Visualizar resultados contábeis detalhados

Worktags e atributos adicionais

: são exibidos no lado direito do seu conjunto de dados, com os atributos adicionais precedidos por AA.

AC_Transaction_ID

: é um campo gerado pelo sistema que identifica de forma exclusiva as transações. Quando cada linha de seus dados enriquecidos gera uma entrada balanceada, cada linha representa uma única transação para a qual o Workday gera uma ID de transação exclusiva. Quando o Accounting Center agrupa várias linhas para gerar uma entrada de saldo com uma ID de agrupamento de transações fornecida pelo usuário, o Workday gera uma ID de transação exclusiva usando a ID de agrupamento de transações fornecida pelo usuário.

Lote do Accounting Center

: indica o número do lote das transações detalhadas.

Execução de lote do Accounting Center

: indica a fase Execução de lote de contabilidade detalhada concluída pela execução do lote.

Instantâneo da origem de dados contábeis

: clique no instantâneo para visualizar a configuração da origem de dados contábeis que gerou essa linha na contabilidade detalhada. O formato desse valor é:

Nome da origem de dados contábeis
Data de vigência
Última atualização em

Accounting_Source_Journal_Line_Rule

: refere-se à linha na guia

Regras da linha de lançamento

quando você configura sua origem de dados contábeis.

Data original do lançamento estornado

: para lançamentos de estorno, exibe a data original do lançamento.

Empresa afiliada intercompanhias

: para transações intercompanhias, exibe o nome da empresa afiliada intercompanhias.

Direção intercompanhias

: indica se a linha é uma linha intercompanhias a receber ou a pagar.

Tipo de intercompanhias

: indica o tipo de contabilidade intercompanhias. O Workday oferece suporte ao caso de uso bidirecional e gera automaticamente entradas de vencimento e origem de vencimento na contabilidade detalhada.

Transaction Debit and Credit Amounts

: valores na moeda da transação.

Moeda da transação

: a moeda que você associa a uma transação ao criá-la ou editá-la.

Ledger Debit and Credit Amounts

: valores da transação na moeda do livro-razão.

Arredondado como a maior linha

: o Workday aplica ajustes de arredondamento à linha maior. Preenchido automaticamente com o valor Falso.

Tipo de taxa cambial

: tipo que identifica a origem e a finalidade de um conjunto de taxas. Exemplo: Atual, Média, Histórico.

Taxa cambial

: taxa usada para converter valores de transações em valores do livro-razão.

WPA_LoadID e WPA_LoadTimestamp

: são colunas geradas pelo Workday.