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Última atualização: 2023-06-23
Conceito: detalhar objetos de negócios e valores reais do Adaptive Planning

Conceito: detalhar objetos de negócios e valores reais do Adaptive Planning

O detalhamento no Workday permite que os usuários naveguem do Workday Adaptive Planning para o Workday Core Financials ou detalhes do HCM.
Você pode definir um sistema externo do Workday e associá-lo a um perfil de mapeamento em um carregador de dados do Planning. O sistema externo permite o detalhamento de uma planilha padrão e de um relatório HTML, por meio do recurso Explorar célula, para objetos de negócios e valores reais do Workday. Quando alguém clica para detalhar ou acessa o menu de ações relacionadas, o Adaptive Planning se conecta e mostra os objetos de negócios do Workday ou as transações de valores reais subjacentes aos dados.
Você também pode definir um sistema externo do Workday para poder publicar planos. A publicação requer o mapeamento das contas no Adaptive Planning para contas do livro-razão no Workday. A publicação também requer o mapeamento dos níveis para uma organização no Workday. Os mapeamentos garantem que os dados sejam publicados nas contas apropriadas.

Detalhar valores reais do Workday

O detalhamento de valores reais está disponível na interseção do nível mais baixo e da conta. O detalhamento funciona retornando ao Workday o nível, a conta, o período e outras dimensões do Adaptive Planning que representam uma célula de dados. As informações que são retornadas ao Workday se aplicam a uma definição de relatório de matriz do Workday e renderiza o relatório em uma nova guia do navegador. Você pode definir um único relatório no Workday para todas as contas ou relatórios específicos por conta ou hierarquia de contas.

Detalhar objetos Workday

Um ícone de ações relacionadas é exibido no Explorador de células quando você passa o mouse sobre uma dimensão, nível ou conta que foi carregada do Workday. Quando você clica no ícone, uma nova guia leva para o conteúdo do objeto de negócios do Workday. Nível e dimensões combinados, como
Centro de custo + Região,
 são exibidos como dois objetos fora da ação relacionada. O primeiro objeto é exibido para
Centro de custo
, o segundo objeto para
Região
. O delimitador deve ser definido na configuração do sistema externo para objetos concatenados.

Detalhar até valores reais a partir de planilhas de cubo

Você pode detalhar as planilhas de cubo que contêm dados de valores reais do Workday. As dimensões e contas da planilha de cubo são transmitidas para o Workday como parâmetros de relatório para preencher um relatório do Workday. Você pode selecionar
Detalhar
 até no menu de contexto da célula ou no explorador de células. Os relatórios e parâmetros vêm destas configurações no sistema externo do Workday:
  • Detalhar relatório
    .
  • Contas afetadas
    .
  • Mapeamento de parâmetros de relatório
Os relatórios de detalhamento selecionados e as contas afetadas permitem o detalhamento para diferentes relatórios do Workday para diferentes contas na mesma planilha de cubo. Você pode selecionar somente contas filho para as contas afetadas. Atributos do Adaptive Planning não podem ser passados como parâmetros para o Workday.

Detalhar

Você pode clicar com o botão direito do mouse em uma célula de uma planilha modelada e clicar em Detalhar para:
  • Carregue a visualização de conveniência do Workday se apenas uma dimensão do Workday contribuir para a célula.
  • Selecione na lista de objetos de negócios do Workday os seguintes objetos de negócios do Workday para carregar a visualização de conveniência se várias dimensões do Workday mapearem para uma dimensão do Adaptive Planning na célula.

Configurações de relatórios do Workday para detalhamento

O relatório que você detalha deve:
  • Ser um relatório de matriz.
  • Ser compartilhado com o
    Grupo de segurança de sistema de integração do Adaptive
     e o Grupo de segurança do usuário final.
  • Usar estas listas de opções e filtros:
    • Nível
    • Conta
    • Data de início
    • Data de término
Considere usar estas listas de opções e filtros recomendados:
  • Cada dimensão (divisão) na estrutura de dados do Adaptive Planning.
    Exemplo: categoria de receita e despesa, centro de custo.
  • Use a opção de filtro
    Correspondência exata com a lista de seleção
     se você quer filtrar com base em uma dimensão em branco.
  • Use a opção
    Solicitar valor ao usuário e ignore a condição do filtro se o valor estiver em branco.
     para
    Tipo de comparação
     no filtro destas dimensões