Conceito: geração de relatórios de balancete no AP&C

O balancete do Workday é uma lista de todas as contas do livro-razão com saldos da sua empresa. Você só pode visualizar e gerar relatórios sobre contas do livro-razão para as quais tenha permissão de segurança.

Você pode usar estes relatórios para visualizar um balancete:

Balancete consolidado
Balancete
Balancete - Composto

Quando executado para várias empresas, você pode selecionar uma destas opções de exibição:

Empresa: exibe uma coluna de saldo final para cada empresa incluída na solicitação de relatório.
Resumo: quando executar o relatório para uma hierarquia de empresas de vários níveis, é exibida uma coluna de saldo final para cada hierarquia subordinada.
Total: para uma hierarquia de empresas, exibe uma coluna de saldo final com o valor total de cada empresa na hierarquia.

Quando executado para vários calendários fiscais, o Workday:

Resume as linhas do lançamento por data, em vez de período contábil e exercício fiscal. Em seguida, você pode executar demonstrativos financeiros para os calendários fiscais principais ou alternativos.
Determina o período fiscal correto com base no calendário fiscal selecionado.

Para balancear por worktags de determinação de saldo obrigatórias e opcionais, você deve executar o relatório de balancete não convertido. O Workday determina o saldo somente dos relatórios de balancetes convertidos pela worktag de determinação de saldo necessária.

O Workday também fornece um relatório de balancete consolidado padrão que é útil para gerar relatórios sobre as hierarquias da empresa. Use o Workday Report Writer para copiar e configurar tipos de coluna e linha que possibilitam que você:

Visualize uma lista de empresas e seus respectivos totais.
Visualize entradas intercompanhias.
Visualize entradas de eliminação.
Defina cálculos para colunas e tipos de linha.
Selecione os campos que quer resumir.
Selecione os campos dos quais deseja visualizar dados detalhados.
Configure as condições do filtro.
Defina valores por padrão de lista de opções.