Conceito: contabilidade com base no caixa
Existem três maneiras de criar contabilidade com base no caixa para documentos financeiros e suas transações:
- A tarefaCriar contabilidade com base no caixa.
- A tarefaProgramar contabilidade com base no caixa.
- Processo de negóciosEvento de contabilidade com base no caixa
O Workday não oferece suporte à contabilidade com base no caixa para:
- Faturas de cliente e fornecedor parcialmente pagas.
- Em nome de faturas e pagamentos de fornecedor e cliente intercompanhias.
- Faturas de cliente e fornecedor com transações ou pagamentos em várias moedas.
- Faturas de cliente e fornecedor com atividade de compensação.
- Faturas de cliente e fornecedor com imposto recuperável, imposto retido na fonte ou datas pontuais de pagamento do imposto.
- Faturas de fornecedor relacionadas ao leasing e ao pagamento antecipado.
- Ajustes de fatura de fornecedor pagos por meio de um reembolso de fornecedor.
- Pagamentos a maior de faturas de cliente, devoluções de pagamento e pagamentos depositados sem aplicação.
- Faturas de cliente com contas a receber não faturadas, retenção ou receita diferida.
- Reembolsos de fatura de cliente
- Documentos de fatura de cliente com aplicações de ajuste de fatura de cliente
- Cancelamentos de pagamento de faturas de fornecedor em que a data contábil do pagamento está em um período fechado e a data contábil de cancelamento está em outro.
- Pagamento de fatura de cliente ou cancelamentos de depósito em que a data contábil do pagamento ou depósito está em um período fechado e a data contábil de cancelamento está em outro.
- Faturas do patrocinador para faturamento de subvenções ou faturas do patrocinador de estudante.
Além disso, o Workday não considera os valores de imposto declarado pelo contribuinte em faturas de fornecedor.
Processamento com base no caixa
Quando você cria a contabilidade com base no caixa, o Workday reúne todas as transações elegíveis para o período e a empresa que você especifica. O Workday então cria um resultado contábil com base de caixa que contém todas as transações agrupadas por fornecedor ou cliente. Para cada agrupamento, o Workday gera um lançamento operacional com base no caixa para todos os documentos incluídos e agrega as linhas de lançamento. O lançamento é lançado na:
- Último dia do período configurado.
- Código de livro com base no caixa que você configurou na tarefaEditar definição de locatário - Finanças.
O Workday não oferece suporte à verificação de orçamento em transações com base no caixa.
Em um único período, você pode criar a contabilidade para uma empresa e período específicos mais de uma vez para:
- Resolver documentos inelegíveis.
- Incluir documentos recentemente elegíveis.
Quando você gera a contabilidade mais de uma vez em um período, o Workday:
- Cancela o resultado da contabilidade com base no caixa gerado anteriormente e os lançamentos associados.
- Cria um novo resultado com os agrupamentos atualizados e os novos lançamentos.
Para um determinado período, você só pode ter um resultado de contabilidade com base no caixa por empresa. Este processo permite que você gere relatórios sobre lançamentos com base no caixa a partir do nível do período.