Considerações para a definição: reavaliação em AP&C
Você pode usar esse tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso da reavaliação no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
A reavaliação é o processo de cálculo das flutuações cambiais ao longo do tempo, geralmente a diferença entre o momento em que você insere as transações durante o período e a data de término do período. Você pode criar regras de reavaliação para identificar:
- Contas que requerem reavaliação.
- Tipo de taxa cambial para reavaliar os saldos em moeda estrangeira no final do período.
Vantagens para a empresa
- Registrar os ganhos e as perdas causados pela flutuação das taxas cambiais desde a data da transação.
- Recalcular valores em moeda estrangeira no livro-razão da empresa no final do período, permitindo que você analise sua exposição cambial.
Casos de uso
Diariamente, você pode receber e pagar faturas de fornecedor que estejam em outra moeda. Como as taxas mudam diariamente, você pode inserir taxas cambiais diferentes quando informar e quando pagar uma fatura. De acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos EUA (GAAP) e os padrões internacionais de relatório financeiro (IFRS), você deve contabilizar os ganhos e perdas realizados e não realizados devido às taxas cambiais flutuantes. Para reavaliar suas contas no fim do período, você cria uma regra de reavaliação para registrar as reavaliações de fim de período nos saldos em moeda estrangeira em contas especificadas do livro-razão.
Perguntas a considerar
Antes de criar reavaliações, considere estas questões:
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Você quer automatizar a criação do lançamento de reavaliação? | Em caso afirmativo, crie uma regra que criará automaticamente um lançamento quando você executar o processo de reavaliação. |
Você quer executar algumas regras separadamente ou simultaneamente? | Se simultaneamente, crie conjuntos de grupos de reavaliação para agrupar as regras de reavaliação que deseja executar simultaneamente. |
Recomendações
Quando configurar as regras de reavaliação na tarefa
Criar regra de reavaliação
, considere estas recomendações:
Opção | Recomendações |
|---|---|
Empresa | Se você selecionar mais de uma empresa ou hierarquia de empresas, certifique-se de que todas elas compartilhem o mesmo conjunto de contas e o mesmo calendário fiscal. |
Código de livro | Você pode definir regras separadas para cada código de livro.
Se você deixar esse campo em branco, o Workday reavaliará todos os resultados do código de livro em branco. |
Saldo ou atividade | Para reavaliar contas de balanço patrimonial, selecione Saldo .
Para reavaliar contas do demonstrativo de renda, selecione Atividade . |
Criar estorno | Quando você não a marca, o Workday inclui somente alterações incrementais a cada período. |
Tipo de taxa cambial de reavaliação | Reavaliar receitas e despesas pela taxa média do período.
Reavaliar o caixa, contas a receber e contas a pagar e outros ativos e passivos atuais com a taxa de fim do período. Reavaliar certas contas de investimento com a taxa histórica. |
Worktags a reter no destino | O Workday automaticamente define como valor por padrão a worktag de determinação de saldo principal. Adicione worktags de determinação de saldo opcionais conforme necessário.
A Workday recomenda selecionar:
|
Requisitos
- Configure regras de reavaliação se desejar criar o lançamento de reavaliação automaticamente. Use estas regras quando executar a reavaliação durante o processo de fechamento para registrar as reavaliações de fim de período.
- Execute a reavaliação como a tarefa final antes de fechar o período para garantir que o Workday meça novamente de forma adequada as transações externas alocadas.
Limitações
- O Workday reavalia todas as contas que têm saldo. Se você fechar uma conta, certifique-se de que ela tenha saldo zero para todas as combinações de worktags tanto na moeda do livro-razão como na moeda da transação.
- O Workday não contabiliza resultados da reavaliação em um código de livro específico, a menos que você defina o código de livro em cada regra de reavaliação.
Definição do locatário
Sem impacto.
Segurança
Domínios | Considerações |
|---|---|
Domínio Set Up: Revaluation na área funcional Financial Accounting. | Pode configurar e agrupar regras de reavaliação. |
Domínio Process: Revaluation na área funcional Financial Accounting. | Pode executar reavaliações. |
Reports: Financial Accounting na área funcional Common Financial Management | Pode visualizar os resultados da reavaliação. |
Processos de negócios
Configure o processo de negócios
Evento de execução de reavaliação
para executar, processar e aprovar os resultados da reavaliação.Geração de relatórios
Use o relatório
Reavaliação de moeda estrangeira
para revisar:
- Valor reavaliado em contas que apresentam faturas não pagas com ganhos ou perdas por flutuações cambiais.
- Conta de balanço patrimonial com saldo em moeda estrangeira.
Integrações
Sem impacto.
Relações e interações
As reavaliações interagem com estas outras áreas no Workday:
Recursos | Considerações |
|---|---|
Bancos e liquidação | Reavalia os saldos monetários que estão em moeda estrangeira. |
Contas de cliente | Reavalia as contas a receber não cobradas que estão em moeda estrangeira. |
Contas de fornecedor | Reavaliação de contas a pagar não pagas em moeda estrangeira. |
Balanceamento por worktag | Se estiver determinando o saldo de seus livros por worktag, inclua o tipo de worktag de determinação de saldo quando definir suas regras de reavaliação. |
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.