Conceito: captura de dados de consolidação
Você pode usar a captura de dados de consolidação para carregar dados resumidos de balancete de pontos de extremidade de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) externos a fim de gerar um balancete consolidado no Workday para suas pessoas jurídicas que não estão realizando transações no Workday.
A Workday não recomenda o uso dessa funcionalidade para casos de uso de alto volume, como conversão do livro-razão ou substituição de casos de uso do Accounting Center. Consulte a matriz de comparação de produtos aqui para obter mais detalhes: Accounting Ingestion Feature Comparison.
Você pode carregar dados de consolidação manualmente no hub de dados de consolidação ou pelos serviços de recuperação de documentos. Exemplo: protocolo Secure File Transfer Protocol (SFTP).
Carregue os dados de consolidação no formato de arquivo definido pelo Workday. Consulte Referência: dados de consolidação - Formato de arquivo CSV para integração de entrada.
Diretrizes adicionais
Durante o carregamento de dados de consolidação no Workday, considere estas diretrizes:
- O Workday identifica cada dado de consolidação (ou seja, cada lançamento criado) por uma dimensão de agrupamento composta por:
- Empresa
- Data contábil
- Código de livro
- Cada carregamento de dados de consolidação deve consistir em menos de 200.000 linhas de dados de consolidação.
- A Workday recomenda que todos os dados de consolidação que você carrega contenham no máximo 100.000 linhas. O carregamento de mais de 100.000 linhas para dados de consolidação afeta o desempenho. Exemplo: você está usando um arquivo .CSV para carregar três arquivos de dados de consolidação. Cada arquivo não pode conter mais de 100.000 linhas.
- O Workday não calcula a atividade do período. Portanto, não envie balancetes finais.
- O Workday não tem suporte para atividades incrementais quando você reenvia dados pós-fechamento. Se você está reenviando os dados, deve reenviar todos os dados de consolidação para uma empresa que não faz parte do sistema Workday.
- Para reduzir o número de lançamentos criados, a Workday recomenda que você use a data de término do período como a data contábil. Exemplo: 31/01/23.
- O Workday não usa as worktags relacionadas por padrão em suas tabelas de mapeamento, a menos que você as inclua na sua definição de mapeamento como worktags adicionais.
- Abrir arquivos de dados .CSV com determinados editores (por exemplo, Excel) pode gerar desafios de análise ou conversão de dados, pois alguns editores atualizam automaticamente determinados formatos de exibição de campo. Exemplos: incluir vírgulas como separadores de milhares em campos numéricos, reformatar datas, etc. Alguns editores também removem itens de idiomas diferentes do inglês, como acentos, símbolos e caracteres. Certifique-se de reformatar os campos usando um editor de texto (por exemplo,TextEdit) se essas alterações ocorrem durante a edição do arquivo, antes de carregar seus dados de consolidação.
- Só pode haver um lançamento aprovado por código de livro, empresa e data contábil. Se você recarrega o mesmo arquivo com a mesma dimensão de agrupamento, o Workday cancela o lançamento anterior e o substitui pelo carregado mais recentemente.Se você habilitou a opçãoSempre estornar lançamentos operacionaisna tarefaEditar definição de locatário - Finanças, o Workday não cancela o lançamento, mas cria um estorno do lançamento original e um novo lançamento aprovado com a mesma dimensão de agrupamento. O lançamento de estorno fornece uma trilha de auditoria completa do lançamento original.
- O Workday compartilha o conjunto de validações personalizadas e as configurações de worktag (exemplo: worktags principais) com o lançamento contábil.
Limitações
O Workday não oferece recursos para:
- Geração automática de linhas intercompanhias ou de balanceamento por worktag. Se você inclui linhas intercompanhias ou de balanceamento por worktag, o Workday cria lançamentos unilaterais.
- Sequência de lançamentos.
- Avaliação de regras de lançamento em conta.