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Última atualização: 2025-09-19
Registrar levantamentos de carta de crédito

Registrar levantamentos de carta de crédito

  • Crie uma regra de roteamento bancário para sua empresa.
  • Criar uma carta de crédito para o patrocinador com a conta bancária na regra de roteamento bancário.
  • Crie e aprove uma concessão com a carta de crédito no cabeçalho da concessão. Crie e aprove a programação de faturamento para a concessão.
  • Crie faturas de cliente para as transações de subvenção.
  • Configure o processo de negócios
    Evento de levantamento de carta de crédito (definição por padrão)
     e a política de segurança na área funcional Grants Management:
    • Para registrar os detalhes da solicitação de adiantamento de comissão, como a data de solicitação de adiantamento de comissão e o número de confirmação, adicione a etapa de ação
      Registrar solicitação de adiantamento de comissão
       antes da etapa
      Registrar valor recebido para levantamento de carta de crédito
       .
    • Para registrar valores de pagamento que sejam diferentes dos valores de adiantamento de comissão, adicione a etapa de ação
      Ajustar valor recebido
       após a etapa
      Registrar valor recebido para levantamento de carta de crédito
       .
    • Para encaminhar a etapa de ação
      Ajustar valor recebido
       apenas para o iniciador:
      • Na política de segurança do processo de negócios, configure os grupos de segurança na etapa de ação
        Ajustar valor recebido
         como os grupos de segurança para a ação de início
        Registrar levantamento de carta de crédito
         e adicione o grupo de usuários Iniciador.
      • Na definição de processo de negócios, adicione o Iniciador aos grupos de segurança na etapa de ação
        Ajustar valor recebido
         .
Você pode registrar uma retirada da carta de crédito das despesas de concessão reivindicadas de subvenções federais, contratos e acordos de colaboração. O levantamento inclui despesas para todos os prêmios com a mesma carta de crédito para uma empresa ou hierarquia de empresas. Para concessões de várias empresas, o levantamento da carta de crédito agrega todas as despesas faturáveis da concessão entre as empresas.
Antes de registrar o levantamento, você pode pré-visualizar os valores a serem sacados e exportar as linhas do levantamento acessando o relatório
Levantamento de carta de crédito pro forma
 .
  1. Acesse a tarefa
    Registrar levantamento de carta de crédito
     .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Empresa
    Selecione uma hierarquia de empresas se quiser abranger várias empresas relacionadas de uma vez.
    Patrocinador
    O patrocinador na carta de crédito e o patrocinador de faturamento nas concessões que usam a carta de crédito.
    Carta de crédito
    Você pode selecionar somente das cartas de crédito para
    o patrocinador
    .
    Excluir valor zero a sacar
    Marque esta caixa de seleção para exibir apenas linhas de adiantamento com valores faturados não pagos diferentes de zero.
  3. Para revisar a guia
    Linhas de adiantamento de carta de crédito
     , considere:
    Opção Descrição
    ID da carta
    A ID de carta de crédito associada a uma ou mais programações de faturamento na concessão. Cada linha de adiantamento corresponde a uma ID de adiantamento de comissão.
    O Workday primeiro agrupa as linhas de concessão por concessão e, em seguida, por ID de adiantamento de comissão para cada prêmio, mesmo quando as IDs de adiantamento de comissão são compartilhadas entre vários prêmios. Para as linhas de concessão que não estão associadas a nenhuma ID de adiantamento de comissão, o Workday as agrupa em uma linha de adiantamento de comissão para cada prêmio, com uma ID de adiantamento em branco.
    Essa coluna não é exibida quando nenhum dos prêmios usa uma ID de adiantamento de carta de crédito.
    Linhas de concessão
    Linhas de concessão associadas à ID de adiantamento de comissão por meio de suas programações de faturamento ou linhas de concessão que não estão associadas a nenhuma ID de adiantamento de comissão, para cada concessão.
    Valor da linha
    A soma dos valores das linhas nas linhas de concessão associadas à ID de adiantamento de comissão por concessão ou à concessão quando não há ID de adiantamento de comissão. Este valor é somente para fins informativos e não afetará o processamento de despesas.
    Despesa de custo reembolsável
    A despesa total de custo reembolsável para a ID de adiantamento de comissão por concessão ou para a concessão quando não há uma ID de adiantamento de comissão. Esse valor inclui o valor da despesa direta e os custos administrativos e de instalações.
    Essa coluna só é exibida quando há despesas reembolsáveis de custos para concessões na carta de crédito.
    Valor faturado
    O valor total já faturado em faturas de cliente aprovadas e ajustes de fatura de cliente para a ID de adiantamento de comissão por concessão ou para a concessão quando não houver ID de adiantamento de comissão.
    Valor total pago
    O valor total pago em adiantamentos concluídos anteriormente para a ID de adiantamento de comissão por concessão ou para a concessão quando não há ID de adiantamento de comissão.
    Saldo de contas a receber
    A diferença entre o
    Valor faturado
     e o
    Valor total pago
    .
    Adiantamento pendente
    O valor total de saques anteriores ainda em andamento para a ID de adiantamento de comissão por concessão ou para a concessão quando não há ID de adiantamento de comissão.
    Valor a sacar
    Insira o valor que você deseja receber para a ID de adiantamento de comissão por cada prêmio ou para o prêmio quando não há ID de adiantamento de comissão. O Workday preenche esse campo com a diferença entre os valores
    de Saldo de contas a receber
     e
    Lançamento pendente
     . O valor que você especificar não pode exceder o valor
    do Limite de faturamento
     .
  4. (Opcional) Para revisar o valor total dos adiantamentos para prêmios na carta de crédito, acesse a guia
    Totais de prêmios
     .
    Para revisar a guia
    Totais de concessões
     , considere:
    Opção Descrição
    Limite de faturamento
    O Workday limita o valor do seu adiantamento com base nestas configurações no cabeçalho da concessão:
    • Substituição do limite de faturamento
      .
    • Valor autorizado
      , quando
      a substituição do limite de faturamento
       não está definida.
    O limite de faturamento na programação de faturamento, se definido, não se aplica a levantamentos de cartas de crédito.
  5. (Opcional) Para revisar o valor total de adiantamento de comissão para empresas na carta de crédito, acesse a guia
    Totais da empresa
     .
O processo de negócios
Evento de levantamento de carta de crédito
 encaminha a transação para estas etapas:
Etapa
Detalhes
Revisar levantamento de carta de crédito
Essa etapa permite que o revisor insira um valor a sacar que seja diferente do valor por padrão.
Depois que o avaliador aprova essa etapa, você pode entrar em contato com o patrocinador e solicitar o pagamento.
Registrar solicitação de adiantamento de comissão
Essa etapa permite que você registre:
  • Data em que você envia a solicitação de adiantamento de comissão no sistema de pagamento externo.
  • Número de confirmação que você recebe do sistema de pagamento externo confirmando a solicitação de adiantamento de comissão.
Registrar valor recebido para levantamento de carta de crédito
Essa etapa permite que você insira o valor e a data do pagamento recebido.
Você só pode inserir um
valor total recebido
 que seja diferente do
valor total retirado
 quando a definição de processo de negócios contém a etapa
Ajustar valor recebido
 após essa etapa.
Ajustar valor recebido
Essa etapa permite que você ajuste o valor recebido em cada linha de prêmio para que a soma totalize o valor total do pagamento recebido. O Workday encaminha para essa etapa somente quando o valor total recebido inserido é diferente do valor total retirado.
Antes de prosseguir, certifique-se de que:
  • O valor total recebido
     no cabeçalho é igual à soma do
    valor recebido
     em todas as linhas de adiantamento de comissão.
  • O valor a realocar
     no cabeçalho é igual a zero.
O Workday aplica o pagamento para o levantamento somente após:
  • Etapa
    de aprovação
  • Uma etapa
    de ajuste de valor recebido
     quando não há uma etapa
    de aprovação
     .
  • Registrar o valor recebido para a etapa de levantamento de carta de crédito
     quando não houver a etapa
    de aprovação
     ou
    de ajuste do valor recebido
     .
Na aplicação de pagamento, o Workday:
  • Cria o pagamento de cliente e o depósito de cliente correspondentes.
  • Aplica o pagamento do cliente às faturas da concessão.
  • Cria a contabilidade para o levantamento.
Você pode acessar:
  • Relatório
    Levantamento de carta de crédito
     para exportar dados para relatórios de terceiros.
  • A tarefa
    Programar levantamento de carta de crédito
     para programar levantamentos futuros de carta de crédito.
Para cancelar um evento de levantamento de carta de crédito após o envio, acesse o evento de processo de negócios
Evento de levantamento de carta de crédito
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