Gerenciar transações faturáveis de custo reembolsável
- Configure as regras de processamento de custos de concessão na empresa para que ignorem as datas da linha de concessão para custos de concessão. Consulte Definir regras de processamento de custos de concessão.
- Habilite o faturamento fora das linhas da empresa. Consulte Definir configurações de gestão de subvenções.
- Registrar despesas de custo reembolsável com datas de orçamento fora das datas de suas linhas de concessão.
- Segurança:domínio Process: Award Billingna área funcional Grants Management.
Você pode revisar as despesas reembolsáveis que contabilizar fora das datas nas suas linhas de concessão e torná-las faturáveis, alterando seu status de
Revisão de data da linha de concessão pendente
para Pronto para faturar
. Exemplo: você torna as despesas elegíveis de pré-concessão faturáveis para que possa faturar os patrocinadores. Quando você torna linhas faturáveis, o Workday não altera automaticamente a data do orçamento nas transações.
As linhas que você torna faturáveis com a tarefa voltam para
Revisão de data de linha de concessão pendente
quando você:
- Altere a programação de faturamento ou as datas da linha de concessão antes de criar faturas de patrocinador.
- Cancelar faturas que você criar a partir das linhas.
- Acesse a tarefaGerenciar transações faturáveis de custos reembolsáveis.
- Na etapaGerenciar resumo de transações faturáveis de custos reembolsáveis, selecione as programações de faturamento que contêm as transações que você quer revisar.Essa etapa permite que você visualize quais concessões contêm transações que precisam de revisão, agrupadas por programações de faturamento.
- Na etapaGerenciar transações faturáveis de custos reembolsáveis, selecione as transações que você quer tornar faturáveis.
- Aplicar o status de faturamentoPronto para faturaràs transações selecionadas.
- Você pode aplicar o statusPronto para faturara todas as transações selecionadas com o botãoAplicarna seçãoGerenciarou aplicar o novo status de faturamento a transações individuais da grade.
- Quando você clica emAplicarna seçãoGerenciar, o Workday aplica o novo status a todas as despesas selecionadas na grade, incluindo transações que não são exibidas devido a um filtro ativo na grade.
- O Workday aplica o novo status quando você clica emOK. Se você voltar para a etapaGerenciar resumo de transações faturáveis de custos reembolsáveissem enviar o relatório, o Workday não salva suas alterações.
- Quando você seleciona despesas diretas, o Workday seleciona automaticamente as despesas de instalações e administração correspondentes para torná-las faturáveis juntas. Para despesas da folha de pagamento, você pode selecionar as transações de salário e benefícios extrassalariais separadamente.
Quando você acessa a guia
Resumo da linha de concessão
na concessão, as despesas agora são exibidas no relatório detalhado na coluna Valor de custo reembolsável programado, em andamento e pronto para faturar
.A tarefa não permite que você altere o status das linhas de despesas
Pronto para faturar
de volta para Revisão de data de linha de concessão pendente
. Para evitar o faturamento dos patrocinadores por transações de custo reembolsável que você torna faturáveis por engano, você pode colocar o status de faturamento das transações em suspenso. Consulte Etapas: gerenciar faturamento de concessão e pagamentos do patrocinador.