Exemplo: criar relatórios compostos do plano financeiro comparado a valores reais com eliminações no AP&C
Este exemplo ilustra como definir um relatório composto no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) que exibe:
- Linhas e valores reais do plano da empresa
- Opções de eliminação de transações intercompanhias
Você deseja criar um relatório composto que aplique eliminações de transações intercompanhias ao seu plano financeiro e valores reais para fins de comparação e visualização.
- Defina regras de eliminação para suas contas do livro-razão intercompanhias.
- Habilite worktags de empresas afiliadas intercompanhias em eliminações intercompanhias:
- Linhas do plano para um plano existente
- Linhas de lançamento
- Segurança: estes domínios na área funcional System:
- Custom Report Creation
- Manage: All Custom Reports
- Acesse a tarefaCopy Standard Report to Custom Report.
- SelecionePlano financeiro comparado a valores reaisna lista de opçõesNome do relatório padrão.
- Clique emOK.
- InsiraFinancial Plan to Actuals with Eliminationsno campoNome.
- Clique emOK.
- Acesse a tarefaEditar relatório personalizado.
- SelecioneFinancial Plan to Actuals with Eliminations-Financial Plan Consolidation Sub-Reportna lista de opçõesNome do relatório.
- Clique emOK.
- Na gradeValores por padrão de lista de opçõesda guiaListas de opções, desmarque a caixa de seleçãoNão mostrar lista de opções em tempo de execuçãopara estes campos:
- Apenas eliminações para o plano
- Executar eliminações intercompanhias para o plano
- Clique emOK.
- Acesse a tarefaEditar relatório personalizado.
- SelecioneFinancial Plan to Actuals with Eliminationsna lista de opçõesNome do relatório.
- SelecioneEditarno menu de ações relacionadas do cabeçalho da coluna C3.
- Na colunaTipo de valorna gradeMap Sub Report Prompts, selecioneSolicitar ao usuário um valor em tempo de execuçãopara estes campos de lista de opções:
- Apenas eliminações para o plano
- Executar eliminações intercompanhias para o plano
- Clique emOK.
- Acesse a guiaListas de opçõesnas configurações de relatório.
- Marque a caixa de seleçãoPreencher valores por padrão de lista de opções indefinidos.Quando você marca a caixa de seleção, o Workday preenche a gradeValores por padrão de lista de opçõescom valores por padrão de lista de opções não definidos com base nas configurações do sub-relatório. A caixa de seleção é desmarcada automaticamente quando o Workday finaliza a atualização da gradeValores por padrão de lista de opções.
- Na gradeValores por padrão de lista de opções, desmarque a caixa de seleçãoNão mostrar lista de opções em tempo de execuçãopara estes campos:
- Somente eliminações
- Executar eliminações intercompanhias
- Clique emOK.
- Clique emExecutar.Marque estas caixas de seleção para exibir apenas linhas de eliminações de transações intercompanhias nos seus relatórios:
- Somente eliminações
- Executar eliminações intercompanhias
- Apenas eliminações para o plano
- Executar eliminações intercompanhias para o plano
Quando você não marca as caixas de seleção, o Workday exibe todas as linhas e valores reais do plano nos seus relatórios.
Quando você executa seu relatório personalizado, pode comparar seus dados e verificar se há variações em:
- Todas as linhas e valores reais do plano com eliminações
- Somente eliminações intercompanhias para o plano e valores reais