Processar planos de alocação

Defina um plano de alocação e provisões de alocações.

Crie transações e lançamentos e aplique a worktag Provisão de alocações
.

Configure o processo de negócios Evento de plano de alocação
e a política de segurança na área funcional Financial Accounting. Você pode incluir uma etapa de aprovação.

Você pode processar um plano de alocação para alocar transações de origem com a worktag Provisão de alocações
. Essas transações são processadas com base nas configurações do seu plano de alocação e nas provisões para alocação atribuídas a ele.

Para volumes maiores de transações de origem, a Workday recomenda que você processe subconjuntos por origem de lançamento, provisão ou hierarquia de provisões. Isso ajuda a minimizar o número de execuções do plano que você precisa reprocessar, caso faça alterações nas configurações de provisão ou nas transações de origem. Exemplo: processe execuções de plano separadas para qualquer origem de lançamento com grandes volumes e, em seguida, processe seu plano para todas as origens de lançamento restantes.

Você pode usar relatórios para visualizar as transações depois de processadas, permitindo rastrear como essas transações foram processadas por meio do plano de alocação.

Acesse a tarefa

Processar plano de alocação

Selecione uma

Frequência de execução

Quando você seleciona Executar agora
, o Workday processa o plano de alocação quando você envia seu trabalho. Se você selecionar qualquer outra frequência, configure uma ocorrência ou recorrência futura na guia

Programação

Conclua a tarefa:

Opção	Descrição
Estatística na data de referência	Selecione uma data para as estatísticas usadas nas configurações de provisão para alocação: Data da avaliação para usar uma data de agrupamento de contabilidade ou orçamento, conforme configurado no seu plano de alocação. Data de término do período para usar a estatística a partir do último dia do período fiscal selecionado. Exemplo: quando você processa alocações para o mês de abril, o Workday usa a estatística de 30 de abril. Data de execução do processo para usar a estatística a partir da data em que você processou seu plano de alocação, seja a data de hoje ou a data de uma programação futura. Selecione uma Data para usar a estatística em uma data específica.
Provisão para alocação ou hierarquia de provisões	Configure para processar um subconjunto de linhas de lançamento de origem com uma worktag para provisões para alocação ou hierarquias de provisões selecionadas. Você pode configurar execuções de planos de alocação adicionais para processar outro subconjunto ou todas as linhas de lançamento de origem restantes, conforme especificado pelo seu plano de alocação.
Código de livro Tipo de livro-razão Origem do lançamento	Configure para processar um subconjunto de linhas de lançamento de origem por código de livro, tipo de livro-razão ou origem de lançamento. Você pode configurar execuções de planos de alocação adicionais para processar outro subconjunto ou todas as linhas de lançamento de origem restantes, conforme especificado pelo seu plano de alocação.

(Opcional) Aprove o processo de negócios Evento de plano de alocação
para criar lançamentos de alocação.

Quando você recusa o processo de negócios, o Workday inicia a tarefa

Cancelar execução do plano de alocação

para desfazer transações e linhas de transação geradas pela execução do plano.

Quando o processamento é concluído, a contabilidade é gerada e você pode revisar os lançamentos e as transações de provisão para alocação.

Se você precisa fazer alterações nas linhas de lançamento de origem ou no seu plano de alocação, ou se as transações não foram processadas conforme o esperado, acesse primeiro a tarefa

Cancelar execução do plano de alocação

para cancelar o processo de alocação. Faça suas alterações e execute novamente a tarefa de processamento.

Segurança:

Process: Allocation Plans - Cancel

na área funcional Financial Accounting.

Acesse a tarefa

Reprocessar plano de alocação

para recalcular alterações em:

Configurações de provisão de alocações que afetam as transações de provisão de alocações existentes.

Definições de estatística