Definir regras de reavaliação no AP&C
Segurança: domínio
Set Up: Revaluation
na área funcional Financial Accounting.Crie e atualize regras no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para automatizar o lançamento de reavaliação. Você atribui regras de reavaliação a empresas. Use estas regras quando executar a reavaliação durante o processo de fechamento para registrar as reavaliações de fim de período em saldos em moeda estrangeira em contas do livro-razão especificadas.
Ao criar uma regra, você pode selecionar um ou vários códigos de livro de origem e um código de livro em branco como a origem e contabilizar o lançamento de reavaliação resultante em um código de livro de destino selecionado. Isso permite que você crie regras para processar reavaliações para códigos de livro de destino específicos que usam diferentes conjuntos de regras para geração de relatórios. Exemplo: você pode ter dois livros contábeis de destino que usam regras diferentes para processar a reavaliação. Você pode criar uma regra que registre a reavaliação para cada livro contábil especificando um código de livro de destino diferente.
O Workday reavalia todas as contas que têm saldo. Se você fechar uma conta, certifique-se de que ela tenha saldo zero para todas as combinações de worktags tanto na moeda do livro-razão como na moeda da transação.
- Acesse a tarefaCriar regra de reavaliação.
- Defina os detalhes de alto nível sobre a regra.Para concluir a seçãoDetalhes, considere:
Opção Descrição EmpresaSelecione uma ou mais empresas e hierarquias de empresas que usam a regra. Elas devem compartilhar o conjunto de contas e o calendário fiscal.Código de livro de origemVocê pode atribuir um ou mais códigos de livro de origem a uma regra de reavaliação.Você só pode selecionar um código de livro de destino, e esse código deve estar na lista de códigos de livro de origem.Você pode definir regras diferentes para cada código de livro.Se você deixar esse campo em branco, o Workday reavaliará todos os resultados somente para o código de livro em branco.Código de livro de origem em brancoAlém do código de livro de origem, você também pode selecionar o código de livro em branco como uma origem para as linhas de lançamento contabilizadas no código de livro em branco.Quando você não especifica um código de livro de destino, o Workday seleciona o código em branco como o código de livro de origem. Portanto, habilite o código de livro de origem em branco.Código do livro de destinoSelecione um código de livro de destino no qual você quer contabilizar o lançamento de reavaliação.Quando você não seleciona um código de livro de destino, o Workday contabiliza os lançamentos de reavaliação no código de livro em branco.InativoSelecione essa opção quando a regra de reavaliação não está pronta para ser usada ou a fim de interromper o uso. Você pode desativar regras que não estão incluídas em um grupo. - Para concluir a seçãoFrequência, considere:
Opção Descrição Intervalo de tempoSelecione a frequência de execução da regra, como todo período ou período de resumo. Antes de fechar um período, você pode ver as reavaliações pendentes para o período nessas tarefas que atualizam o status do período do livro-razão:- Atualizar status do período do livro-razão
- Atualização em massa do status do período do livro-razão
- Programação de atualização em massa do status do período do livro-razão
Calendário fiscal resumidoSelecione qual deve ser a base de um intervalo de tempo resumido.Saldo ou atividadeSelecione essa opção para executar a regra para saldos ou atividade de contas do livro-razão. Você pode selecionarAtividadesomente quando selecionaPeríodona lista de opçõesIntervalo de tempo.Se você selecionarAtividade, não pode criar um estorno.Criar estornoO valor por padrão é a criação de um lançamento de estorno no primeiro dia do próximo período. Você pode alterar a data de estorno para uma posterior à data de execução na tarefaExecutar reavaliação. O Workday faz o lançamento de estornos quando o período do livro-razão para a data selecionada é aberto.Quando você não a marca, o Workday inclui somente alterações incrementais a cada período. - Defina critérios de regra para processar a contabilidade de reavaliação.Durante o preenchimento da grade, considere:
Opção Descrição Conta do livro-razão/Resumo de contas do livro-razãoSelecione as contas de balanço patrimonial ou demonstrativo de renda e os resumos de contas do livro-razão que têm valores em moeda estrangeira a serem reavaliados. Os resumos disponíveis incluem pelo menos um balanço patrimonial ou conta do demonstrativo de renda.Se várias empresas estiverem vinculadas à regra, a lista exibirá somente as contas válidas das empresas selecionadas.Tipo de taxa cambial de reavaliaçãoSelecione o tipo de taxa cambial a ser usado para a reavaliação. Quando executar relatórios com valores reavaliados, você pode selecionar um tipo de taxa cambial consistente com a regra de reavaliação.Exemplo: reavaliar contas a pagar e a receber intercompanhias com a taxa média do período. Reavaliar o caixa, contas a receber e contas a pagar com a taxa de fim do período.Worktags a reter no destinoSelecione as worktags da entrada de origem a serem retidas na entrada de débito ou crédito de destino nas contas do livro-razão de origem. Se estiver determinando o saldo de seus livros por worktag, inclua o tipo de worktag de determinação de saldo.A Workday recomenda selecionar:- Uma conta bancária para contas de caixa, pois os relatórios de conciliação são feitos por conta bancária.
- Fornecedor para contas a pagar.
- Cliente para contas a receber.
Quando você seleciona uma worktag de determinação de saldo, o Workday preenche automaticamente o mesmo valor nasWorktags em compensação.Regra de lançamento em conta de compensaçãoPara determinar a conta para contabilizar ganhos ou perdas realizados, não realizados ou de conversão, selecione a regra de lançamento em conta para a linha de lançamento de compensação.Exemplo: você selecionaPerda/Ganho realizadopara uma conta de caixa,Perda/Ganho não realizadopara uma conta a pagar ou a receber ePerda/Ganho de conversãopara uma conta intercompanhias.Worktags em compensaçãoPara registrar a entrada de perda/ganho na conta de compensação, selecione as worktags na entrada da conta de destino. Se estiver determinando o saldo de seus livros por worktag, inclua o tipo de worktag de determinação de saldo.Quando você seleciona uma worktag de determinação de saldo opcional, o Workday preenche automaticamente o mesmo valor nasWorktags a reter no destino.
Depois de criar regras de reavaliação, você pode usar:
- A tarefaEditar regra de reavaliaçãopara atualizar a regra de reavaliação.
- O relatórioVisualizar regra de reavaliaçãopara revisá-las e copiar uma regra de seu menu de ações relacionadas.