Etapas: criar códigos de livro e livros em AP&C
Segurança:
Set Up: Ledger and Book
na área funcional Common Financial Management.Você pode criar livros e códigos de livro no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para registrar e gerar relatórios sobre transações.
No Workday, todos os lançamentos contábeis são vinculados a um código de livro. Você pode usar códigos de livro para definir onde as transações são contabilizadas no livro-razão e códigos de livro de nomes com base em seu requisito de relatório. Exemplo:
- IFRS Adjustments - Para empresas que devem gerar relatórios em IFRS.
- US GAAP - Para empresas que devem emitir relatórios de acordo com o GAAP dos EUA.
Em seguida, você pode criar livros a serem usados em relatórios e agrupar códigos em livros para relatórios financeiros.
Um livro pode incluir vários códigos de livro e um código de livro específico pode pertencer a vários livros. Um livro acumula atividades de um ou mais códigos de livro e pode incluir um código de livro em branco.
- Criar códigos de livro.
- Acesse a tarefaManter códigos de livro.
- Adicione uma nova linha à grade.
- Insira umNomeeuma Descriçãopara o código de livro.
- Create Books.
- Acesse a tarefaManter livros.
- Adicione uma nova linha à grade.
- Digite umNomeeuma Descriçãopara o livro.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Inclui códigos de livroSelecione os códigos de livro a serem incluídos no livro.Inclui código de livro em brancoSelecione essa opção para incluir todas as transações lançadas para o código de livro em branco no livro selecionado.Valor por padrão para o locatárioSelecione um livro para ser o valor por padrão do locatário. Quando você executa determinados relatórios XpressO, como de balancete, o Workday seleciona o livro por padrão na lista de opçõesLivro, a menos que você configure o relatório de forma diferente.Se você deixa em branco a lista de opçõesLivro, o Workday retorna todos os dados de todos os livros.
Assista ao vídeo:
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