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Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: definir um scorecard executivo financeiro

Exemplo: definir um scorecard executivo financeiro

Esse exemplo ilustra como você pode criar um scorecard executivo financeiro para criar instantâneos das métricas financeiras de sua organização para um período fiscal.
Teresa Serrano é Diretora Financeira da Global Modern Services e deseja obter informações sobre indicadores de desempenho financeiro importantes para sua empresa em julho de 2017.
Teresa conversa com o administrador de scorecard Norman Chan sobre desenvolver um scorecard executivo financeiro personalizado que exibe estas métricas financeiras para a empresa consolidada:
  • Renda líquida
  • Receitas e despesas por colaborador
  • Índices financeiros
  • Métricas de operação financeira
Os resumos de contas do livro-razão e as hierarquias da empresa são específicos para o seu locatário do Workday e podem ser diferentes dos valores sugeridos aqui.
  • Controle o acesso às contas e aos segmentos de contas do livro-razão para todos os lançamentos, incluindo lançamentos contábeis e operacionais.
  • Segurança:
    • Segurança: estes domínios na área funcional System:
      • Metric Management
      • Manage Metric Values
    • Domínio
      Management Dashboard: Financial Executive Scorecard
       na área funcional Financial Management.
    • Domínio
      Reports: Financial Accounting
       na área funcional Financial Accounting.
  • Habilite scorecards personalizados.
    • Na tarefa
      Editar definição de locatário - Geração de relatórios e dados analíticos
      , marque a caixa de seleção
      Habilitar uso de scorecard
       para habilitar scorecards personalizados.
  • Configure o scorecard executivo financeiro e mapeie os aliases.
    1. Acesse o relatório
      View Analytic Scorecard Profile
      .
    2. Na lista de opções
      Scorecard
      , selecione
      Entregue
       ->
      Scorecard executivo financeiro
      .
    3. Clique em
      OK
      .
    4. No perfil
      Scorecard executivo financeiro
      , clique no grupo de perfis
      Metric Set Details
      .
    5. Clique em
      Configurar
      .
    6. Insira estes valores de campo:
      Campo
      Valor
      Inativo
      Desmarcado
      Ignorar avaliação
      Desmarcado
      Escopo de cálculo da métrica
      Nó incluindo subordinados
      Nó de nível superior
      1CON Consolidação - Corporativo
      Calendário fiscal
      Calendário corporativo padrão
      Período publicado
      Junho de 2017
      Período de processamento da métrica
      O Workday preenche automaticamente o próximo período de julho de 2017.
    7. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
    8. Clique em
      Map Aliases
      .
    9. Mapeie esses aliases para seus valores de locatário mapeados:
      Objeto de negócios
      Aliases padrão
      Valor do locatário mapeado
      Tipo de livro-razão
      _Actuals
      Valores reais
      Resumo de contas do livro-razão
      _FIN_Scorecard_Cost_of_Sales
      Custo de vendas
      Resumo de contas do livro-razão
      _FIN_Scorecard_Current_Assets
      Ativos atuais
      Resumo de contas do livro-razão
      _FIN_Scorecard_Current_Liabilities
      Passivos atuais
      Resumo de contas do livro-razão
      _FIN_Scorecard_Total_Equity
      Patrimônio líquido total
      Resumo de contas do livro-razão
      _FIN_Scorecard_Total_Expense
      Despesa total
      Resumo de contas do livro-razão
      _FIN_Scorecard_Total_Liabilities
      Total de passivos
      Resumo de contas do livro-razão
      _FIN_Scorecard_Total_Revenue
      Receita total
      Conjunto de regras de conversão de conta
      _FinAggAccountTranslationRuleSet
      Consolidações
      Organização personalizada
      _Top_Level_Company_Hierarchy
      1CON Consolidação - Corporativo
    10. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
  • Inicialize os valores da métrica.
    1. No perfil
      Scorecard executivo financeiro
      , clique no grupo de perfis
      Processo
      .
    2. Clique em
      Initialize
      .
    3. O Workday preenche automaticamente estes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Scorecard executivo financeiro
      Período
      2017 - Julho
      Frequência de execução
      Executar agora
      Tipo de processamento
      Conjunto de métricas de processo para o período atual
    4. Selecione
      Confirmar
      .
    5. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
    6. Clique no grupo de perfil
      Processo
       para atualizar o status.
      O Workday inicializa os valores de métricas do
      Scorecard executivo financeiro
       e exibe uma notificação quando concluído.
  • Calcule e revise os valores da métrica.
    1. Clique em
      Calcular
      .
    2. O Workday preenche automaticamente estes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Scorecard executivo financeiro
      Período
      2017 - Julho
      Frequência de execução
      Executar agora
    3. Selecione
      Confirmar
      .
    4. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
      O Workday calcula os valores de métricas do
      Scorecard executivo financeiro
       e exibe uma notificação quando concluído.
    5. Clique em
      Iniciar avaliação
      .
    6. O Workday preenche automaticamente estes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Scorecard executivo financeiro
      Período
      2017 - Julho
      Frequência de execução
      Executar agora
    7. Selecione
      Confirmar
      .
    8. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
    9. Clique no grupo de perfis
      Processo
       para atualizar o
      Status
       do processo.
      O Workday avalia os valores de métricas do
      Scorecard executivo financeiro
       e exibe uma notificação quando concluído.
  • Publique os valores da métrica.
    1. Clique em
      Publicar
      .
    2. O Workday preenche automaticamente estes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Scorecard executivo financeiro
      Período
      2017 - Julho
      Frequência de execução
      Executar agora
    3. Selecione
      Confirmar
      .
    4. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
    5. Clique no grupo de perfis
      Processo
       para atualizar o
      Status
       do processo.
      O Workday publica os valores de métricas do
      Scorecard executivo financeiro
       e exibe uma notificação quando concluído.
  • Exiba o scorecard executivo financeiro em worklets.
    1. No perfil
      Scorecard executivo financeiro
      , clique no grupo de perfis
      Reports and Dashboards
      .
    2. Clique em
      Manter painéis
      .
    3. Localize o
      Scorecard executivo financeiro
       que você criou.
    4. Clique em
      Editar
      .
    5. Na guia
      Opções de painel
      , insira estes valores:
      Campo de lista de opções
      Rótulo para lista de opções
      Tipo por padrão
      Valor por padrão
      Conjunto de métricas
      Conjunto de métricas
      Especificar valor por padrão
      Scorecard executivo financeiro
      Organização da métrica
      Entidade métrica
      Especificar valor por padrão
      1CON Consolidação - Corporativo
      Período da métrica
      Período da métrica
      Especificar valor por padrão
      2017 - Julho
    6. Clique em
      OK
      .
    7. Na guia
      Worklets obrigatórios
      , adicione estes worklets do scorecard executivo financeiro à grade:
      Campo
      Valor
      Worklet
      • Financial Executive Scorecard - Net Income
      • Financial Executive Scorecard - Revenue per Employee
      • Financial Executive Scorecard - Operations
      • Financial Executive Scorecard - Financial Ratios
      • Financial Executive Scorecard - Spend per Employee
      Tamanho do worklet
      1x (para todos os worklets)
    8. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
    9. Clique em
      Concluído
      .
  • Configure a página inicial para que ela exiba o scorecard executivo financeiro.
    1. Na sua página inicial, clique no ícone de engrenagem
      Configurar aplicativos
       para exibir a página
      Configurar worklets
      .
    2. Em
      Worklets opcionais
      , adicione uma linha e selecione o worklet
      Scorecard executivo financeiro
      .
    3. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
      O Workday exibe o scorecard executivo financeiro em sua página inicial.
    4. Clique para abri-lo.
O Workday exibe estes worklets de scorecard executivo financeiro no layout de cartão de KPI:
  • Renda líquida
  • Índices financeiros
  • Receitas e despesas por colaborador
  • Métricas de operação financeira