esse grupo de segurança é com base em usuários e sem restrições. |
Administrador de definição do plano de alocação | Criar, manter e visualizar planos de alocação. Visualizar transações de alocação para planos de alocação aos quais têm acesso. Esse grupo de segurança é com base em usuários e sem restrições. |
Contador de provisão de alocações | Criar, manter e visualizar provisões de alocações e visualizar transações de alocação para essas provisões. |
Contador da empresa de provisão de alocações | Visualizar transações de alocação para provisões de alocações às quais têm acesso. |
Administrador de hierarquias de provisões de alocações | Criar, manter e visualizar hierarquias de provisões para alocação. |
Para atribuir funções de segurança, considere:
Funções de segurança | Considerações |
|---|---|
Atribuir funções a trabalhadores no nível do plano de alocação. | Você pode atribuir funções no nível do plano de alocação. Os trabalhadores com acesso no nível do plano podem configurar e processar planos de alocação. |
Atribuir funções a trabalhadores no nível de hierarquia de provisões de alocações e de provisões de alocações. | Você pode atribuir funções no nível de provisão para alocação ou de hierarquia de provisões. Os trabalhadores com acesso no nível de provisão podem configurar e visualizar relatórios sobre provisões para alocação. Os trabalhadores com acesso ao nível de hierarquia de provisões podem gerenciar provisões para alocação sem precisar atribuir ao trabalhador cada provisão na hierarquia. |
Atribuir funções a trabalhadores no nível da empresa e da hierarquia de empresas. | Você pode atribuir funções no nível da empresa ou da hierarquia de empresas. Os trabalhadores com acesso ao nível da empresa ou da hierarquia de empresas podem visualizar transações de provisão para alocação para essa empresa ou hierarquia de empresas. |
Processos de negócios
Configure estes processos de negócios na área funcional Financial Accounting para processar e aprovar transações de provisão para alocação para a execução de um plano de alocação:
- Evento de plano de alocação
- Evento de reprocessamento de plano de alocação
Geração de relatórios
Relatórios | Considerações |
|---|---|
Resumo do plano de alocação | Permite rastrear as linhas do lançamento de origem até as transações de provisão para alocação final após o processamento de um plano de alocação. A Workday recomenda que você use este relatório para criar um relatório personalizado e configurar as dimensões conforme necessário para sua organização. |
Localizar execuções de planos de alocação | Permite localizar execuções de processamento para um plano de alocação, independentemente da conclusão. |
Localizar linhas de transação de provisão de alocações | Permite localizar linhas de transação de alocação criadas pelo processamento de uma execução de plano de alocação. |
Localizar transações de provisão de alocações | Permite localizar transações de alocação criadas pelo processamento de uma execução de plano de alocação. |
Localizar versões de provisão de alocações | Permite localizar versões de provisões de alocações atribuídas a um plano de alocação. |
Visualizar estrutura de plano de alocação | Visualize uma estrutura hierárquica de provisões para alocação atribuídas a um plano de alocação. |
Integrações
Serviços Web | Considerações |
|---|---|
Solicitar planos de alocação
Atualizar plano de alocação | Permite recuperar e criar planos de alocação. |
Solicitar regras de substituição de worktag de provisão para alocação
Atualizar regra de substituição de worktag de provisão para alocação | Permite que você recupere ou crie uma regra de substituição para worktags que pode ser usada ao configurar uma provisão para alocação. |
Solicitar provisões de alocações
Atualizar provisão de alocações | Permite recuperar e criar provisões de alocações.
Você deve usar a v44.0 ou posterior destas operações de serviço Web. Se você criou provisões de alocações usando esses serviços Web com a funcionalidade inicial fornecida na versão 22R2, deve atualizar suas provisões acessando a tarefa da interface de usuário Atualizar provisão de alocações .
Segurança: domínio Set Up: Allocation Pool na área funcional Financial Accounting. |
Solicitar hierarquias de provisões de alocações
Atualizar hierarquia de provisões de alocações | Permite recuperar e criar hierarquias de provisões para alocação. |
Relações e interações
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.