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Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: definir um scorecard financeiro personalizado

Exemplo: definir um scorecard financeiro personalizado

Esse exemplo ilustra como é possível criar um scorecard financeiro personalizado para disponibilizar informações analíticas importantes em sua página inicial, painel ou worklet de scorecard.
Teresa Serrano é Diretora Financeira da Global Modern Services. Em uma reunião com o diretor de recursos humanos Logan McNeil, ela observa que Logan usa um painel de relatórios de gestão para obter informações sobre as operações do pessoal.
Teresa conversa com o administrador de scorecard, Norman Chan, sobre o desenvolvimento de scorecards financeiros personalizados que:
  • Exibam a receita, a renda líquida e a margem de lucro de janeiro de 2013.
  • Usem indicadores analíticos para exibir o desempenho e a tendência.
  • Permitam que ela visualize informações mais detalhadas para obter mais informações.
  • Permitam que outros vice-presidentes façam comentários e recomendações quando a renda corra o risco de ficar abaixo da meta.
Resumos de contas do livro-razão, hierarquias de empresas e relatórios de matriz são específicos para seu locatário do Workday e podem ser diferentes dos valores sugeridos aqui.
  • Na tarefa
    Editar definição de locatário - Geração de relatórios e dados analíticos
    , marque a caixa de seleção
    Ativar uso de scorecard
     para ativar scorecards personalizados.
  • Tenha um relatório real ou de subordinados diretos da organização matriz do plano existente para produzir valor agregado para as métricas. Você também pode criar relatórios de matriz personalizados copiando estes dois relatórios padrão fornecidos:
    • Métrica de scorecard financeiro do lançamento por empresa
    • Métrica de scorecard financeiro para lançamento pelo centro de custo
  • Tenha as permissões de segurança adequadas para os segmentos de conta do livro-razão para todos os lançamentos, incluindo os contábeis e operacionais.
  • Segurança:
    • Segurança: estes domínios na área funcional System:
      • Metric Management
      • Manage Metric Values
  • Domínio
    Reports: Financial Accounting
     na área funcional Financial Accounting.
  • Crie um scorecard analítico personalizado.
    1. Acesse a tarefa
      Create Analytics Scorecard Profile
      .
      Campo
      Valor
      Nome
      Scorecard executivo financeiro
      Tipo de organização
      Hierarquia de empresas
      Nó de nível superior
      1CON Consolidação - Corporativo
      Calendário fiscal
      Calendário corporativo padrão
    2. Clique em
      OK
       para exibir o perfil de scorecard.
    3. Clique no grupo de perfil
      Metric Set Details
      .
    4. Clique em
      Editar
      .
    5. Insira ou confirme estes valores de campo:
      Campo
      Valor
      Inativo
      Desmarcado
      Tipo de organização
      Hierarquia de empresas
      Incluir conteúdo
      Marcado
      Escopo de cálculo da métrica
      Nó incluindo subordinados
      Nó de nível superior
      1CON Consolidação - Corporativo
      Níveis do topo
      1
      Nós adicionais
      Em branco
      Calendário fiscal
      Calendário corporativo padrão
      Período publicado
      2012 - dezembro
      Período de processamento da métrica
      O Workday preenche automaticamente o próximo período de janeiro de 2013.
    6. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
  • Crie uma métrica personalizada para a renda líquida.
    1. Acesse o relatório
      View Analytic Scorecard Profile
      .
    2. Na lista de opções
      Perfil de scorecard analítico
      , selecione
      Personalizado -> Financial Scorecard
      .
    3. Clique em
      OK
       para exibir o perfil
      Financial Scorecard
      .
    4. Clique no grupo de perfil
      Métricas
      .
    5. Clique em
      Create Custom Metric
       e confirme ou insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Scorecard financeiro
      Nome da métrica
      Renda líquida
      Nome do cálculo da métrica do Workday
      Relatório de matriz fornecido pela Workday
    6. Clique em
      OK
      .
    7. Na guia
      Metric Source
      , insira:
      Campo
      Valor
      Rastrear valor-alvo
      Marcado
      Origem do valor-alvo
      Relatório de matriz
    8. Clique na guia
      Calculation Configuration
      .
    9. Na seção
      Valor real
      , insira:
      Campo
      Valor
      Relatório de matriz
      Relatório de matriz (valores reais) para métricas de scorecard financeiro por empresa
    10. Na grade
      Map Matrix Report Prompts
      , insira:
      Campo de lista de opções
      Tipo de valor
      Valor
      Empresa
      Especificar valor
      1CON Consolidação - Corporativo
      Livro-razão
      Especificar valor
      Valores reais
      Tipo de valor
      Especificar valor
      Atividade
      Período temporal
      Especificar valor
      Acumulado no ano até o período atual
      Período
      Usar valor do cálculo da métrica
      Período da métrica
      Contas do livro-razão e resumos
      Especificar valor
      Corporativo: receita total
      Corporativo: total de despesas
      Moeda de conversão
      Especificar valor
      USD
      Conjunto de regras de conversão de conta
      Especificar valor
      Consolidações
    11. Em
      Aggregation Field
      , selecione
      Valor de débito menos crédito
      .
    12. Na seção
      Valor-alvo
      , insira:
      Campo
      Valor
      Relatório de matriz
      Relatório de matriz (plano) para métricas de scorecard financeiro por empresa
    13. Na grade
      Map Matrix Report Prompts
      , insira:
      Campo de lista de opções
      Tipo de valor
      Valor
      Empresa
      Especificar valor
      1CON Consolidação - Corporativo
      Livro-razão
      Especificar valor
      Valores reais
      Tipo de valor
      Especificar valor
      Atividade
      Período temporal
      Especificar valor
      Último ano - Período atual acumulado no ano
      Período
      Usar valor do cálculo da métrica
      Período da métrica
      Estrutura do plano
      Especificar valor
      Orçamento
      Contas do livro-razão e resumos
      Especificar valor
      Corporativo: receita total
      Corporativo: total de despesas
      Moeda de conversão
      Especificar valor
      USD
      Conjunto de regras de conversão de conta
      Especificar valor
      Consolidações
    14. Em
      Aggregation Field
      , selecione
      Valor de débito menos crédito
      .
    15. Na guia
      Limites
      , insira:
      Campo
      Valor
      Tipo de limite
      Percentual do alvo
      Direção do limite
      Aumentar é melhor
      Limite superior ruim
      0,9
      Limite superior de aviso
      0,95
    16. No cabeçalho
      Sobre esta métrica
      , insira:
      Campo
      Valor
      Sobre esta métrica
      A renda líquida é calculada tomando a receita e ajustando o custo dos negócios, depreciação, juros, impostos e outras despesas.
    17. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
  • Crie uma métrica personalizada para a receita total.
    1. Clique em
      Create Custom Metric
       e confirme ou insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Scorecard executivo financeiro
      Métrica
      Receita
      Nome do cálculo da métrica do Workday
      Relatório de matriz fornecido pela Workday
    2. Clique em
      OK
      .
    3. Na guia
      Metric Source
      , insira:
      Campo
      Valor
      Rastrear valor-alvo
      Marcado
      Origem do valor-alvo
      Relatório de matriz
    4. Clique na guia
      Calculation Configuration
      .
    5. Na seção
      Valor real
      , insira:
      Campo
      Valor
      Relatório de matriz
      Relatório de matriz (valores reais) para métricas de scorecard financeiro por empresa
    6. Na grade
      Map Matrix Report Prompts
      , insira:
      Campo de lista de opções
      Tipo de valor
      Valor
      Empresa
      Especificar valor
      1CON Consolidação - Corporativo
      Livro-razão
      Especificar valor
      Valores reais
      Tipo de valor
      Especificar valor
      Atividade
      Período temporal
      Especificar valor
      Acumulado no ano até o período atual
      Período
      Usar valor do cálculo da métrica
      Período da métrica
      Contas do livro-razão e resumos
      Especificar valor
      Corporativo: receita total
      Moeda de conversão
      Especificar valor
      USD
      Conjunto de regras de conversão de conta
      Especificar valor
      Consolidações
    7. Em
      Aggregation Field
      , selecione
      Valor de crédito menos débito
      .
    8. Na seção
      Valor-alvo
      , insira:
      Campo
      Valor
      Relatório de matriz
      Relatório de matriz (plano) para métricas de scorecard financeiro por empresa
    9. Na grade
      Map Matrix Report Prompts
      , insira:
      Campo de lista de opções
      Tipo de valor
      Valor
      Empresa
      Especificar valor
      1CON Consolidação - Corporativo
      Livro-razão
      Especificar valor
      Valores reais
      Tipo de valor
      Especificar valor
      Atividade
      Período temporal
      Especificar valor
      Último ano - Período atual acumulado no ano
      Período
      Usar valor do cálculo da métrica
      Período da métrica
      Estrutura do plano
      Especificar valor
      Orçamento
      Contas do livro-razão e resumos
      Especificar valor
      Corporativo: receita total
      Moeda de conversão
      Especificar valor
      USD
      Conjunto de regras de conversão de conta
      Especificar valor
      Consolidações
    10. Em
      Aggregation Field
      , selecione
      Valor de crédito menos débito
      .
    11. Na guia
      Limites
      , insira:
      Campo
      Valor
      Tipo de limite
      Percentual do alvo
      Direção do limite
      Aumentar é melhor
      Limite superior ruim
      0,9
      Limite superior de aviso
      0,95
    12. No cabeçalho
      Sobre esta métrica
      :
      1. Insira:
        Campo
        Valor
        Sobre esta métrica
        A receita é o valor que uma empresa realmente recebe durante um período específico, incluindo descontos e deduções para mercadoria devolvida. É a linha superior ou o valor da receita bruta menos custos para determinar a renda líquida.
      2. Clique no ícone
        Link
        . Para
        Tipo de link
        , selecione
        Link do relatório
         e selecione
        Link do relatório 1
        . Clique em
        OK
        .
    13. Para vincular o scorecard de métricas personalizadas a outros relatórios, expanda
      Links do relatório
       e insira:
      Campo
      Valor
      Etiqueta
      Visualizar os dez principais clientes por receita
      Detalhamento
      Dez principais clientes por receita
    14. Clique no botão
      Mapear listas de opções
       e insira:
      Lista de opções
      Tipo de valor
      Campo
      Valor
      Empresa
      Usar valor da métrica
      Organização
      Deixe em branco
      Livro-razão
      Especificar valor por padrão
      Deixe em branco
      Valores reais
      Período temporal
      Especificar valor por padrão
      Deixe em branco
      Acumulado no ano até o período atual
      Período
      Usar valor da métrica
      Período
      Deixe em branco
      Conjunto de regras de conversão de conta
      Especificar valor por padrão
      Deixe em branco
      Consolidações
      Moeda de conversão
      Especificar valor por padrão
      Deixe em branco
      USD
      Contas de receita
      Especificar valor por padrão
      Deixe em branco
      Corporativo: receita total
    15. Clique em
      Concluído
      .
    16. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
  • Crie uma métrica personalizada para a margem de lucro.
    1. Clique em
      Create Custom Metric
       e confirme ou insira estes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Scorecard financeiro
      Métrica
      Margem de lucro
      Nome do cálculo da métrica do Workday
      Aritmética simples fornecida pela Workday
    2. Clique em
      OK
      .
    3. Na guia
      Metric Source
      , selecione:
      Campo
      Valor
      Origem do valor real
      Algoritmo do Workday
      Rastrear valor-alvo
      Marcado
      Origem do valor-alvo
      Algoritmo do Workday
    4. Clique na guia
      Calculation Configuration
       e selecione:
      Campo
      Valor
      Operando A
      Renda líquida
      Operando B
      Em branco
      Operador 1
      Dividir
      Operando C
      Receita
      Operando D
      Em branco
      Operando E
      Em branco
      Operando F
      Em branco
    5. Na guia
      Limites
      , insira:
      Campo
      Valor
      Tipo de limite
      Percentual do alvo
      Direção do limite
      Aumentar é melhor
      Limite superior ruim
      0,9
      Limite superior de aviso
      0,95
    6. No cabeçalho
      Sobre esta métrica
      , insira:
      Campo
      Valor
      Sobre esta métrica
      A margem de lucro é calculada como o lucro líquido dividido pela receita total ou lucros divididos pelas vendas. As margens de lucro são expressas como uma porcentagem e medem quanto de cada dólar de vendas uma empresa realmente ganha. Exemplo: uma margem de lucro de 20% significa que a empresa tem uma renda líquida de 0,20 USD para cada dólar de receita total obtida.
    7. Clique em
      OK
      .
    8. Clique na guia
      Calculation Configuration
       e confirme se a expressão exibe
      Renda líquida/Receita
      .
    9. Clique em
      Concluído
      .
  • Crie um painel personalizado.
    1. Clique no grupo de perfil
      Reports and Dashboards
      .
    2. Clique em
      Criar painel personalizado
       e insira:
      Campo
      Valor
      Painel
      Scorecard financeiro
    3. Clique em
      OK
      .
    4. Insira estas configurações de painel:
      Campo
      Valor
      Conjunto de listas de opções
      Scorecard
      Domínio
      Metric Management
      Ícone do painel
      Valores reais X Orçamento
      Máximo de worklets permitidos
      6
      Pode ser configurado pelo usuário
      Desmarcado
    5. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
  • Crie um relatório de scorecard.
    1. Clique em
      Create Scorecard Report
       e insira:
      Campo
      Valor
      Nome do relatório
      Sub-relatório - Scorecard
      Painel
      Scorecard financeiro
    2. Na grade
      Métricas
      , insira estes valores:
      Métrica
      Estilo de formatação
      Receita
      Milhares (1 casa decimal) K
      Renda líquida
      Deixe em branco
      Margem de lucro
      Percentual - 2 casas decimais
    3. Na seção
      Opções de layout
      , confirme se a opção
      Habilitar detalhamento
       está marcada e, na lista de opções
      Alvo
      , selecione
      Valor-alvo
      .
    4. Na seção
      Share Option
      , selecione
      Compartilhar com todos os usuários autorizados
      .
    5. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
  • Exiba o scorecard financeiro em worklets.
    1. Clique no grupo de perfil
      Reports and Dashboards
      .
    2. Clique em
      Manter painéis
      .
    3. Localize o
      Scorecard financeiro
       que você criou.
    4. Clique no botão
      Editar
      .
    5. Na guia
      Opções de painel
      , insira estes valores:
      Campo de lista de opções
      Rótulo para lista de opções
      Tipo por padrão
      Valor por padrão
      Conjunto de métricas
      Conjunto de métricas
      Especificar valor por padrão
      Scorecard financeiro
      Organização da métrica
      Entidade métrica
      Especificar valor por padrão
      1CON Consolidação - Corporativo
      Período da métrica
      Período da métrica
      Especificar valor por padrão
      Janeiro de 2013
    6. Na guia
      Worklets obrigatórios
      , adicione este worklet à grade:
      Campo
      Valor
      Worklet
      Sub-relatório - Scorecard
      Tamanho do worklet
      1x (para todos os worklets)
    7. Clique em
      Mapear listas de opções
       e em
      Concluído
      .
    8. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
  • Inicialize e calcule o conjunto de métricas.
    1. Clique no grupo de perfil
      Processo
       para gerar valores referentes ao período de processamento atual.
    2. Verifique se o período de processamento atual é de janeiro de 2013.
    3. Clique em
      Initialize
      .
      O Workday preenche automaticamente estes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Scorecard financeiro
      Período
      2013 - janeiro
      Frequência de execução
      Executar agora
      Tipo de processamento
      Conjunto de métricas de processo para o período atual.
    4. Selecione
      Confirmar
      .
    5. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
    6. Clique no grupo de perfis
      Processo
       para atualizar o
      Status
       do processo.
      O Workday inicializa os valores de métricas no conjunto de métricas do
      Scorecard financeiro
       e exibe uma mensagem quando concluído. Antes de passar para a próxima etapa de processamento, confirme se o processo foi concluído.
    7. Clique em
      Calcular
      .
      O Workday preenche automaticamente estes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Scorecard financeiro
      Período
      2013 - janeiro
      Frequência de execução
      Executar agora
    8. Selecione
      Confirmar
      .
    9. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
    10. Clique no grupo de perfis
      Processo
       para atualizar o
      Status
       do processo.
      O Workday calcula os valores de métricas no conjunto de métricas do
      Scorecard financeiro
       e exibe uma mensagem quando concluído.
  • Publique o conjunto de métricas.
    1. Clique em
      Publicar
      .
      O Workday preenche automaticamente estes valores:
      Campo
      Valor
      Conjunto de métricas
      Scorecard financeiro
      Período
      2013 - janeiro
      Frequência de execução
      Executar agora
    2. Selecione
      Confirmar
      .
    3. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
    4. Clique no grupo de perfil
      Processo
       para visualizar o
      Status
       do processo.
  • Visualize o scorecard financeiro no painel.
    1. Pesquise pelo painel personalizado do
      scorecard financeiro
       que você criou.
    2. No menu de ações relacionadas próximo ao nome do scorecard, selecione
      Execução
      do painel personalizado
       para exibir os worklets de cartões de indicadores principais de desempenho (KPI) no painel.
Norman Chan concede à Teresa permissões de segurança para ver o scorecard financeiro. No painel personalizado
Scorecard financeiro
, o Workday exibe estes worklets de scorecard financeiro no layout de ficha de KPI:
  • Receita
  • Renda líquida
  • Margem de lucro
Os worklets estilo KPI são exibidos em verde, amarelo ou vermelho para indicar se a Global Modern Services está atingindo as metas definidas. Com o ícone de
Gear
, Teresa pode atualizar os dados de cada worklet. Ela pode selecionar
Visualizar mais
 para visualizar detalhes sobre:
  • Período da métrica
  • Organização da métrica
  • Conjunto de métricas
A Teresa pode:
  • Use o link
    Dez principais clientes por receita
     para detalhar e visualizar o relatório
    Dez principais clientes por receita
    .
  • Revisar os comentários e recomendações dos vice-presidentes.